Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "formación opciones": 141 resultados

¿Nos centramos en la rentabilidad o en el draw down?

Ésta es una de las preguntas que han salido durante la semana.

La respuesta es que en la mayoría de los casos nos centramos únicamente en la rentabilidad y que miramos al draw down únicamente cuando nos duele el bolsillo.

Como anécdota pongo una historia que leí hace tiempo y que protagonizó Richard Feynman (Físico Teórico americano). En la serie “The Big Bang Theory” hablan mucho de él, pues esta serie se desarrolla en la Universidad de Caltech, Instituto Tecnológico de California en Pasadena, donde Feynman realizó muchos de los trabajos que después le condujeron al Nobel en Física en 1965.

La historia ocurrió en un casino de las Vegas, en el que Feynman, viendo como un tipo iba perdiendo en el juego de la ruleta, le comentó que jugar a la ruleta contra el casino era pérdida segura y que a él le gustaría encontrarse en el puesto del casino. Acordaron que el tipo dejaría de apostar y que Feynman haría las veces del casino y entre ellos dos intercambiarían el dinero en función del resultado obtenido en la ruleta. Si el jugador decía negro (sin apostar)  y salía negro, Feynman pagaría y si salía rojo o verde, sería el jugador el que le pagaría a él.   Leer más

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones en Mercados Bajistas

Si no pudiste asistir en directo al webinar que hicimos ayer, a continuación te dejamos la grabación del mismo.

En la parte educativa vimos los factores a tener en cuenta en la operativa de generación de ingresos con opciones dentro de un mercado bajista:

 

También vimos la importancia de la gestión monetaria en este tipo de gestión:

 

Y vimos la rentabilidad anual obtenida con la combinación de estrategias Vega Positivo y Vega Negativo en un año tan complicado como el 2018:

 

Esperamos que el video sea de tu agrado.

Para cualquier consulta, al final de video, te damos nuestro email directo.

Feliz Trading!!

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Examinando mi plan de trading con opciones y Webinar "Yo operé un mercado bajista"

Antes que entrar en materia, te recuerdo que el próximo jueves 24 de Enero, a las 20:00H, celebraremos el Webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC, aquí tienes la agenda y los resultados conseguidos en los últimos 6 años y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al evento:

Link REGISTRO Webinar Generación de Ingresos y Yo operé un mercado bajista

Te aconsejo que no llegues tarde porque si llegas a la hora en punto, seguramente no puedas entrar ya que la sala tiene aforo limitado. En este webinar nos centraremos en cómo sobrevivir, con una operativa de Generación de Ingresos basada en Calendars y Iron Condor,  a una bajada del 20% de la bolsa americana (mercado en el que opero). De nada te sirve tener conocimientos de opciones si en una corrección te fundes la cuenta.   Leer más

Trading con Opciones y Diversificación... Volatilidad y Precio

El S&P500 lleva una rentabilidad en el mes del -10% y un drawdown desde máximos del -15%.

Para un inversor de largo plazo, sin apalancamiento, estas correcciones pueden ser asumibles (o no), pero cuando trabajamos con opciones y spreads, el apalancamiento nos puede perjudicar mucho si no controlamos el riesgo.

No soy partidario de estar netamente direccional en el mercado, y mucho menos 100% corto. Sin embargo, debemos siempre tener una diversificación en estrategias que nos ayuden a minimizar los drawdowns.

En los escenarios actuales siempre busco la neutralidad. De hecho, al trabajar con Collars (una de las mejores estrategias de inversión, si no la mejor), es el límite en deltas al que llego en momentos bajistas, como el actual... es decir, cubriré y gestionaré como mucho hasta una posición neutral, nunca bajista (pero esto es algo particular mío y no significa que no se pueda estar con delta negativo).   Leer más

Examinando mi plan de trading con opciones (1 de 2)

Hace tiempo leí que de cada 100 sistemas de trading que se prueban/operan, únicamente uno de ellos merece la pena. Creo que no es cierto y hacen falta más de 100 para llegar a algo usable. Mi solución fue probar y probar hasta que diera con algo que mereciera la pena. Si mi  objetivo fue encontrar un sistema para operar en real, el resultado fue un fracaso completo pues no encontré ese sistema que valiera la pena.

Lo que sí fui encontrando son los elementos necesarios que debe tener un buen sistema de trading (con opciones en mi caso). A medida que iba probando y aprendiendo, iba seleccionando lo que sí funcionaba. Pasé de trabajar en plan “fuerza bruta” a “trabajar con heurística” (reglas que te acercan a la solución del problema). Es como si quieres encontrar la combinación correcta que abre la caja fuerte pero sabiendo de antemano algunos números.   Leer más

La característica más importante de la operativa con opciones

Supongamos que tienes tres cajas cerradas, cada una de ellas con una cantidad de dinero diferente. Puedes abrirlas en el orden que desees, pero una vez abierta, debes decidir si te quedas  el dinero que contiene y no abres más cajas, o la descartas para siempre y abres otra caja. ¿Se podría diseñar una estrategia para maximizar el rendimiento y quedarte con la caja que tiene la mayor cantidad de dinero?

En principio la probabilidad de dar con la caja que tiene más dinero es de 1/3, pero con  una simple “regla de trading” podemos cambiar la probabilidad y ponerla más a nuestro favor. A veces de una manera muy clara.

Regla de trading:

1.- Abrimos una caja, la que quieras, contamos el dinero y la descartamos SIEMPRE.

