Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Etiqueta "Derivados": 116 resultados

Forex: Cálculo del tamaño de la posición

En forex, a la hora de operar, tanto o más importante es la gestión del riesgo que la estrategia que tengamos para entrar y salir del mercado. Por ello, debemos calcular en todo momento el tamaño óptimo de cada posición. De esta manera conseguiremos maximizar beneficios y minimizar riesgos a largo plazo, así como proteger el capital de la cuenta.

forex

Con una buena gestión del riesgo, en cada operación operaremos con el volumen adecuado, según la distancia a la que coloquemos el stop loss. Es decir, no es lo mismo entrar con 3 lotes cuando el stop loss esta a 50 pips, que cuando está a 5 pips. Obviamente cuanto más cercano este nuestro stop, con más volumen podremos entrar manteniendo un riesgo constante en cada una de las operaciones que realicemos.
 

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de calcular el tamaño de la posición?

Para calcular correctamente el tamaño de cada posición, primero tenemos que establecer el riesgo por operación máximo que consideremos oportuno. Esta decisión depende de cada persona y de su aversión al riesgo ya que cuanto más riesgo establezcamos por operación, menor serán las operaciones consecutivas en las que podremos incurrir en pérdidas antes de que la cuenta llegue a cero. Como hemos dicho, el riesgo tomado depende de cada uno pero lo habitual es que el riesgo se encuentre  entre el 1% y el 5%.
 
Este porcentaje nos indica el porcentaje de nuestra cuenta que arriesgaremos en cada operación,  que a su vez es el dinero que perderemos como máximo en cada operación. Si por ejemplo tenemos una cuenta de 1000$ y decidimos arriesgar un  3%, estaremos arriesgando 30$ (1000 x 0.03) en cada operación que decidamos abrir (siempre que la cuenta se mantenga en 1000$). Es decir, 30$ será la cantidad de dinero que, como mucho, perderemos por operación.  Si tras realizar unas cuantas operaciones, nuestra cuenta aumenta hasta los 1200$ y nuestro riesgo se mantiene en el 3% nuestras posiciones tendrán un riesgo de 36$ (1200 x 0.03).
 
forex
Para determinar el volumen de cada operación,  primero hay que decidir la distancia a la que colocaremos el stop loss, esto es la distancia en pips que nuestra operación puede volverse en contra sin que se cierre automáticamente. Además, también debemos determinar el valor de cada pip, el cual dependerá del par que elijamos y de si la cuenta es estándar, mini o micro.
 
Para que en cada una de las operaciones que realicemos estemos arriesgando el mismo porcentaje deberemos fijarnos en:
  • Capital de la cuenta
  • Porcentaje arriesgado
  • Distancia del stop-loss en pips
  • Par de divisas 
  • Tipo de cuenta 
  • Valor del pip

Todo el cálculo necesario para determinar el volumen de cada operación,  según las características de la posición que se acaban de citar, lo podremos hacer con “calculadoras de pips”. Estas calculadoras las podremos encontrar en internet y facilitan el cálculo del volumen, ya que cuando difiere la divisa cotizada del par que vayamos a operar con la divisa en la que tengamos denominada la cuenta, el cálculo se complicara un poco más.   Leer más

Correlación entre divisas en el mercado Forex

Las correlaciones entre divisas pueden ser muy útiles a la hora de operar en el mercado Forex. La correlación entre divisas, o mejor dicho entre pares de divisas, implica que los dos pares se comporten de manera similar. Es decir, cuando uno se encuentra en tendencia alcista, por ejemplo, el otro también lo esté.

¿Qué es l a correlación?

La correlación indica la relación lineal existente entre dos variables estadísticas, estas variables en este caso serán pares de divisas. La correlación es expresada mediante la siguiente fórmula:
 
ρxy = cov(X,Y) / σxσy
 
  • Donde cov es la covarianza entre X e Y (X e Y en este caso serán pares de divisas) y σ es la desviación estándar.
 

El coeficiente ρxy estará comprendido entre 1 y -1. A medida que el coeficiente se acerque al valor de 1 indicará correlación positiva, es decir, los dos pares de divisas analizados se moverán en el mismo sentido. A continuación podemos ver un ejemplo en la plataforma Next Generation de CMC Markets con los pares Eur/Usd y Gbp/Usd desde marzo 2017 hasta finales de julio de 2017:   Leer más

Forex: Análisis fundamental

En Forex, al igual que en otros mercados, existen dos maneras de analizar el mercado:

  • Análisis técnico: El análisis técnico se basa en las formaciones del precio, los patrones, etc… para determinar los movimientos futuros de la cotización de un par de divisas
  • Análisis fundamental: El análisis fundamental se basa en los indicadores macroeconómicos, las fuerzas económicas…; para determinar los movimientos futuros de un par de divisas
A menudo se relaciona el análisis técnico para operaciones de más corto plazo, mientras que el análisis fundamental puede tener más repercusión a largo plazo. Sin embargo, lo ideal es tener en cuenta ambos tipos de análisis para analizar el mercado.
 
análisis fundamental
 

Análisis fundamental

El análisis fundamental, como ya se ha dicho, utiliza distintos indicadores económicos así como hace una valoración de las diversas fuerzas económicas y políticas para determinar el precio futuro de un par de divisas en el medio y largo plazo. En el mercado forex, con el estudio de esta información macroeconómica se puede determinar las causas que afectan tanto a la oferta como a la demanda de divisas, que son los factores principales por los que se mueve la cotización de un par de divisas. De hecho cuando aumenta la demanda de una divisa esta se aprecia.
 
