Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "formación opciones": 135 resultados

La mejor operación del año está en pérdidas

Con una bajada de casi el -7% en el SPX a cierre de octubre quién no va a tener una estrategia en pérdidas.

¿Pero cómo va a ser la mejor operación del año?

Cuando se investiga, casi siempre superficialmente, sobre la estrategia  Iron Condor, las primeras conclusiones son siempre las mismas:

1.- Es una estrategia que gana muchas veces un poco de dinero

2.- Es una estrategia que las pocas veces que pierde se lleva todo lo ganado y más

Razonamiento simple, pero que muy simple. Es tan simple que para esta estrategia es falso. Lo que si es cierto de ese razonamiento es que te juegas la rentabilidad en los meses difíciles.

La filosofía de Generación de ingresos viene a decir que vas a ganar muchos meses, pero que en los meses difíciles te vas a jugar el año. Además quiero saber cuándo arriesgar y cuando ser conservador, cuando ir a por un +5% en cuenta y cuando estar sin capital expuesto (no abrir estrategia) o ir a perder un -2% en cuenta. Y para hacer eso, necesito tener herramientas para que el riesgo de una estrategia abierta sea inverso al del subyacente que opero.  Y es que el consejo de “Focalízate en el riesgo y déjate de chorradas!!! (si operas con opciones no dejes de leer ese enlace) es clave. Los que se inician en los mercados prefieren perder su tiempo estudiando indicadores que no les van a ayudar en los momentos difíciles, momentos que son lo que definen tu permanencia en el mercado. Pasar del plano teórico al plano práctico puede ser traumático, entre otras cosas porque todo está en contra. Miles de noticias machacándote la cabeza una vez tras otra, pueden afectar a la operativa. Por tanto, no tiene nada de fácil.   Leer más

¿Está próximo un Mercado Bajista?

Caída de casi el -10% en el SPX desde máximos en solo 30 días. ¿Estamos ante las puertas de un Mercado Bajista?

La realidad es que nadie o casi nadie lo sabe, pero en este post quiero compartir algunas imágenes de cómo un mercado bajista se ha desarrollado en el pasado.

Si miramos únicamente los fundamentales, aunque podemos decir que podríamos estar o que estamos en una fase de final de ciclo, los principales indicadores económicos siguen marcando expansión.

Uno de los que más me gustan es el de Indicadores Líderes ("Leading Indicators"), que podemos ver a continuación y que muestra una situación claramente de tendencia alcista.

Incluso mostrando una tendencia bajista, que no lo está, tendríamos que ver cifras negativas para empezar a preocuparnos...

 

Otro gráfico muy interesante es la correlación entre el Desempleo y la Capacidad de Uso, ambos aún en tendencia bajista y alcista respectivamente, lo que confirman ese estado de expansión económica.   Leer más

Camino de los 10 Años!!

Dentro de poco SharkOpciones cumple su décimo aniversario. 

Han sido 10 años donde hemos ido de menos a más, en los que hemos seguido aprendiendo, mejorando y creciendo con todos vosotros.

En todo este tiempo hemos ayudado a todo aquél que nos lo ha pedido o que ha querido, ya sea a través de nuestra formación, o simplemente leyendo nuestros posts, artículos en revistas especializadas, videos de youtube, o webinars gratuitos que hemos ido realizando.

He tenido la suerte de conocer a mucha gente interesante en todo este tiempo. Y gracias a las sinergias producidas han surgido nuevos proyectos, tanto profesionales como personales.

Actualmente estamos trabajando en algo importante que esperamos poder liberar para el año 2019. Será una herramienta muy interesante para todos los que operamos opciones.   Leer más

Entrevista a David - Alumno de SharkOpciones

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a David, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

David ha realizado la graduación con el sistema de Iron Condors Direccionales, de la Especialización TIC, con excelentes resultados (8% en cuenta en 2 meses y +15.06% en un periodo de 3 meses). Y lo más interesante es que ha sido en su cuenta real.

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

David Lorca Pérez

 

2. Edad:

40

 

3. Profesión:

Bombero

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:

No tenia ningún conocimiento sobre opciones, prácticamente no había oído hablar de ellas salvo en alguna película, pero vamos respecto al tema de operar con ellas cero.   Leer más

El exceso de información no te ayuda a invertir

Estamos en los meses más volátiles del año y las noticias parecen que ayudan a ello. Fuertes caídas en el tipo de cambio de algunas divisas (Peso argentino y Lira turca sobre todo), guerra comercial entre USA y el resto del mundo, ralentización del ciclo económico y por si fuera poco, acumulamos seis días consecutivos cayendo tras lo máximos del SP500 de hace poco más de una semana.

Todos tenemos presentes el fuerte descenso del pasado febrero y recordamos que en los últimos 9 años hemos tenido 7 palos (min 26 al 29)…

Estamos sometidos a muchísima información que dificulta que sigamos nuestro plan predefinido. El exceso de información dificulta el conocimiento y la toma de decisiones. Quizás por esa razón la información financiera generalista tenga tan poco valor.   Leer más

Probabilidad, riesgo y valor extrínseco vendido

Esos tres elementos son necesarias para aplicar con posibilidades de éxito un plan de trading que opere con un instrumento como las opciones.

A excepción del valor extrínseco que es propio de las opciones, el resto se puede aplicar a casi cualquier operativa.