2.- Abrimos otra caja, contamos el dinero. Si tiene más que la caja anterior TE LA QUEDAS y terminamos el juego. Si tiene menos dinero, LA DESCARTAS Y TE QUEDAS CON LA ÚLTIMA.   Leer más

La mejor operación del año está en pérdidas

Con una bajada de casi el -7% en el SPX a cierre de octubre quién no va a tener una estrategia en pérdidas.

¿Pero cómo va a ser la mejor operación del año?

Cuando se investiga, casi siempre superficialmente, sobre la estrategia  Iron Condor, las primeras conclusiones son siempre las mismas:

1.- Es una estrategia que gana muchas veces un poco de dinero

2.- Es una estrategia que las pocas veces que pierde se lleva todo lo ganado y más

Razonamiento simple, pero que muy simple. Es tan simple que para esta estrategia es falso. Lo que si es cierto de ese razonamiento es que te juegas la rentabilidad en los meses difíciles.

La filosofía de Generación de ingresos viene a decir que vas a ganar muchos meses, pero que en los meses difíciles te vas a jugar el año. Además quiero saber cuándo arriesgar y cuando ser conservador, cuando ir a por un +5% en cuenta y cuando estar sin capital expuesto (no abrir estrategia) o ir a perder un -2% en cuenta. Y para hacer eso, necesito tener herramientas para que el riesgo de una estrategia abierta sea inverso al del subyacente que opero.  Y es que el consejo de “Focalízate en el riesgo y déjate de chorradas!!! (si operas con opciones no dejes de leer ese enlace) es clave. Los que se inician en los mercados prefieren perder su tiempo estudiando indicadores que no les van a ayudar en los momentos difíciles, momentos que son lo que definen tu permanencia en el mercado. Pasar del plano teórico al plano práctico puede ser traumático, entre otras cosas porque todo está en contra. Miles de noticias machacándote la cabeza una vez tras otra, pueden afectar a la operativa. Por tanto, no tiene nada de fácil.   Leer más

¿Está próximo un Mercado Bajista?

Caída de casi el -10% en el SPX desde máximos en solo 30 días. ¿Estamos ante las puertas de un Mercado Bajista?

La realidad es que nadie o casi nadie lo sabe, pero en este post quiero compartir algunas imágenes de cómo un mercado bajista se ha desarrollado en el pasado.

Si miramos únicamente los fundamentales, aunque podemos decir que podríamos estar o que estamos en una fase de final de ciclo, los principales indicadores económicos siguen marcando expansión.

Uno de los que más me gustan es el de Indicadores Líderes ("Leading Indicators"), que podemos ver a continuación y que muestra una situación claramente de tendencia alcista.

Incluso mostrando una tendencia bajista, que no lo está, tendríamos que ver cifras negativas para empezar a preocuparnos...

 

Otro gráfico muy interesante es la correlación entre el Desempleo y la Capacidad de Uso, ambos aún en tendencia bajista y alcista respectivamente, lo que confirman ese estado de expansión económica.   Leer más

Camino de los 10 Años!!

Dentro de poco SharkOpciones cumple su décimo aniversario. 

Han sido 10 años donde hemos ido de menos a más, en los que hemos seguido aprendiendo, mejorando y creciendo con todos vosotros.

En todo este tiempo hemos ayudado a todo aquél que nos lo ha pedido o que ha querido, ya sea a través de nuestra formación, o simplemente leyendo nuestros posts, artículos en revistas especializadas, videos de youtube, o webinars gratuitos que hemos ido realizando.

He tenido la suerte de conocer a mucha gente interesante en todo este tiempo. Y gracias a las sinergias producidas han surgido nuevos proyectos, tanto profesionales como personales.

Actualmente estamos trabajando en algo importante que esperamos poder liberar para el año 2019. Será una herramienta muy interesante para todos los que operamos opciones.   Leer más

Entrevista a David - Alumno de SharkOpciones

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a David, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

David ha realizado la graduación con el sistema de Iron Condors Direccionales, de la Especialización TIC, con excelentes resultados (8% en cuenta en 2 meses y +15.06% en un periodo de 3 meses). Y lo más interesante es que ha sido en su cuenta real.

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

David Lorca Pérez

 

2. Edad:

40

 

3. Profesión:

Bombero

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:

No tenia ningún conocimiento sobre opciones, prácticamente no había oído hablar de ellas salvo en alguna película, pero vamos respecto al tema de operar con ellas cero.   Leer más

Otros contenidos sobre 'formación opciones' en Rankia

Los mejores libros sobre opciones (en inglés). Capitulo 3

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Análisis en Video de una Operación Realizada con un Spread Calendar sobre SP 500.

Optionelements. En el siguiente video podemos ver el análisis realizado en nuestro salón de trading del pasado lunes 7 de Diciembre acerca de una operación realizada con un calendar spread con opciones sobre el índice Sp 500. Vemos como ha sido necesario realizar un ajuste para adaptarla a un movimiento bajista bastante fuerte del mercado.

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Conferencias presenciales de Rankia en México !!

carlosgs. Desde Rankia, estamos ofreciendo multitud de webinars gratuitos para nuestros usuarios, y guías gratuitas para incrementar la formación Financiera dentro de nuestro país, estamos realizando en diferentes lugares conferencias presenciales, como las realizadas en el EBC, Escuela Bancaria y Comercial, y en el IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, con la colaboración de Mexder.

Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

Aprende a operar con Opciones.
12 lecciones teóricas


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