Por lo tanto las magnitudes macroeconómicas de un país determinan si es más atractivo o menos invertir o comercial en él y por ello también determinaran la demanda de la divisa. (Aquí se explican los factores que determinan los movimientos en el mercado Forex)
 

Flujos de capitales como medida de compra y venta de una divisa

Todo el capital que un país recibe para la inversión,  como el capital que sale de ese país para la inversión en otros países conforman los flujos de capital. La diferencia entre ingresos y salidas de capital  forma la cuenta de capital en la balanza de pagos de un país. Los flujos de capital se dividen en:
 

Flujos físicos:

Son las IED (Inversión extranjera directa) que realizan las empresas exteriores en un país. Para que se realice la inversión esas empresas deben vender su divisa y comprar la del país en el que desean invertir, aumentando la demanda de la misma. Estos flujos se ven favorecidos por leyes que favorezcan la inversión extranjera, y que por ello  favorecerán la demanda de la divisa.   Leer más

Aprende a hacer Trading en Forex con la guía y el ebook de Rankia

En Rankia contamos con dos guías que pueden ayudar a aquellas personas que desean empezar a hacer trading en Forex. Tanto la guía como el ebook son útiles para dar los primeros pasos e ir profundizando cada vez más en estos mundos complejos que son el del Forex y el de la Bolsa. 

guias-trading

Guía de Forex

Guía de Forex, cómo empezar desde cero; para iniciarse en este mercado y ponerse al día con todas las novedades y aprender cómo se opera en éste. Forex es el mercado financiero en el que más se negocia en el mundo por varias razones que también estan citadas en la guía .

Es importante saber que cada día en este mercado se mueven más de 5 billones de dólares. Sólamente en Londres tienen lugar el 30% de las transacciones de Forex, por la situación geográfica de la que dispone. La ciudad es conocida como el puente financiero entre Europa y Estados Unidos.    Leer más

Binarios: ¿Qué son y cómo funcionan?

Los binarios son productos derivados OTC que tiene un vencimiento a corto plazo, de 5 minutos a una semana, pasando por una hora, un día y dos días. Podemos encontrar distintos tipos de binarios, todos coinciden en que tienen un precio de 0 a 100 y tienen un vencimiento, pero hay varias características que los distinguen.

Tipos de Binarios

En el broker CMC Markets podemos encontrar los siguientes tipos de Binarios

Escalera

Este Binario tiene muchas similitudes con la venta de una opción. En los binarios escalera el inversor ha de elgir un strike, que en este caso es el nivel de precio que cremos que el subyacente va a alcanzar como mínimo, y también elegir la dirección que cree que va a tomar el mercado, alcista o bajista. El precio del binario escalera, como todos los binarios, va de 0 a 100, si a vencimiento el precio se encuentra en la zona deseada el binario vale 100, sino pasa a valer 0.   Leer más

Estrategias de control de trading

El pasado lunes 22 de febrero Fran Brenes explicó en el webinar «Estrategias de control de trading» cómo gestionar nuestras operaciones de trading y qué indicadores y técnicas podemos llevar a cabo para operar en el mercado de derivados tanto a corto como a largo plazo. 

El seguimiento de indicadores como el Squeez, o los Pivot Points, nos pueden ayudar a entrever qué puede hacer el mercado y qué dirección tomar en nuestras operaciones. 

En el siguiente gráfico, podemos ver un ejemplo en el que se utilizan los anteriores indicadores. Se han marcado con flechas las diferentes entradas que podemos hacer en el mercado y el cambio de color nos indicará el momento de salida.

Estrategias control trading

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Resumen del webinar Trading a quemarropa y estrategias en la apertura europea

El pasado 25 de Enero de 2016 pudimos asistir al webinar Trading a quemarropa y estrategias en la apertura europea presentado por Luis Heras. Luis nos enseñó su método para hacer trading intradiario basado en las siguientes carácteristicas:

  • Marco temporal: 15 minutos
  • Horario de actuación: Sesión europea (9:00 - 18:00)
  • Tipo de Gráfico: Heikin Aishi
  • Activos: Forex y DAX

En la sesión europea, el sistema TAQ (Trading a quemarropa) se basa en trazar un soporte y resistencia con el máximo y el mínimo realizado durante la sesión asiática cuando operamos en el mercado Forex. En el DAX, el mínimo y máximo tenido en cuenta será el realizado entre las 8:00 y 9:00, antes de la apertura de la bolsa en Londres.

