Blog Ferrán Castillo

Análisis técnico y estrategias operativas

Etiqueta "Candlestick": 22 resultados

Los Candlesticks y el Mercado (XXII): Tres Cuerpos Reales Samurái Bajistas

Como hace mucho calor y en la hamaca se está muy bien, me sumo a la iniciativa de Llinares y como los lectores parece que tampoco están mucho por la labor de premiarnos con sus comentarios, el artículo de hoy es exactamente igual que el del viernes pasado pero al revés.







Además he añadido una segunda figura que todos ya conocemos,los Dos Cuerpos Reales Negros en Hueco, es devastador cuando aparece pero si después de ella surge los Tres Cuerpos Reales Samurái Bajistas entonces la cosa promete.




Los Candlesticks y el Mercado (XXI): Tres Cuerpos Reales Samurái Alcistas

Marzo de 2003, los mercados tiemblan por las fuertes sacudidas pasadas, nadie quiere comprar, nadie quiere saber nada de los mercados.

Valores liquidativos de los fondos caen en picado, grandes reembolsos se producen con un generalizado grito de no querer perder más en los mercados.Como siempre y no me cansaré de repetirlo demasiadas veces he visto, leído y escuchado cosas y en muy poquito tiempo pasar todo lo contrario.

Recordando etapas anteriores, una importante radio me hizo una entrevista en la que el eje central era la visión de los mercados del momento, bueno de mí expliqué que los mercados estaban realizando suelos importantes y que en según qué precios las estructuras cambiaban fuertemente hacia el norte de la brújula.

El sonreír de la chica que me entrevistaba no me hizo demasiada gracia ya que según los grandes analistas del momento el crash era evidente y yo no estaba del lado de los mejores.Le dije que me visitara pasado el segundo trimestre por el despacho a volverme a entrevistar y ver si los resultados eran los esperados o no, nunca más la volví a ver.   Leer más

Los Candlesticks y el Mercado(XX): Mínimos Decrecientes Samurái


En el anterior artículo hablé sobre los Máximos Crecientes Samurái y vimos como una señal bastante fiable de finalización de movimiento se producía después de contabilizar un número de máximos consecutivos o casi consecutivos.

En el presente artículo abordaremos lo opuesto,cuando en un producto se contabilizan una serie de mínimos consecutivos, la señal de final de movimiento puede estar cerca.

Ya comenté que compañeros de profesión buscaban situaciones en las subidas para o bien cerrar posiciones o bien para intentar pellizcar algo en el lado corto de mercado.Pues bien,como la gran mayoría de gente solo sabe operar en el lado largo de mercado, el artículo de hoy les irá fenomenal para poder acomodar una serie de compras e intentar materializarlas en forma positiva hacia sus cuentas.

Como se puede comprobar el valor de hoy pertenece al mercado Francés y se llama Unibail-Rodamco,su movimiento bajista estuvo formado por siete mínimos contando desde el último máximo que marcó.   Leer más

Los Candlesticks y el Mercado(XIX): Máximos Crecientes Samurái

Además de las pautas explicadas anteriormente, existen otras formas de predecir futuros movimientos, uno de ellos sería la de los Máximos crecientes Samurái.

Cuando en un movimiento se producen ocho o nueve máximos, los operadores japoneses esperan un final de movimiento cercano.




