Coyuntura actual de los principales majors de Forex y diversificación con sistemas automáticos de trading

Coyuntura actual de los principales majors de Forex y diversificación con sistemas automáticos de trading

El pasado jueves 5 de junio, se organizó en Valencia una jornada sobre trading en la que Rankia estuvo presente y tuvimos la oportunidad de estar presentes en la conferencia "Coyuntura actual de los principales majors de Forex y trading en vivo" y "Diversificando una cartera con Sistemas Automáticos de Trading".

Coyuntura actual de los principales majors de Forex y trading en vivo

 

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¿Qué es el Forex?

El mercado Forex es el mercado financiero más líquido del mundo, con un volumen de 5.3 trillones de dólares diarios en negociaciones, y debido a este tamaño es imposible que algún agente del mercado sea capaz de manipular el precio a su conveniencia, aunque sí pueden influir en él con sus políticas grandes bancos centrales como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de la Reserva Australiana, entre otros.

Estados Unidos y su moneda el dólar son actores principales del mercado Forex. El Dólar norteamericano (USD) es la principal divisa de reserva del mundo, siendo también una especie de unidad de medida universal para evaluar cualquier otra moneda, materia prima o metale precioso. Por otro lado, Estados Unidos tiene una deuda actual de 16 billones de dólares, por lo que el dólar en sí es una divisa muy endeudada.

 

El Forex es un mercado OTC, por lo que no existe peligro de monopolio en el mercado.

Situación actual del mercado Forex

Las expectativas de las últimas semanas se han mantenido en las posibles medidas expansivas del Banco Central Europeo y en los datos mensuales de Nóminas No Agrícolas (NFP). Esto podrá traducirse en fuertes presiones bajista sobre el Euro, pero aun así, el par Euro/Dólar mantiene la previsión de alcanzar los 1,40 en el medio-largo plazo, así como el Libra/Dólar de superar los 1,70 en el mismo horizonte temporal.

Respecto al entorno macroeconómico mundial, Manuel nos recuerda que en los últimos años la Reserva Federal o el Banco de Japón han realizado fuertes expansiones monetarias, tal cual está planteando el BCE, pero no como parte de una guerra de divisas, sino como una forma para conseguir el mayor crecimiento económico posible. El BCE busca paliar los riesgos de baja inflación y evitar repetir la experiencia de Japón.

En último lugar, la renta variable europea posee más potencial de crecimiento que la americana y la entrada de flujo de capitales se sigue decantando por el Euro, beneficiando las exportaciones europeas. El mercado últimamente también se viene caracterizando por una baja volatilidad, y viendo lo endeudado que está el dólar, es complicado que se revalorice en el corto plazo. Las presiones bajistas pueden llevar al EUR/USD a niveles mínimos de 1,32, pero por el contexto actual esto parece complicado y, por parte de Manuel, es preferible apostar por una revalorización del Euro.

Diversificando una cartera con Sistemas Automáticos de Trading

 

Un sistema de trading es simplemente una estrategia de inversión que puede ser programada para operar de forma automática bajo unas reglas muy concretas compra o venta en el mercado. Es decir, se consigue agilizar la operativa con el lanzamiento de órdenes automáticamente bajo ciertas condiciones del mercado. Como mínimo, todo sistema debe considerar un punto de entrada, un nivel de stop loss y un punto en el que se recogen los beneficios.

Para Ángel, las principales ventajas que ofrecen los sistemas automáticos a los traders son:

  • Mayor libertad, incluso menos estrés, en la actividad del trader al no estar todo el día sentado frente a una pantalla como sería en el trading discrecional.
  • Poder predefinir una estrategia al 100 %, conociendo los riegos, las oportunidades de beneficios y, en caso de pérdida, identificando en qué nos equivocamos.
  • Diversificación de estrategias: Se pueden formar carteras con sistemas automáticos descorrelacionados para que operen en distintos mercados y con distintas estrategias.
    Punto aparte es recordar que aunque tengamos los dos mejores sistemas automáticos de trading de todo el mercado, si no conseguimos que estos se ajusten a nuestra cartera, no conseguiremos aprovechar su rentabilidad.

La diversificación de estrategias permite reducir al máximo el DrawDown potencial, ya que al formar una cartera por sistemas no correlacionados, cuando uno está en pérdidas el otro puede paliarlas con sus ganancias, obteniendo un beneficio potencial mayor y disminuyendo la volatilidad de nuestra operativa.

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Entrevista con Ángel Izquierdo

 

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