El pasado 23 de Julio de 2015 pudimos asistir al webinar titulado Situación actual de los índices: Trading con CFDs, en él José Luís Herrera nos explicó los conceptos básicos del análisis técnico, en qué supuestos se basa, qué es un soporte, qué es una resistencia y todo ello utilizando la plataforma de CMC Markets, Next Generation.

¿Qué es el Análisis Técnico?

El análisis técnico no es una ciencia exacta, intenta a través del conocimiento del pasado, con cierto grado de probabilidad, predecir lo que va a hacer el precio en el futuro, la historia se repite. La psicología en el análisis técnico es fundamental, viendo un gráfico podemos ver que los mercados sobrereaccionan, el análisis técnico se fundamenta en la psicología humana. Se podría decir que el Análisis Técnico es el estudio de las acciones de los precios de mercado, principalmente a través de gráficos. 

Los analistas técnicos intentan identificar pautas de precios y tendencias no aleatorias, esto quiere decir que los analistas técnicos presuponen que no hay azar. El análisis técnico se basa en los siguientes supuestos:

  • El precio recoge toda la información
  • Lo que ha sucedido en el pasado puede volver a suceder en el futuro
  • El precio se mueve en tendencias
  • No existe el azar

Jose Luís explicó que el análisis técnico no es contrario al análisis fundamental como muchos se piensan, sino que es complementario. El análisis fundamental tiene por objetivo encontrar el valor teórico de un activo. 

Soportes y resistencias

Un soporte es una zona en la cuál la presión de compra es suficientemente fuerte como para superar la presión de venta, creando un mínimo y haciendo que los precios vuelvan a subir.

ohl

En el gráfico podemos ver cómo OHL ha aguantado el soporte de los 14.00 € y cómo a su vez la línea de tendencia bajista está actuando como resistencia.

Una resistencia es un nivel del precio en el cuál la presión de venta es más fuerte que la presión de compra, creando un máximo y haciendo retroceder el avance de precios. 

La serie de Fibonacci

La serie de Fibonacci es una serie matemática infinita en la cuál cada nuevo número se calcula sumándolo al anterior: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... Esta serie se utiliza en diversas disciplinas como la escultura o la música, y también en el trading

dax

Como vemos en el ejemplo de arriba, los retrocesos de Fibonacci marcan niveles en los cuales el precio puede detener su corrección, es decir, marcan niveles de soporte y resistencia. Estos retrocesos se utilizan para determinar niveles de soportes y resistencias y nos ayuda a movernos en rangos. Los principales niveles son el 38.2 % y el 61.8%.

En la imagen superior tenemos el gráfico del índice DAX, donde podemos observar cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci ya explicados, pero también podemos apreciar distintas tendencias, como la bajista marcada por el canal naranja. Jose Luís explicó en el webinar que una tendencia bajista se forma con la sucesión de máximos decrecientes y que, por el contrario, una tendencia alcista se forma por la sucesión de mínimo crecientes.

Canales del precio

Un canal es un encajonamiento del precio, se delimita por dos líneas paralelas, la inferior marca un soporte y la superior marca una resistencia (en la imagen del ejemplo anterior podemos apreciar un canal. En un canal es posible anticipar la pauta del movimiento hasta que una de sus líneas sea superada, lo cual nos da indicio de la dirección del siguiente movimiento.

A continuación se muestra un ejemplo de canal en el Ibex 35

ibex

Herramientas de Next Generation de CMC Markets

La plataforma Next Generation de CMC Markets tiene distintas herramientas que pueden ser de utilidad para el día a día del trader como pueden ser las noticias de Reuters, los comentarios de mercados o el calendario económico.

next generation

Otra herramienta muy interesante de esta plataforma es el radar de figuras técnicas, éste busca señales en los mercados que le indiquemos y en los timeframes que queramos. Esta herramienta ofrece la posibilidad de encontrar figuras que se están formando y que ya se han formado. 

radar figuras técnicas

El radar de figuras técnicas también nos indica la perspectiva de la figura, es decir, si es alcista o bajista, la fiabilidad de la figura, y el éxito que suele tener dicha formación técnica.

Con Next Generation podemos aplicar Stop Loss y fijarlos a la cantidad que estemos dispuestos a perder. Además también cuenta con órdenes trailing stop y stop garantizado. Las primeras se van moviendo a favor del precio siempre y cuando la posición vaya a nuestro favor, de tal forma que asegura beneficios; la segunda garantiza que un precio se ejecute a un determinado nivel, pero tiene un coste, es como comprar un seguro y pagar una prima

stop loss

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