Como vemos en el gráfico diario del Nikkei-225, desde la zona de mínimos se pueden apreciar los nueve máximos del movimiento y la correspondiente corrección de los precios posterior.
Se trata de descubrir los movimientos correctamente, ya que un fallo en el recuento tendría fatales consecuencias.
También he de explicar que los máximos pueden no ser consecutivos o sea día tras día ya que en según que movimientos, los descansos realizando laterales también han de ser tenidos en cuenta.
El recuento sigue una vez el mercado marca otro nuevo máximo después del lateral.
Estos laterales no deberían sobrepasar las 4 sesiones y obviamente no tendríamos que ver un fuerte movimiento en contra de la tendencia alcista.
Cuando se produce una lateralidad importante o un giro inesperado en los precios, la formación de los Máximos crecientes Samurái deja de existir.
Depende que mercado se podría llegar a contemplar hasta diez Máximos crecientes Samurái y aún así sería válida la formación.
Volviendo al gráfico del Nikkei-225 además de la formación descrita, al llegar al noveno máximo y en las dos siguientes sesiones se formó una Estrella Decadente Samurái con todo su esplendor avisando de una corrección en los precios que obviamente se produjo sesiones más tarde.
Después del aviso de nuevos máximos para el índice, un cambio de estructura a terciaria bajista se activó y el desliz fue importante para los compradores de la época ya que la liquidación fue de un 15% aproximadamente.
Varios analistas y gestores conocidos, después de explicarles este método de análisis y predicción de futuros movimientos se dedicaron y dedican a buscar gráficos con movimientos parecidos al explicado y operar con él.
Como siempre advierto, antes de abrir cualquier posición uno debería sopesar el panorama general y no dejarse llevar por una señal sola ya que muchas veces uno se encuentra sorpresas nada agradables.
Como ganar dinero en los mercados es duro, todos los mecanismos de control de un buen profesional tendrán que estar activados para saber en que punto entrar y sobre todo y más importante, para saber en que punto salir.
Saludos.
Artículos relacionados:

Los Candlesticks y el Mercado(XVIII): La Estrella Decadente Samurái

Hoy hablaremos de quizás la pauta más importante de los gráficos de vela, como siempre hemos comentado para comprar algo tenemos tiempo para pensar en qué punto entrar y acomodar mejor la posición, para vender el pensar puede salir muy caro.

Una figura de cambio de tendencia temporal que cuando sale hemos de estar muy atentos y que a modo personal le tengo auténtica pasión es la Estrella Decadente Samurái.






Como podemos apreciar en el gráfico de Lehman Brothers Hld a principio de febrero tres movimientos marcaron el futuro del valor y el desastre del presente.

El 6 de febrero dibujó una peonza Samurái, el 7 de febrero formó otra peonza y ésta vez la apertura y el cierre estaban lejos del cierre de día 6, el 8 de febrero el valor abrió por debajo del cierre del día 7 y cerró muy por debajo del cuerpo pequeño de la peonza del día 6 y lo que es peor, cierra destrozando los mínimos de ese día.   Leer más

Los Candlesticks y el Mercado(XVII): El Sol Naciente Samurái

Hoy empezaremos a aprender formaciones de tres o más cuerpos reales Samurái, lo más importante es saber detectarlas y no confundirse con formaciones de dos cuerpos ya que la información generada por este tipo de pautas nos dará buenas oportunidades de analizar correctamente la situación y aprovecharse de ella.

En las pautas duales la información que nos da es importante, en este tipo de pautas la información es crucial ya que generalmente nos informa de cambios de tendencia a medio y largo plazo con un índice de aciertos considerable.

Hace muchos años allá por el 1995 ya estaba utilizando este tipo de formaciones, cuando comentaba a alguien situaciones para poderlas aprovechar, además de desconocer los Candlestick te miraba y te sonreía y claro no te hacía ni caso.

Trece años más tarde cualquiera tiene una pantalla con Candlestick delante, otra cosa es saber cómo funciona este tipo de análisis.   Leer más

Los Candlesticks y el Mercado (XVI): Doji y Peonza Samurái en Hueco

Ésta señal es muy poderosa cuando se confirma al dia siguiente con cierres en negativo ya que se dice que el papel está llamando al papel.



En el gráfico de Ebay Inc,se formó entre el 17-10-2007/18-10-2007 una Peonza Samurai en Hueco casi rozando el Doji Samurái en Hueco, ya que recordando antiguos artículos , para que se constituya un Doji Samurái la apertura y el cierre han de coincidir.

En éste caso no coinciden y por tanto la considero Peonza Samurái,ya de por sí la combinación de ambas no invita al optimismo pero la señal definitiva fue la gran Cuerpo Negro Samurái que describió el 19-10-2007 confirmando el peor escenario posible.