Cómo operar la apertura europea con el sistema TAQ

Una vez han sido trazados el rango de la sesión asiática (Forex) y el realizado entre las 8:00 y las 9:00 para el DAX tomaremos posiciones dependiendo de lo acción del precio:   Leer más

El Eur/Usd sigue esperando a Grecia

Se acerca final de mes y a Grecia se le termina el tiempo para lograr un acuerdo con sus acreedores. Por este motivo sería interesante analizar el par que cruza el euro con el dólar estadounidense (Eur/Usd). Además el par también presenta una situación técnica interesante, ya que está dando síntomas de debilidad de la tendencia actual.

Análisis técnico Eur/Usd

El Eur/Usd ha iniciado la jornada manteniéndose estable cotizando en entre el rango 1,1155 y 1,1205. Podemos observar una resistencia significativa en la zona del 1,14, nivel que corresponde al 50% del Retroceso de Fibonacci. También apreciamos la formación de un Hombro-Cabeza-Hombro invertido que sigue a una tendencia bajista a largo plazo. No obstante, no hay que descartar, que si el par lograse romper al alza la resistencia del 1,15, iniciaría un nuevo impulso alcista hacia la zona de los 1,18. Además, la media móvil de 200 sesiones que se sitúa por encima de la cotización del subyacente y la de 20 sesiones está tocando la parte superior de la vela alcista.    Leer más

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y la FED presionan al Nzd/Usd a la baja

El par que cruza el Dólar Neozelandés con el Dólar Americano (Nzd/Usd) está protagonizando grandes caídas. Durante esta semana, el par estará influido por una serie de acontecimientos macroeconómicos:

  • En primer lugar, en Nueva Zelanda hoy hemos conocido el dato del índice de confianza del consumidor de Westpac, que ha sido de 113, frente al 117,4 del periodo anterior. Para el viernes, conoceremos las importaciones y exportaciones correspondientes al mes de mayo, donde se esperan que el resultado sea mejor que las de abril. 
  • En segundo lugar, en Estados Unidos se han publicado hoy los datos sobre las ventas de viviendas de segunda mano del mes de mayo y las previsiones son positivas. Además, mañana realizará declaraciones Powell, miembro del FOMC y se conocerá el resultado de los pedidos de bienes duraderos del mes de mayo, las ventas de viviendas nuevas y el PMI manufacturero. El miércoles estaremos muy atentos a la publicación del PIB del primer trimestre de 2015 y se espera que mejore respecto al periodo anteior. 

Análisis técnico del NZD/USD

Podemos observar, como el Nzd/Usd se encuentra en un canal bajista. Cabe destacar que el dólar neozelandés acumula ocho semanas depreciándose frente al billete verde y además está a punto de batir un récord no visto en 20 años. Así pues, el Nzd/Usd continuará bajista ya que los acontecimientos macroeconómico no justificarían un posible rebote al alza.   Leer más

Cómo influyen Europa y Japón en el Eur/Jpy

El cruce de divisas Eur/Jpy durante el año 2015 se ha depreciado un 2,88% un consecuencia de la situación de ambas economías, frente a la fortaleza del par Usd/Jpy que se ha apreciado un 4,30% en el año. Por la parte de Europa, parece que la economía no termina de recuperarse, además de que tenemos implantado un programa QE con implicaciones negativas para la divisa comunitaria. De igual modo, en Japón se mantiene sin cambios la política monetaria con el programa expansivo que puso en marcha el Boj en abril del 2013.

Si ponemos la mirada en el más corto plazo, el par Eur/Jpy estará influido por los siguientes acontecimientos macroeconómicos:

  • En primer lugar, en Europa estaremos pendientes de las negociaciones de Grecia con sus acreedoresGrecia ha informado al FMI su intención de acogerse a la regla que le permite unificar todos los pagos pendientes para poder realizar un solo abono a final de mes, una medida que se suele aplicar cuando un país tiene realmente problemas de liquidez. Además, hoy se ha conocido el PIB de la zona euro, que ha cumplido con la expectativa del 1%. Para el resto de semana, se publicará la producción industrial de la zona euro correspondiente al mes de abril. 
  • En segundo lugar, en Japón el PIB del primer trimestre de 2015 fue revisado al alza hasta el 1% desde el 0,6% previo. Hoy se ha conocido la masa monetaria M2 y ha superado las previsiones del 3,6%, situándose en 4%. El jueves conoceremos el índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras que se prevé que sea del 3,2. Para finalizar la semana, el viernes se publicará la producción industrial correspondiente al mes de abril, que se prevé que se mantenga estable y el índice de actividad del sector servicios, que se espera que sea del 0,4%.

Análisis técnico del Eur/Jpy

A pesar de las duras negociaciones entre Grecia y la Trokia, el euro se está apreciando frente a otras divisas. En el caso del Eur/Jpy, desde el inicio del canal alcista el día 14 de abril, ha tenido un rendimiento del 10,70%. No obstante, debido a la paralización de las negociaciones con Grecia, el euro podría perder atractivo frente a otras divisas, y en consecuencia, frenar la depreciación que sufre el yen japonés. Durante la jornada de hoy, el Eur/Jpy ha retrocedido un 0.22% aproximadamente, situándose en 140,20. Además, podemos observar que el par cotiza por encima de sus medias móviles de 20 y 200 sesiones

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