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Mercado de fin de mes

El martes se dieron vuelta los mercados financieros debido a que las acciones, y los rendimientos del tesoro cayeron en las últimas dos horas. El martes se dieron vuelta los mercados financieros debido a que las acciones, y los rendimientos del tesoro cayeron en las últimas dos horas. El índice industrial Dow Jones había subido más de 240 puntos intradiario antes de ceder todas sus ganancias para finalizar la sesión de Nueva York con más de 300 puntos abajo. Las pérdidas fueron aún mayores en términos porcentuales para el NASDAQ, que cayó un 3% y el S&P 500, que cayó un 1,7%. Podemos atribuir el movimiento a una serie de factores

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diferentes, pero la brusquedad de la venta indica que se debe a liquidación. En los EE. UU es el final del mes y el final del trimestre y en Japón, es el fin de su año fiscal, por lo que puede haber muchos ajustes de posición. Las malas noticias para el sector tecnológico y los informes económicos más débiles de EE. UU también contribuyeron al cambio. La confianza del consumidor disminuyó por primera vez este año de acuerdo con el último informe y la actividad manufacturera de la Conference Board en la región de Richmond, que se esperaba que se acelere también se desaceleró en marzo.

De cara al futuro, USD/JPY apunta a otro movimiento por debajo de 105. Las revisiones del PIB del cuarto trimestre están programadas para el viernes junto con las ventas pendientes de viviendas, estos informes no son lo suficientemente significativos como para alterar el sentimiento del mercado, que es el principal motor de los flujos de mercado de esta semana.

El dólar australiano se llevó la peor parte de las ventas, perdiendo casi el 1% de su valor frente al dólar estadounidense y el yen japonés. la moneda estuvo presionada por la aversión al riesgo y los precios más bajos de las materias primas. Los problemas de China también tienen gran impacto en Australia, por lo que no sorprende que la moneda, que no se benefició de la debilidad del dólar estadounidense, se acerque a su mínimo de 3 meses frente al dólar estadounidense.

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Repunte de las bolsas y alivio de las tensiones

Una de las monedas con mejores resultados ayer fue el euro, que subió a su nivel más fuerte en cinco semanas frente al dólar estadounidense. Hubo una serie de factores detrás del movimiento.

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Una de las monedas con mejores resultados ayer fue el euro, que subió a su nivel más fuerte en cinco semanas frente al dólar estadounidense. Hubo una serie de factores detrás del movimiento. Para comenzar, las acciones de EE. UU se recuperaron con fuerza con el Dow subiendo 669 puntos y la mejora en el apetito de riesgo fue excepcionalmente positiva para la moneda única. En segundo lugar, Weidmann, miembro del BCE, dijo que la normalización de la política del BCE debería comenzar pronto y que las expectativas de una subida de tasas a mediados de año en 2019 no son poco realistas. En tercer lugar, los inversores prefirieron expresar su tolerancia al riesgo a través de otras monedas. En cuarto lugar, el PIB francés del cuarto trimestre se revisó hasta el 0,7% y, por último, pero no por ello menos importante, sobre una base técnica, el EUR /USD finalmente estalló en una consolidación prolongada y apunta a 1,25.

Por primera vez en tres días de negociación, el dólar estadounidense se recuperó frente al yen japonés. Los inversores se sintieron aliviados de que China esté ansiosa por negociar con los EE. UU optando primero por responder con medidas de represalia menos agresivas. Pero todavía el cambio de tendencia no está claro. En primer lugar, estamos a solo unos días del final del año fiscal de Japón, por lo que aún podría haber repatriación a último momento. En segundo lugar, según una encuesta de opinión reciente, cerca de la mitad de los votantes japoneses creen que el primer ministro Abe debería renunciar por un escándalo de venta de tierras. Esta es la mayor crisis política de Abe desde que asumió nuevamente el cargo en diciembre de 2012 y aún está por ver si puede sobrevivir a esta crisis política, especialmente después de ser rechazado por los Estados Unidos en exenciones arancelarias. En tercer lugar, en términos técnicos, USD/JPY todavía está en una tendencia bajista y eso no cambia hasta que veamos un movimiento por encima de 106.20. Con todo esto en mente, el USD/JPY podría llegar allí si el Dow se rompe por encima de 24.200. La Reserva Federal no cumplió con las expectativas la semana pasada, pero varios funcionarios de la Reserva Federal están hablando esta semana y los inversores estarán observando sus comentarios cuidadosamente para ver si los miembros votantes del FOMC mantienen sus puntos de vista. 

