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¿Cómo invertir en robótica? Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

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Los macroeventos disruptivos, como los conflictos comerciales y las emergencias sanitarias mundiales, generan incertidumbre sobre las capacidades operativas y las cadenas de suministro de las empresas. A medida que la robótica y la automatización se vuelven más óptimas, más baratas y más fáciles de implementar, es probable que acelere el reshoring aún más a medida que las empresas se den cuenta de que los beneficios de la fabricación local superan los riesgos de producir en el extranjero. Esperamos que la tendencia de deslocalización de varias décadas se revierta a medida que las empresas se preocupan cada vez más por la integridad de la cadena de suministro.
 

¿Cómo invertir en robótica?

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

El ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ) busca invertir en empresas que potencialmente se beneficiarán de una mayor adopción y utilización de la robótica y la inteligencia artificial (IA), incluidas aquellas involucradas con la robótica industrial y la automatización, los robots no industriales y vehículos autónomos
 

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ): Rendimiento

 

Rendimiento

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¿Qué factores están acelerando la adopción de la robótica?

En las últimas décadas, muchas corporaciones en economías avanzadas aprovecharon las barreras comerciales bajas y las cadenas de suministro integradas a nivel mundial para externalizar las tareas manuales a los trabajadores en países con menores costos laborales. Pero recientemente, los riesgos exógenos como los conflictos comerciales, las tensiones geopolíticas y, ahora, la crisis de COVID-19 hacen que las empresas reconsideren sus estrategias de la cadena de suministro. Restablecer la fabricación a sus países de origen y diversificar las cadenas de suministro son ahora prioridades, ya que las empresas buscan mantener un mayor control y evitar interrupciones costosas. Si bien algunos pueden esperar que estos esfuerzos aumenten los costos laborales, creemos que las empresas dependerán en gran medida de las últimas tecnologías de robótica y autómatas para ayudar a controlar los gastos.
 

Deslocalización de cadenas de suministro

Históricamente, la fabricación de deslocalización ofrecía a las empresas una alternativa atractiva a la producción nacional. Con costos laborales más bajos, tasas de cambio atractivas, entornos regulatorios relajados y un fuerte apoyo de los gobiernos locales, muchas empresas externalizaron con entusiasmo o deslocalizaron gran parte de sus operaciones de fabricación a las economías en desarrollo. China en particular se convirtió en la fábrica mundial, representando aproximadamente el 13% del total de las exportaciones mundiales y el 11% del total de las importaciones mundiales. Otros mercados emergentes siguieron su ejemplo, con países como India, Vietnam y Tailandia cortejando a las empresas para establecer fábricas dentro de sus fronteras.

 

Hoy en día, el mundo comercializa aproximadamente $ 20 billones en mercancías físicas. Las economías emergentes representan casi la mitad de ese volumen, totalizando $ 8.2 billones en exportaciones, ya que gran parte de estos productos se ensamblan en mercados emergentes y son consumidos por países más ricos. Desde que China ingresó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, Estados Unidos perdió más de 4 millones de empleos manufactureros.
 
Empleos manufactureros
 
Sin embargo, podemos estar en la cúspide de un cambio de paradigma a medida que las empresas se dan cuenta de las consecuencias no deseadas de la deslocalización. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China despertó la alarma sobre la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales. El Brexit y el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) perjudicaron aún más la confianza en los acuerdos comerciales internacionales. Y además de estas preocupaciones impulsadas por políticas, la crisis de COVID-19 y su impacto en las fábricas chinas resaltaron los riesgos asociados con la concentración de los esfuerzos de fabricación dentro de geografías específicas.
 
En pocas palabras, las empresas deben priorizar la integridad de la cadena de suministro sobre los ahorros de costos asociados con la deslocalización. Si bien la utilización de mano de obra de bajo costo en el extranjero puede mejorar los márgenes de ganancia, si una cadena de suministro se rompe debido a un cambio en el panorama geopolítico, riesgos para la salud u otros eventos de cisne negro, no hay margen de ganancia, porque no hay productos para vender.
 
A raíz de la crisis de COVID-19, las empresas son cada vez más conscientes de esta verdad. Aproximadamente un mes después de que surgiera el COVID-19 en Wuhan, aproximadamente el 31% de las fábricas permanecieron cerradas en China y el 32% tenía personas trabajando desde casa. Dado que muchas fábricas implementan la fabricación just-in-time, reiniciando la producción después de un cierre prolongado y puede llevar semanas que la cadena de suministro vuelva a la vida por completo. Las grandes corporaciones han advertido que la interrupción de la cadena de suministro extendida podría provocar la pérdida de ventas. Apple, por ejemplo, anunció recientemente que no esperan cumplir con la guía de ingresos proporcionada para el trimestre de marzo debido a las interrupciones del lado de la oferta. Las compañías automotrices de todo el mundo también detuvieron parte de su producción como resultado de la escasez de suministro de piezas de China. Nissan, Fiat Chrysler, Hyundai, Honda y algunos otros entre el grupo de fabricantes de automóviles que han anunciado interrupciones en el suministro.
 

