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Guía básica y formación para principiantes en inversiones y mercados accionarios

Principios básicos del trading en materias primas

Los mercados de futuros y opciones de materias primas ofrecen muchas oportunidades para beneficiarse de los movimientos de precios. Sin embargo, el mayor éxito generalmente se genera mediante el uso de estrategias comerciales probadas; hay una multitud de estrategias de trading en productos básicos, algunas que han sido sometidas a pruebas rigurosas y otras que han sido desarrolladas por traders individuales a lo largo del tiempo. 

 

Para los principiantes en el trading de materias primas, es aconsejable investigar el mercado, comprender los productos básicos de comercio y probar algunas de las estrategias más básicas antes de arriesgar cualquier capital ganado con tanto esfuerzo.

 

Mirar las noticias financieras y leer los boletines de los productos básicos para obtener los últimos consejos comerciales puede ser un buen lugar para comenzar. Estos recursos brindan al trader información sobre el entorno del mercado, así como consejos y habilidades para tener éxito en el trading de materias primasEncontrar la plataforma de negociación de mercado adecuada también es un elemento básico esencial para los traders principiantes.

 

A continuación se presentan tres de las estrategias de trading en materias primas más conocidas que cualquier operador principiante podría querer utilizar. Estas estrategias y, en general, muchas otras dependerán del despliegue de análisis técnico que rastrea los movimientos de precios, promedios móviles y muchas otras métricas técnicas que pueden identificarse mediante el uso de una plataforma de gráficos técnicos.

 

El análisis técnico y las métricas técnicas forman la base de la mayoría de las estrategias de trading, ya que ayudan a proporcionar alertas sobre cuándo un operador debe ingresar o salir de una posición. Cada estrategia comercial tendrá su propia metodología para la incorporación de indicadores técnicos y la orientación comercial que proporciona.

 

Tenga en cuenta que un marco estratégico proporciona un tipo específico de orientación y puede usarse junto con otras estrategias para el análisis de decisiones más exhaustivo. Considerar un alcance completo de factores a menudo generará algunos de los mejores resultados, aunque esto puede crear más complejidad, por lo que los operadores pueden optar por centrarse en solo una o dos señales principales.

 

Trading de rango

 

El trading de rango es una estrategia que se utiliza en todos los tipos de comercio del mercado financieroA menudo se construirá alrededor de las Bandas de Bollinger o algún otro diagrama de canales que grafica los niveles de soporte y resistenciaUna estrategia de negociación de rango implica comprar en el nivel de soporte cuando los precios están en la parte inferior de un rango y vender en el nivel de resistencia cuando los precios están en la parte superior de un rango.

 

Las partes inferiores y superiores están fuertemente influenciadas por el la oferta y demanda, los precios de las materias primas generalmente alcanzan su punto máximo cuando la demanda empuja los precios a un nuevo máximo. Este alto nivel se estabiliza cuando los comerciantes sienten que el precio se ha disparado creando la expectativa de una caída. Alternativamente, los precios caen al final de un rango cuando los comerciantes están vendiendo y la oferta está aumentando. La sobreventa o el territorio de sobreventa pueden ser importantes para comprender cuando se observa el rango inferior, ya que estos términos significan que el precio de mercado de un producto básico está por debajo de su valor estimado con una probable recuperación.

 

En general, puede haber varios indicadores para utilizar cuando se busca territorio de sobrecompra y sobreventaAdemás de utilizar gráficos de rango de canales, muchos operadores también utilizan el índice de fuerza relativa, el estocástico, el momentum y la tasa de cambioEstos indicadores pueden ser útiles cuando las tendencias claras son difíciles de identificar.

 

Una estrategia de negociación de rango puede ser muy exitosa, pero también viene con algunas advertencias. Es posible que los mercados permanezcan en territorio de sobrecompra o sobreventa durante largos períodos de tiempo, lo que dificulta determinar el buen momento para la entrada o salida. Además, los niveles de soporte y resistencia son solo estimaciones, cuando se utiliza el trading de rango, siempre existe el riesgo de que el precio de un producto pueda superar un nivel de soporte o resistencia esperado.

 

La siguiente gráfica ilustra los rangos de precios del oro para comprar y vender.

 

 

 

 

Breakouts

 

Una estrategia de ruptura busca capitalizar los movimientos a corto plazo, un operador que utiliza una estrategia de ruptura tratará de obtener ganancias comprando justo antes de que el precio de un producto básico suba sustancialmente o vendiendo justo antes de que el precio baje sustancialmente.

 

Las estrategias de ruptura se pueden usar cuando se opera en rangos con niveles de soporte y resistencia especificados, pero no se limitan solo a rangos de niveles de soporte y resistencia. Los brotes pueden ocurrir en cualquier momento, identificar una ruptura podría ayudar a un comerciante a beneficiarse de un movimiento sustancial de precios más o menos altos.

 

La filosofía para el trading de rupturas es relativamente simple, un mercado no puede continuar su tendencia sin alcanzar nuevos máximos o nuevos mínimos. Esta estrategia funciona mejor cuando las tendencias son fuertes y duraderas. No importa si una tendencia es al alza o baja, ya que el operador está comprando nuevos máximos y vendiendo a nuevos mínimos. Una precaución crítica para esta estrategia es que funciona mal cuando los mercados no pueden establecer tendencias fuertes a corto plazo.

 

Trading fundamental

 

El trading fundamental es una estrategia que puede depender tanto de indicadores técnicos como fundamentales, las estrategias de trading fundamentales analizan los fundamentos del mercado que generalmente se basan en factores de mercado idiosincráticos en lugar de dinámicas comerciales técnicas.

 

Por ejemplo, un trader podría comprar  soja  porque el clima es seco durante el verano, lo que lleva a la expectativa de un aumento en la demanda de un menor suministro de la cosecha cosechada. Otro ejemplo podría incluir la oferta y la demanda reales de petróleo, si China anuncia un aumento en su demanda de petróleo, se espera que los precios aumenten y los comerciantes potencialmente podrían buscar una posición larga para beneficiarse de una ruptura en las noticias.

 

Uno de los desafíos con las estrategias fundamentales es que puede requerir más tiempo para la investigación. A menudo, observar patrones de gráficos técnicos puede ser mucho más fácil que hacer cálculos numéricos para desarrollar pronósticos fundamentalesAdemás, las posiciones fundamentales pueden necesitar más tiempo y paciencia a largo plazo, mientras que los patrones técnicos pueden proporcionar ganancias más rápidas cuando se identifican con precisión.

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