También fue un buen día para la libra esterlina, que tocó un máximo de siete semanas frente al dólar de EE. UU. Según la Primer Ministro May, los negociadores del Brexit están trabajando en una nueva propuesta para la frontera irlandesa y el acuerdo aduanero que finalmente podría abordar uno de sus mayores desafíos. Esto es importante porque la transición solo puede comenzar si se realiza un acuerdo en la frontera.

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Análisis diario de forex y materias primas

Crudo Texano: una corrección temporal 

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el petroleo Texano desaceleró el aumento alrededor de USD 62.30 (12 de marzo), pero el derecho debe ser tratado como una corrección. El lado de la demanda probablemente tomará el control, rompiendo USD 62.30 abrirá el camino al techo del 6 de marzo a USD 63.30. En caso de profundizar la disminución, el soporte será de USD 61.25, es decir un SMA-50 y una línea discontinua que conecta las cimas de febrero y marzo.

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Espectacular vuelta de las bolsas

Todas las monedas principales cotizaban al alza frente al dólar estadounidense, excepto el yen japonés y el franco suizo. Al comienzo de la sesión comercial de Nueva York hubo cierta emoción cuando funcionarios de Corea del Sur dijeron que Corea del Norte está dispuesta a desnuclearizarse si la seguridad del régimen está garantizada y el presidente Trump respondió confirmando el progreso en posibles conversaciones con este país. A medida que avanzaba el día, los inversores avanzaron rápidamente y reanudaron su venta de dólares estadounidenses cuando las acciones se volvieron negativas con el Dow cayendo más de 150 puntos intradía.

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No hubo un catalizador específico para el cambio de tendencia fuera de las preocupaciones actuales sobre los aranceles y el comercio de los EE. UU. Las tensiones siguen siendo altas, China no ha respondido y cada vez está más claro que el presidente Trump está utilizando los aranceles como una táctica de negociación. El secretario del Tesoro, Mnuchin, dijo que Canadá y México podrían estar exentos de los aranceles si las negociaciones son exitosas. Sin embargo, las acciones se recuperaron cuando el senador Perdue, que es aliado de Trump, dijo que está abierto a cambiar las tarifas. Estos titulares conflictivos no son útiles y la sensibilidad del mercado al flujo de noticias es una señal del alto nivel de ansiedad en el mercado. Con la Unión Europea repitiendo sus amenazas de sanciones de represalia seguimos creyendo que las tensiones comerciales se intensificarán antes de que mejoren, dejando el riesgo de que el dólar baje. Además, antes de la reunión de política monetaria del Banco de Japón esta semana, Kuroda aclaró sus comentarios recientes sobre la eliminación del estímulo en 2019. Dijo que no quería decir que la salida comenzaría tan pronto como y en su lugar indicó que dependería del camino de la economía y la inflación. Estos comentarios estimularon la toma de ganancias en posiciones de yen largo, pero el USD/JPY ha estado influenciado por el apetito de riesgo y dólares del mercado por mucho más tiempo que el yen.   Leer más

El dólar se fortalece

Aunque las acciones estadounidenses cerraron el día en territorio negativo, el dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas las monedas principales. El Dow Jones terminó el día con un descenso de 250 puntos, pero el descenso en el S&P 500 fue más modesto. No se publicaron ayer informes económicos de los EE. UU pero el PMI, las ventas de viviendas existentes y las actas de la Fed están programados para hoy. Estos informes deberían ayudar al dólar a aferrarse a sus ganancias, porque, en su última reunión de la Reserva Federal, Janet Yellen y su equipo actualizaron su pronóstico de inflación y auguraron mejoras en la economía. Las ventas de casas existentes también deberían recuperarse después de caer a fines del año pasado. Con todo esto en mente, 107.50 es un nivel de resistencia importante para el USD/JPY y un lugar ideal para la toma de ganancias después de un rally de 200 pips desde el mínimo de la semana pasada.   Leer más

La aversión al riesgo principal motor del mercado

¿Es La venta masiva en los mercados de valores de EE. UU. una corrección saludable o el comienzo de un colapso? Es demasiado pronto para decirlo, pero lo que es inequívocamente claro es que cada vez que hay una liquidación global del mercado de acciones, el dólar de EE. UU y el yen japonés son los que mejores resultados obtienen. Ese fue el caso la semana pasada cuando vimos que el yen y el dólar se dispararon en todos los ámbitos.