Asegurar las operaciones a través de la restitución

Los costos laborales en las economías desarrolladas son indudablemente mucho más altos que en las economías emergentes. Si bien los salarios de fabricación en China promedian 72,000 CNY por año, lo que equivale a alrededor de $ 10,000, el promedio de los Estados Unidos de $ 46,000 es más de cuatro veces mayor. Tales dramáticas diferencias de costos históricamente aceleraron la tendencia de la deslocalización. Pero la fabricación local tiene ventajas no monetarias que también deben considerarse, como acercar las operaciones a la gestión, investigación y desarrollo de la empresa y a los clientes. La fabricación en tierra también opera dentro de los regímenes regulatorios nacionales, que son más familiares para las empresas locales y, a menudo, más estables que los acuerdos internacionales.

 

La robótica puede acelerar los esfuerzos de restitución

A medida que las empresas consideran las compensaciones entre la fabricación en tierra y en alta mar, es probable que la robótica y la inteligencia artificial sean los factores que inclinan la balanza a favor de la deslocalización. La automatización permite a las compañías compensar algunos de los costos de la recontratación al alistar robots para completar ciertas tareas en lugar de trabajadores humanos. Los robots trabajan incansablemente en turnos y pueden completar ciertas tareas más rápido y con mayor precisión que los humanos, sin requerir aumentos o beneficios.

 

Algunos estudios muestran que la adopción de la robótica está correlacionada con la disminución de la deslocalización. En las economías desarrolladas, un aumento del 10% en las aplicaciones de robótica da como resultado un crecimiento de -0.54% en la deslocalización. En Corea del Sur, el Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y Startups, recientemente anunciaron que los esfuerzos se centrarán en restituir la fabricación ayudado por fábricas inteligentes. En los EE. UU., el Instituto de Reshoring publicó los resultados de su encuesta anual de 2019, mostrando que más de la mitad de los ejecutivos informaron que estaban planeando o considerando actividades de reshoring en los próximos cinco años. La encuesta también encontró que más de 80% de los encuestados está buscando nuevos sistemas de software. Y el 70% está considerando invertir en robótica.
 
Los costos más bajos son un factor importante. A pesar de un costo estimado de $ 250,000 para un brazo robótico industrial sofisticado, una empresa puede llegar a un punto de equilibrio con los costos laborales tradicionales en menos de dos años.
 
Costos laborales con robótica
 
Con el tiempo, es probable que esta economía solo se vuelva más atractiva a medida que el costo de la robótica caiga y los costos laborales continúen aumentando. En los últimos 30 años, el precio promedio del robot ha caído en más del 50% en términos reales, mientras que los costos laborales han aumentado más del 100%.
 
costos laborales vs costos robótica
 
Sin embargo, la caída de los costos es solo una de las razones para la creciente adopción de la robótica. Otra consideración es la facilidad de adquisición de robots. Las nuevas tecnologías de fabricación, la proliferación de datos y el poder de cómputo, y las preferencias de los clientes para la fabricación a pedido están impulsando cambios significativos en la forma en que se producen los productos. Las empresas ahora pueden buscar suscripciones de robótica como servicio (RaaS) para escalar la robótica en sus procesos de fabricación, arrendar unidades para reducir los costos iniciales y las barreras de entrada a la adquisición tecnológica.
 
Finalmente, la mejora de la robótica y las tecnologías de IA están impulsando aún más la adopción. La destreza del robot continúa mejorando debido a las capacidades avanzadas de visión 3D y las herramientas de fin de brazo. Ahora pueden llevar vainas de inventario junto a los humanos en los almacenes y recoger y colocar ágilmente artículos frágiles. Un robot puede llevar a cabo estas tareas con poco o ningún tiempo de inactividad, o incluso usar sensores conectados a la red para predecir y evitar fallos con anticipación.
 
Como resultado de estas tendencias, las ventas de robots industriales continúan creciendo. De 2013 a 2019, las ventas crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15%, alcanzando aproximadamente 420,000 entregas en 2019. La Federación Internacional de Robótica estima que las instalaciones anuales aumentarán a 584,000 en 2022. Esta estimación podría ser válida si los esfuerzos de reshoring se aceleran en este nuevo paradigma global.
 
La densidad de robots, que mide la cantidad de robots por cada 10.000 trabajadores, muestra el potencial de la adopción de la robótica para crecer a largo plazo. Actualmente, hay solo 99 robots industriales por cada 10,000 trabajos de fabricación en todo el mundo, lo que implica una densidad de robots de aproximadamente 1%. Pero la densidad de robots para centros de fabricación como Singapur y Corea del Sur es 8 veces mayor, con 8.3% y 7.7%, respectivamente, y continúa aumentando.Los  países grandes como Estados Unidos, Alemania y China siguen estando por debajo de estos niveles, pero podrían converger con el tiempo a medida que se acelere la adopción de robótica.
 

Si lo que buscas es diversificar tu portafolio de inversión, protegerte contra el riesgo inherente a la mezcla de tu cartera o invertir de forma más profunda en una industria o mercado, los ETFs pueden ser una buena alternativa de inversión dada la coyuntura actual. 

 

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