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Blog Materias Primas

Información y análisis de la evolución de las principales materias primas (commodities)

Etiqueta "ETF Materias primas": 34 resultados

¿Cómo funciona SPDR Gold Shares (GLD)?

El SPDR Gold Shares (GLD) es el ETF de commodities más popular que existe en el mundo, y uno de los más utilizados a la hora de invertir en oro. Pero además de ser el más popular, es el segundo ETF más grande del mundo, aunque el año 2011 ocupaba la primera posición.

A pesar del reconocimiento e importancia de este fondo en el mercado de commodities son muy pocos los inversores que saben cómo se respalda en el oro físico.

SPDR Gold Shares (GLD)

SPDR Gold Shares es un fondo cotizado sobre el oro, administrado y comercializado por State Street Global Advisors. Fue lanzado a la Bolsa de Nueva York en noviembre de 2004, con el símbolo bursátil de GLD. Desde el año 2007 y tras un cambio de nombre el ETF pasó a cotizar en NYSE. Actualmente también cotiza en la Bolsa de Singapur, la de Tokio y la de Hong Kong.   Leer más

Los grandes inversores apuestan por un mercado de commodities bajista

Las materias primas han disfrutado de varios años alcistas, gracias a un fuerte crecimiento de los mercados emergentes y a la creciente demanda de materias primas en todo el mundo. Pero empezamos a ver indicios de un sentimiendo bajista para el mercado de commodities.

Algunos analistas indican que todavía se continua invirtiendo en activos tangibles como el oro o la madera, la demanda de inversión para esta clase de activos ha seguido aumentando. En la actualidad se recomienda a los inversores que sus carteras tenga entre un 5 y un 10% de exposición a las materias primas.

"Los hedge funds recortan las apuestas alcistas de las commodities por sexta semana consecutiva, la mayor caída desde los inicios de la crisis mundial hace cuatro años. La desaceleración prevista para el próximo año parece está en la base de dicha decisión."   Leer más

¿Es tiempo de invertir en las tierras raras?

Aquellos inversores que quieran diversificar su cartera con materias primas, tienen una excepcional oportunidad con las “tierras raras”.

Los últimos años, estas commodities menos conocidas han ofrecido oportunidades muy rentables en los últimos años. Cada vez más, los inversores están cambiando sus activos hacia este segmento del mercado de las commodities, y lógicamente, los precios de las tierras raras han aumentado en los últimos diez años.

tierras raras

Cae el precio de los “Rare Earth Metals” o tierras raras

Los 17 metales menos conocidos o “tierras raras” son elementos de origen natural pero sólo se pueden encuentrar en pequeñas cantidades. El Cerio, el Terbio, el Samario, el Holmio y otros 13 metales son naturales de China y Australia, principalmente, países ricos en recursos y que han llegado a dominar este nicho de mercado en los últimos años, representando una gran parte de la oferta de las tierras raras en el mercado de las commodities.   Leer más

Los ETFs de oro y plata se disparan tras la reelección de Obama

La noche del pasado martes 6 de noviembre, se anunció que Barack Obama había ganado su campaña de reelección, y pasará cuatro años más en la Casa Blanca. Wall Street tuvo un gran éxito en los dos días siguientes a los resultados, ya que parece que muchos tenían la esperanza de una victoria de Romney.

El resultado de las elecciones de EEUU no llega por sorpresa, Obama ha sido reelegido y a esto se añade el sentimiento general que Ben Bernanke será renombrado como presidente de la Fed en 2014. Esto significará una probable impresión de dinero, ya que los principios económicos de Bernanke se fundamentan en el concepto. Como un aficionado de la Gran Depresión, Bernanke cree que el mayor problema de la economía en los años 20 y principios de los 30 finales fue la falta de oferta de dinero.   Leer más

Las commodities menos conocidas del mercado

Actualmente las commodities menos conocidas del mercado son el Cerio (CE), el Terbio (TB), el Samario (SM), el Holmio (HO) y otros 13 elementos de la tabla periódica; también conocidas como “tierras raras”.

commodities raras

Estas commodities o tierras raras son conocidas cada día están más presentes en nuestras actividades diarias: los motores de los vehículos diésel contienen grandes cantidades de Cerio entre sus componentes, el Terbio es un elemento imprescindible en la fabricación de televisores LED, el Neodimio se utiliza en los discos duros de los ordenadores, tabletas y móviles, en medicina se utiliza el láser de Holmio... Incluso podemos decir que en nuestro propio bolsillo encontramos la mitad de estos componente, y especialmente en el teléfono móvil.