Desde los 39$ hasta los casi 25$ la caída ha sido importante,el volumen aumentó en la sesión del Hueco Samurái y eso presagiaba caída,más tarde lo confirmó con la figura y la señal de cierre en negativo posterior.

Los Candlesticks y el Mercado (XV): Dos velas negras Samurái en hueco

Una poderosa formación bajista que cuando se deja ver produce auténticos estragos por la violencia con la que se produce, sería la llamada “Dos velas negras Samurái en hueco”.

Esta formación se compone de una apertura en hueco Samurái y dos velas negras Samurái las siguientes sesiones.

Se dice que en esta situación los alcistas están literalmente enterrados bajo una lluvia de papel que se avecina.

Una vez se detecta esta formación, lo mejor es esperarse al cierre del tercer día después del hueco Samuraí, si ese día el mercado cierra bajando, lo mejor es cerrar la posición ya que algo no marcha bien.






En el gráfico de Miquel y Costas a mediados de 2007 y después de bajar un porcentaje importante salió a la palestra la tan temida formación, como todos sabemos el mercado bromea una y otra vez con todo ya sea con líneas claviculares o con laterales como en el mencionado gráfico.
Una vez la señal de alarma se activa, vemos que el tercer día fue bajista y así hasta que rompió el lateral y el descenso de un 44% en muy poco tiempo fue un hecho.
Como ya sabemos que tenemos que cerrar la posición al tercer día,el descenso a nosotros no nos hubiera preocupado cosa que a los poseedores y poco crédulos del aviso de peligro inminente si les preocupó y de momento les preocupa, ya que hasta nuevo aviso el valor es muy bajista.
Una figura con implicaciones tan bajistas suele aparecer cerca de soportes importantes ya sea de cambio de secundaria o de primaria.
Es así porque al abrir hueco el aviso de falta de dinero es evidente, pero lo que acaba de confirmar esa apatía por comprar son las dos velas negras Samurái siguientes confirmadas por un cierre en negativo del tercer día.

Los Candlesticks y el Mercado (XIV): Hueco Samurái (II)

En este artículo de hoy describiremos la segunda parte de la figura que denominamos Hueco Samurái.

Esta segunda parte la llamaremos Hueco Samurái Bajista y su formación tiene las mismas implicaciones que la anterior, pero esta vez mirando hacia el sur.

En la primera parte de la figura comenté que mucha gente opera con ellos para batir al mercado, pero resulta ser que muchos fracasan porque no lo hacen bien, oyen campanas y se lanzan al vacío sin contrastar nada y sin probar un millón de veces si realmente funciona.

Cada producto es diferente, como producto me refiero a que cada cosa que tenga un bid y un ask es diferente.

Si hablamos de valores cada uno tiene su propia vida y su gráfico tiene sus manías y hemos de saber sus porqués.

Analistas de primera fila sabrán lo que estoy diciendo ya que si se consideran así es porque no suelen fallar mucho y aciertan en una proporción importante respecto a sus fallos.   Leer más

Los Candlesticks y el Mercado (XIII): Hueco Samurái(I)

En los próximos dos artículos, hablaremos de una pauta que casi todo el mundo conoce pero que en un porcentaje elevado no se utiliza del todo correctamente.

El gap occidental es el Hueco Samurái, en este caso hablaremos del Hueco Samurái alcista.




Como vemos en el gráfico de Alcoa, a finales de abril el valor abrió un Hueco Samurái alcista en la zona de los 34$ y subió hasta los 37$ aproximadamente, en la corrección posterior los cambios descendieron hasta cerca del máximo del día anterior a la salida del hueco.

Lo ideal es que la corrección se detuviera por encima del máximo comentado tanto en intradia como en cierre, pero como los movimientos de los mercados son volátiles puede llegar el caso que en intradia se penetre la teórica zona de soporte de máximos y se trabaje por debajo de ella.

Lo más importante es el cierre, si se trabaja durante la sesión por debajo del soporte pero en los cierres se logra acabar por encima del soporte, la señal de compra está intacta.   Leer más

Otros contenidos sobre 'Candlestick' en Rankia

¿Qué hacer con mercados ante presión técnica? Atentos al "sell in may"

Antonio iruzubieta. La ralentización económica global iniciada el pasado mes de diciembre, unida a la debilidad de las bolsas y subida de tipos son motivos de reflexión para autoridades y expertos, de decisión para inversores expuestos a activos de riesgo, o no.

