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El miércoles 18 de noviembre 2015 pudimos asistir al webinar titulado Indicadores técnicos para el trading con CFDs, donde José Luís Herrera nos explicó los indicadores y osciladores más interesantes a aplicar cuando realizamos operaciones con CFDs, todo ello utilizando la plataforma de CMC MarketsNext Generation.

Usamos los indicadores y los osciladores como sistemas que nos permiten predecir o confirmar tendencias en los precios, o para saber cuándo las tendencias están próximas a girarse. Es importante que antes de tomar cualquier decisión, hayamos obtenido más de una confirmación.

 

Indicadores

Medias móviles

Es el indicador más utilizado a la hora de determinar tendencias en el mercado. Destaca por su simplicidad y su fácil interpretación pero presenta algunos inconvenientes, como que es un indicador que va por detrás del precio y en ausencia de tendencia, da señales falsas de entrada.
Existen diferentes tipos de medias móviles:
  • Simple: media aritmética de los períodos que elijamos. Se utilizan los precios de cierre. Las más comunes son de 20, 50 y 200 períodos.
  • Ponderada: da más peso a los valores más recientes.
  • Exponencial: pondera los precios de forma exponencial, dando todavía más importancia a los cambios recientes que la media móvil ponderada.
A la hora de interpretar las medias móviles, vemos que el mercado reacciona de dos formas posibles:
  • Reacción alcista: cuando la media de menor duración corta al alza a la media de mayor duración.
  • Reacción bajista: cuando la media de menor duración corta a la baja a la media de mayor duración.
Media móvil
 

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger sirven para evaluar la volatilidad del mercado. La forman una media móvil simple, una banda superior (media móvil más dos desviaciones estándares) y una banda inferior (media móvil menos dos desviaciones estándares).Es mejor usarlas cuando el mercado no tiene tendencia definida, sirviendo como señales soporte/resistencia.
 
A la hora de interpretar las bandas de Bollinger, podemos obtener:
  • Señal bajista: al aproximarse la cotización a la banda superior.
  • Señal alcista: al aproximarse la cotización a la banda inferior.
  • Baja volatilidad: al estrecharse las bandas.
bandas de Bollinger
 
Otros indicadores serían las bandas de sobres de medias (envelopes). Son canales que se calculan con una desviación porcentual de una media móvil simple o exponencial. Se deben utilizar bandas estrechas en activos con baja volatilidad y amplias en activos de elevada volatilidad. Estaremos en una zona de sobre compra si el precio se sitúa sobre la línea superior, y en caso de que el  precio se sitúa bajo la línea inferior estaremos en zona de sobreventa.
 

Osciladores

MACD

Es uno de los osciladores más comunes, usado para determinar tendencias.
Lo forman por dos líneas:
  • MACD: la diferencia entre dos medias móviles exponenciales
  • Signal: la media móvil de las líneas MACD.
Las medias exponenciales más usadas son las de 12 y 26 períodos y para la media móvil, la más usada es la de 9 períodos
A la hora de interpretar la línea MACD:
  • Señal alcista: cuando cruza al alza la línea de señal.
  • Señal bajista: Cuando cruza a la baja la línea de señal. 
MACD
 

RSI

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es la diferencia entre la media de los días con cierre al alza y la media de los días con cierre a la baja. Es útil para observar posibles divergencias respecto a la cotización, pudiendo anticipar un movimiento al alza del mercado (y viceversa)
A la hora de de interpretar el RSI obtenemos que:
  • Lecturas por encima de 50 confirman tendencia alcista y de 70 sobrecompra.
  • Lecturas por debajo de 50 confirman tendencia bajista y de 30 sobreventa.
RSI
 
Otros osciladores sería ADX (Índice Direccional Medio), utilizado para comprobar la fuerza de una tendencia. Si muestra lecturas por debajo de 20 la tendencia será débil y por encima de 40 será fuerte.

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