Por ejemplo, el Neodimio (utilizado en smartphones y tabletas) ha aumentado su cotización en gran medida, pasando de 60 a 480 dólares el kg en tan sólo unos meses.   Leer más

Invertir en commodities de un modo diversificado

Incluso los inversores más focalizados saben que la mejor manera de gestionar su cartera contra el riesgo es diversificar los activos.

Esta “regla” también se aplica a los inversores de commodities. En el mercado de los ETF de materias primas, a menudo se suele decir que el fondo está diversificado, aunque realmente tenga más de 70% de sus activos totales asignados a una commoditiy específica. Los ETFs de petróleo y de gas natural son los que normalmente aplican lo anterior, aún siendo extremadamente volátiles.

Por este motivo, sólo se debe invertir en aquellos ETFs que tienen la capacidad de monitorear frecuentemente sus posiciones y si se tiene un conocimiento completo de las materias primas. Los inversores que busquen una exposición equilibrada al mercado de las materias primas, siempre deben observar detalladamente las participaciones del ETF y ver lo diversificado que realmente es.   Leer más

Invertir en oro: ETFs inversos

Hay muchas formas de invertir en oro: compra de lingotes físicos, en futuros, en opciones… y por supuesto a través de distintos ETFs que buscan replicar su valor y generar estrategias para operar tanto a favor como en contra de la corriente.


El ETF para invertir en oro más famoso es el SPDR Gold Shares (GLD), un fondo que busca seguir los movimientos que tiene su precio en el mercado mediante la adquisición de onzas y contratos a futuro con distintos vencimientos.

Los ETFs que replican el valor del oro son los más utilizados por los inversores a la hora de invertir, pero no olvidemos que existen otros instrumentos más arriesgados como los ETFs inversos o los inverso-apalancados, que ofrecen la rentabilidad contraria a la que registra diariamente el subyacente, en este caso, el oro.   Leer más

10 maneras de invertir en gas natural

La inversión en gas natural es una de las más populares y activas de entre las commodities, tanto por su alta volatilidad como por las sólidas predicciones de crecimiento.

Como inversión, el gas natural tiende a sufrir grandes oscilaciones diarias, por su liquidez y los altos volúmenes de cotización. Estas dos características de la commodity son las que pueden provocar significativas pérdidas para algunos inversores, pero a la vez son las que lo definen como un buen instrumento de inversión a corto plazo.

No importa qué tipo de inversor sea, siempre habrá una opción de gas natural que se adapte a los diversos estilos de inversión. Para aquellos inversores más tradicionales que no deseen invertir directamente en el gas natural, el mercado de las commodities ofrece diferentes alternativas de inversión con una baja exposición al gas natural y con una estructura más segura.   Leer más

Los osos se van y los toros entran en el gas natural

En muy pocas palabras, el mercado bajista ha terminado, y el mercado alcista ha empezado para la commodity gas natural.

La relación entre el gas natural y el petróleo crudo se ha ido sesgando durante unos años a favor del gas natural. En este momento, creemos que la tendencia del gas natural ha cambiado, tanto en términos absolutos como en relativos a comparación con el petróleo crudo, así como al S&P 500; además en este último mes hemos visto como la commodity ha ganado un 20%.

Examinando el siguiente gráfico del gas natural se observa que la tendencia bajista que tenia desde el año 2008, fue violada después de varios toques. Esta ruptura sugiere que los precios subirán en los próximos años, siendo el primer objetivo a alcanzar los 4,00 dólares y conseguir entrar en la zona de 5,00 a 6,00 dólares como objetivo a medio plazo.   Leer más

¿Qué ETFs de commodities podrían hacer frente al QE 3?

El pasado 13 de septiembre se hizo publica la tercera ronda de relajación cuantitativa (QE 3) por parte de la Reserva Federal de EEUU. Ben Bernanke anunció que esta ronda estará formada por compras de activos y bonos hipotecarios por valor de 40.000 millones de dólares mensuales hasta que se reduzca la tasa de paro y se observe un crecimiento importante de la economía.

Si el programa QE3 se desarrolla durante un año, la Fed podría inyectar 480.000 millones de dólares en la economía americana, mientras que si se decide prolongar el QE3 durante dos o tres años, estos número aumentaría hasta los 960.000 millones y 1,4 billones de dólares.

Según se dice, el programa QE1 tuvo un bajo efecto en la economía de EEUU, es más, tan sólo ha agravado los problemas de crecimiento futuro. Tras estas tres rondas de relajación cuantitativa e impresión de dinero, solo se puede ver una amenaza de la inflación futura creciente. Parece inevitable aceptar que la inflación está levantando cabeza ante este escenario, y que pronto tendremos un entrono inflacionista.   Leer más

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Ventajas y desventajas de operar con ETFs inversos

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Autores

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  • Liz Amaya

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