General Electric paga el 5% limpio a cuatro meses.

13
Hay una partida de bonos de General Electric con vencimiento a 4 meses que ofrecen un 5.7446% de interés. Un 5% muy aproximado limpio después de comisiones.

Estas son las características:

GENERAL ELECTRIC

Interés a cobrar al vencimiento el 3.75%

Vencimiento el 22/07/09 - RATING AAA

OFERTA al 99.25% TIR 5.7446%

Cupón corrido al día de hoy 2.40411

Títulos de 1000€

El desembolso por título contando el cupón corrido será de unos 1016 euros más comisión

GASTOS TOTALES DE ESTA OPERACION

COMPRA 0,20 %

COBRO DEL INTERES AL FINAL 1,00 €

AMORTIZACION: CERO EUROS

CUSTODIA TOTAL DE LOS 4 MESES = 0,0584%

CANON LIQUIDACION 30,00 €. (Como el canon es fijo para cualquier cantidad, las operaciones menores de 10.000 euros no serían tan interesantes).

La operación sólo se hará si entre todas las órdenes se consigue reunir un importe de 500.000€

En caso de que no se llegue a esa cifra no habrá ningún gasto por el intento y se anularán las órdenes de compra.

No conozco los fundamentales del General Electric y tampoco me dice nada el rating. Los que tengan información al respecto que la pongan.
  1. #13
    Anonimo

    Haces bien pasando del rating porque aunque era AAA hace nada y ahora sólo un escalón menos, que su CDS 5 años esté cotizando a +730 no es normal...

  2. #12
    Anonimo

    Se rumorea que BRK va a ir detrás de la mano.

  3. #11
    Anonimo

    Empiezan con bajar la calificacion y despues vienen los problemas...tienen bonos a 2020 que cotizan al 50%

  4. #10
    Anonimo

    Parece ser a que a GE la han bajado de AAA a AA+.
    Empresas americanas que aun quedan con AAA:
    Automatic Data Processing (ADP)
    Berkshire Hathaway (BRK/A)
    Exxon Mobil (XOM)
    Johnson & Johnson (JNJ)
    Microsoft (MSFT)
    Pfizer (PFE)

    Saludos

  5. #9
    Anonimo

    Ojo con GE, la semana pasada perdí cinco cifras con una partida de bonos XS0285387071, habia panico y aun con un vencimiento 2010. Dicen que Lheman tambien empezó así...

  6. #8
    Anonimo

    F.J. ya te voté lo del cortafuegos en IB. Si creeis que deberian aumentar los tipos de ordenes para los spreads, aquí podeis votar (es una petición para poder poner Stop Loss). Gracias.

  7. #7
    Anonimo

    Pues por un 5% no se yo si vale la pena. Aquí en un banco te lo puedes conseguir con el subasteo.

    Ayer me llamaron de mi caja de ahorros porque moví 50k € y me dijeron que en 15 días van a hacer una oferta del 6,5%. ¡Hay que aprovechar la sequía de dinero que tienen!

    Ahora tengo un deposito al 5,5% en Open Bank y otro al 5,25% en ING.

  8. #6
    Francisco Llinares

    El Isin no lo tengo pero no hay confusión porque es una partida que tienen en el Banco de Valencia.

    No puede haber variación de cambio porque es en euros ni cambio en el precio porque se supone que se mantendrá hasta el vencimiento.

    El 5% se refiere a TAE anual.

  9. #5
    Anonimo

    Lo del 5% entiendo que sea TAE.

  10. #4
    Anonimo

    En la variación de cambio no veo problema, siendo que es una emisión en euros ya que pone que los títulos son de 1000€.

    Un 5% a cuatro meses es bastante jugoso, si no calculo mal sería un 15% TAE.

    Lo que no llego a entender es de donde sale ese 5,7446% siendo que el tipo de interés a cobrar a vencimiento es 3,75% aunque se compren al 99,25%.
    ¿Hay algún error en los datos o se me escapa algo a la hora de calcularlo?.
    Lo del ISIN estaría bien para tener los datos de la emisión y poder calcular y comprobar el resultado de la operación.

    Si sale tal como dice Llinares no me importaría coger unos 40000 de nominal.

    Silveryfox.

  11. #3
    Anonimo

    1º.- Y el ISIN de ese bono?
    2º.- ¿Ese 5% no se lo podria llevar una variación de cambio?

  12. #1
    Anonimo

    Por lo que he podido averiguar parece que GE lo está pasando mal porque al tener tanta deuda ha pasado de ser una empresa industrial a ser una empresa financiera (800bln assets-700bln liabilities=100 bln equity, un poco más y es un banco).

    A medida que esa deuda brutal necesita renovarse lo tienen más complicado porque ya no consiguen los precios de amigo. Antes les hacían la ola en cada emisión y ahora tienen que soltar un diferencial bastante mayor, con lo cual, cuanto más tiempo dure la crisis más se van a ir estrangulando poco a poco con el pago de esa deuda.

    Por lo demás cuatro meses yo creo que aguantarán.

    Por cierto, repito la solicitud de ayuda que puse en el anterior post, por si algún alma caritativa me quiere ayudar:

    Para los que trabajéis con Interactive Brokers. ¿Podríais votar para pedirles que se pueda usar el TWS detrás de un cortafuegos?.

    La URL para votar es esta

    Muchísimas gracias. Si necesitais que os vote alguna cosa que os interese me decis.