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El yen siempre rinde mejor que el dólar (a menos que la fuente de incertidumbre provenga de Asia) mientras que el dólar supera a otras monedas importantes. La moneda más golpeada por la venta masiva en las acciones de EE. UU fue la libra esterlina seguida por el euro, mientras que las monedas más resistentes fueron el dólar de Nueva Zelanda y el franco suizo. Al no haberse publicado datos importantes de los EE. UU fue el fuerte aumento de la volatilidad y el deterioro del apetito por el riesgo lo que determinó los flujos de dólares. Los datos de los Estados Unidos vuelven a estar en el radar esta semana con los precios al consumidor y las ventas minoristas, pero los movimientos de las acciones y los bonos del Tesoro continuarán impulsando los flujos de dólares y yenes. Si las acciones caen más, el dólar y el yen extenderán sus ganancias con USD/JPY rompiendo 108.00. Si se estabilizan, deberíamos ver solo un movimiento de consolidación en lugar de comprar porque los inversores necesitarán ver algo de tiempo de recuperación para convencerse de que las pérdidas han terminado.   Leer más

Proyecciones para la semana entrante en el mercado de divisas

La semana que se avecina 12 - 18 II

En vista de la agitación del mercado, la macrodata de la próxima semana puede ser secundaria en importancia. Sin embargo, tenemos varias publicaciones clave de EE. UU., Que, si son mejores de lo esperado, impulsarán la retirada de los inversores hacia el dólar estadounidense. La inflación del IPC y las ventas minoristas serán lo más destacado. De lo contrario, se destacan el IPC del Reino Unido, los datos laborales de Australia y la decisión del Riksbank.Eventos principales:

Lunes:

  • Suiza - IPC

Martes:

  • Reino Unido - IPC

Miércoles:

  • Japón - PIB
  • Suecia - Tasa de interés
  • Zona euro - PIB
  • EE. UU. - IPC
  • Estados Unidos - Ventas minoristas

Jueves:

  • Australia - Informe de empleo
  • EE. UU.
  • EE. UU. - NY Empire Manufacturing
  • EE. UU. - Producción industrial

Viernes:

  • Reino Unido - Ventas minoristas
  • EE. UU. - Permisos de construcción y construcción de viviendas
  • US - Sentimiento del consumidor de UoM
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Mercado de flujos de fin de mes

Los cambios bruscos que vimos en el mercado de divisas ayer nos dieron una idea de los movimientos más grandes que podrían ocurrir en las próximas 24 horas. Hubo poca razón para la acción volátil del precio de ayer con los inversores comprando dólares estadounidenses en el horario europeo, vendiéndolo agresivamente en la primera mitad de la sesión bursátil de Londres solo para impulsarlo nuevamente después de que las acciones estadounidenses se abrieran para negociar.

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El dólar terminó el día más bajo frente a todas las monedas principales con la excepción del dólar australiano, pero cre0 que los flujos de fin de mes fueron los que llevaron a una sesión de negociación inusualmente volátil. Los datos de EE. UU fueron mejores de lo esperado, con un aumento de la confianza de los consumidores en enero, mientras que los precios de la vivienda de noviembre aumentaron un 0,75%. Por supuesto, todo esto es nada en comparación con los principales eventos de esta semana: el discurso del presidente Trump sobre el estado de la Unión, la reunión del FOMC y las nóminas no agrícolas de enero.   Leer más

Dia de transición y corrección del USD

El dólar se recuperó levemente a principio de la semana ayudado por el continuo aumento en las rentabilidades de los bonos de Estados Unidos, que rompió la barrera del 2,70% en la referencia del 10 por primera vez desde 2014.

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La subida del dólar fue modesta dado el enorme diferencial de tiempo entre el comienzo de las subidas de las rentabilidades y el del dólar que por primera vez en dos semanas comienza a tener un movimiento de correlación con los tipos de interés, quizás indicando que el dólar puede haber tocado fondo por el momento. Después de la volatilidad salvaje de la semana pasada, salpicada por una serie de declaraciones contradictorias de Davos, es probable que los mercados de divisas se tranquilicen un poco y se centren en los datos económicos y en aspectos fundamentales.   Leer más

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