Probabilidad:

No hay un trading que sea más probabilístico que el trading con opciones. Cada estratetgia que planteas sabes la probabilidad de éxito nada más comenzar. Además te aporta la flexibilidad de elegir la estrategia que más se adapte a la situación en cada momento. El trading no es sólo probabilidad, es cierto. La esperanza matemática es mucho más importante que la probabilidad…pero gestionar bien la probabilidad de éxito de cada estrategia te deja muy cerca de tener esperanza matemática positiva en tu operativa.   Leer más

El Mejor Momento para Vender Opciones es Ahora

Vimos la semana pasada que como operadores de opciones debemos buscar siempre el Theta Positivo.

Los operadores que trabajamos con theta positivo generalmente vamos a tener vega negativo, ya sea vendiendo opciones o con estrategias similares.

Por supuesto que podemos estar también con vega positivo (calendars, diagonales), pero lo habitual es que estemos con vega negativo y utilicemos coberturas en determinados momentos.

Pues bien, para todos aquellos que estamos vega negativo, tenemos como nuestro principal enemigo los cambios en los entornos de volatilidad, es decir, entrar con una volatilidad determinada y que haya incrementos bruscos de la misma.

Por supuesto el desplazamiento del precio es también muy importante, pero los cambios de velocidad rápidos del precio suelen ir acompañados de fuertes incrementos de volatilidad.   Leer más

Érase una vez un comprador de opciones

Es una de las preguntas más típicas: ¿Se puede ser rentable comprando opciones?

Y la respuesta: Claro que sí pero lo tendrás muy muy complicado. Pero a pesar de ser complicado, es de lo que más publicidad se hace. "Pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas" se suele decir, pero no te cuentan que las ganancias son muy pocas veces, no son ilimitadas y que las pérdidas pueden llegar al 100% de la prima que has pagado. Para que te hagas idea de la desventaja, sólo te tienes que dar cuenta de que existen muchos emisores de “cosas” similares a las opciones que sólo te dejan comprarlo, o venderlo si antes lo has comprado. Con ello tú pierdes y ellos ganan (que son los que venden sin haber comprado). Lo que no se llega a entender es que operadores profesionales recomienden comprar opciones.   Leer más

¿Pierdes haciendo Trading? Pásate a las Opciones!!

Si eres un trader que andas perdido por los mercados, sin ningún tipo de sistema ni plan de trading, perdiendo dinero y, sobre todo, sin ningún tipo de consistencia, este artículo te va a interesar.

Te voy a explicar cómo las opciones, bien utilizadas, te pueden ayudar a encontrar tu estilo perfecto de trading, y que sea el trading el que se adapte a tu ritmo de vida y personalidad, y no al revés.

El uso de opciones y la combinación de opciones y subyacentes (spreads) le da al operador infinitas posibilidades a la hora de encarar el mercado.

Por ejemplo, los spreads de opciones los podemos usar para invertir a largo plazo, para cubrir y reducir riesgos, para generar ingresos extras en tus acciones, para especular movimientos direccionales, para hacer swing trading, para trabajar rangos laterales, para operar incrementos o caídas de volatilidad y un largo etcétera.   Leer más

Un sistema de cobertura muy simple

No existe un indicador más popular que la media 200. Su popularidad está más que justificada ya que proporciona un excelente timing para la inversión a largo plazo. No me gusta casi nada de lo que veo en el Análisis Técnico, pero el Ratio Of Change, las medias y los contadores de rentabilidad positiva de diferentes time frames siempre me han dado muy buenas sensaciones. Puedes catalogar estos indicadores dentro del AT, pero son  indicadores estadísticos que son muy diferentes al chartismo. Lo que ha hecho el precio en el pasado no es garantía de lo que pueda ocurrir en el futuro. El futuro será siempre diferente, pero si un sistema se ha comportado decentemente a lo largo de varias crisis, podemos intuir que no está optimizado y que hay una probabilidad alta de que siga por ese camino.   Leer más

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Los mejores libros sobre opciones (en inglés). Capitulo 3

Borgeby. En el post anterior comentábamos los libros que, traducidos al castellano, consideraba más indicados para empezar desde cero a aprender sobre el mundo de las opciones financieras. Sin embargo, una vez vayamos adquiriendo más conocimientos y tengamos un cierto nivel, nos daremos cuenta de todo lo que nos queda aún por delante para seguir aprendiendo.

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Análisis en Video de una Operación Realizada con un Spread Calendar sobre SP 500.

Optionelements. En el siguiente video podemos ver el análisis realizado en nuestro salón de trading del pasado lunes 7 de Diciembre acerca de una operación realizada con un calendar spread con opciones sobre el índice Sp 500. Vemos como ha sido necesario realizar un ajuste para adaptarla a un movimiento bajista bastante fuerte del mercado.

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Conferencias presenciales de Rankia en México !!

carlosgs. Desde Rankia, estamos ofreciendo multitud de webinars gratuitos para nuestros usuarios, y guías gratuitas para incrementar la formación Financiera dentro de nuestro país, estamos realizando en diferentes lugares conferencias presenciales, como las realizadas en el EBC, Escuela Bancaria y Comercial, y en el IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, con la colaboración de Mexder.

Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

Aprende a operar con Opciones.
12 lecciones teóricas


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