¿Qué hacer con mercados ante presión técnica? Atentos al "sell in may"

Antonio iruzubieta. La ralentización económica global iniciada el pasado mes de diciembre, unida a la debilidad de las bolsas y subida de tipos son motivos de reflexión para autoridades y expertos, de decisión para inversores expuestos a activos de riesgo, o no.

¿Qué hacer con mercados ante presión técnica? Atentos al "sell in may"

Antonio iruzubieta. La ralentización económica global iniciada el pasado mes de diciembre, unida a la debilidad de las bolsas y subida de tipos son motivos de reflexión para autoridades y expertos, de decisión para inversores expuestos a activos de riesgo, o no.

¿Qué hacer con mercados ante presión técnica? Atentos al "sell in may"

Antonio iruzubieta. La ralentización económica global iniciada el pasado mes de diciembre, unida a la debilidad de las bolsas y subida de tipos son motivos de reflexión para autoridades y expertos, de decisión para inversores expuestos a activos de riesgo, o no.

¿Qué hacer con mercados ante presión técnica? Atentos al "sell in may"

Antonio iruzubieta. La ralentización económica global iniciada el pasado mes de diciembre, unida a la debilidad de las bolsas y subida de tipos son motivos de reflexión para autoridades y expertos, de decisión para inversores expuestos a activos de riesgo, o no.

Análisis Técnico de los Principales Índices Bursátiles (del 4 al 10 de diciembre).

Diemar. Análisis técnico de la evolución semanal (del 4 al 10 de diciembre) del S&P 500, NIKKEI 225, IBEX 35, DAX 30 y STOXX600. Estupenda semana para las bolsas europeas que recuperaban parte del terreno perdido por la incertidumbre del Brexit, la incapacidad para crear un gobierno de coalición en Alemania y por si fuera poco las dudas de las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

Análisis Técnico de los Principales Índices Bursátiles (del 4 al 10 de diciembre).

Diemar. Análisis técnico de la evolución semanal (del 4 al 10 de diciembre) del S&P 500, NIKKEI 225, IBEX 35, DAX 30 y STOXX600. Estupenda semana para las bolsas europeas que recuperaban parte del terreno perdido por la incertidumbre del Brexit, la incapacidad para crear un gobierno de coalición en Alemania y por si fuera poco las dudas de las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

Análisis Técnico de los Principales Índices Bursátiles (del 4 al 10 de diciembre).

Diemar. Análisis técnico de la evolución semanal (del 4 al 10 de diciembre) del S&P 500, NIKKEI 225, IBEX 35, DAX 30 y STOXX600. Estupenda semana para las bolsas europeas que recuperaban parte del terreno perdido por la incertidumbre del Brexit, la incapacidad para crear un gobierno de coalición en Alemania y por si fuera poco las dudas de las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

Análisis Técnico de los Principales Índices Bursátiles (del 4 al 10 de diciembre).

Diemar. Análisis técnico de la evolución semanal (del 4 al 10 de diciembre) del S&P 500, NIKKEI 225, IBEX 35, DAX 30 y STOXX600. Estupenda semana para las bolsas europeas que recuperaban parte del terreno perdido por la incertidumbre del Brexit, la incapacidad para crear un gobierno de coalición en Alemania y por si fuera poco las dudas de las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

Análisis Técnico de los Principales Índices Bursátiles (del 4 al 10 de diciembre).

Diemar. Análisis técnico de la evolución semanal (del 4 al 10 de diciembre) del S&P 500, NIKKEI 225, IBEX 35, DAX 30 y STOXX600. Estupenda semana para las bolsas europeas que recuperaban parte del terreno perdido por la incertidumbre del Brexit, la incapacidad para crear un gobierno de coalición en Alemania y por si fuera poco las dudas de las grandes tecnológicas de Estados Unidos.