Opciones y Spreads

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Etiqueta "generación de ingresos": 23 resultados

La mejor operación del año está en pérdidas

Con una bajada de casi el -7% en el SPX a cierre de octubre quién no va a tener una estrategia en pérdidas.

¿Pero cómo va a ser la mejor operación del año?

Cuando se investiga, casi siempre superficialmente, sobre la estrategia  Iron Condor, las primeras conclusiones son siempre las mismas:

1.- Es una estrategia que gana muchas veces un poco de dinero

2.- Es una estrategia que las pocas veces que pierde se lleva todo lo ganado y más

Razonamiento simple, pero que muy simple. Es tan simple que para esta estrategia es falso. Lo que si es cierto de ese razonamiento es que te juegas la rentabilidad en los meses difíciles.

La filosofía de Generación de ingresos viene a decir que vas a ganar muchos meses, pero que en los meses difíciles te vas a jugar el año. Además quiero saber cuándo arriesgar y cuando ser conservador, cuando ir a por un +5% en cuenta y cuando estar sin capital expuesto (no abrir estrategia) o ir a perder un -2% en cuenta. Y para hacer eso, necesito tener herramientas para que el riesgo de una estrategia abierta sea inverso al del subyacente que opero.  Y es que el consejo de “Focalízate en el riesgo y déjate de chorradas!!! (si operas con opciones no dejes de leer ese enlace) es clave. Los que se inician en los mercados prefieren perder su tiempo estudiando indicadores que no les van a ayudar en los momentos difíciles, momentos que son lo que definen tu permanencia en el mercado. Pasar del plano teórico al plano práctico puede ser traumático, entre otras cosas porque todo está en contra. Miles de noticias machacándote la cabeza una vez tras otra, pueden afectar a la operativa. Por tanto, no tiene nada de fácil.   Leer más

¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja en la Generación de Ingresos con Opciones?

Si no pudiste asistir al webinar de Generación de Ingresos con Opciones, a continuación puedes ver la grabación del mismo.

Te recuerdo que en la parte educativa del webinar, vimos la importancia de operar este tipo de trading con volatilidad baja

Este es un extracto de la agenda que elaboró Swing Trader:

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¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja?

Me ha costado casi 20 años operar sin volatilidad de un día para otro. Son muchos años y es llevarse al extremo aquello de que “no hay mejor manera de perder el tiempo que tener prisa”. Es lo habitual es los tiempos que corren: todo el mundo tiene prisa. Cada cambio que hago en mi trading me lleva mucho tiempo…que le voy a hacer!!!

Volatilidades altas es la principal causa de fracaso en la operativa. Hace un par de años me hice un maratón de sistemas que llamé “52 sistemas en 52 semanas” (otro día hablaré sobre ello). Casi todos los sistemas funcionaban decentemente  pero... ¿Adivinas cuál era la causa de que la mayoría de sistemas no se pudieran operar?

Casi todos los traders e inversores somos muy machitos y pensamos que podemos aguantar la volatilidad de resultados que nos puedan llevar a tener grandes draw dow. Casi ninguno aguanta perder un 15% sin cambiar de sistema. Debes "decidir" dónde te quieres mover en tu tasa de acierto y en tu ratio de beneficio / pérdida. Este concepto es lo fundamental de una operativa.

¿Cómo se puede bajar la volatilidad en la operativa con el instrumento más volátil que existe? …esto es lo que quiero desarrollar en el webinar.

 

Rendimientos operativa Theta2

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Espero que disfrutes el video.

Buen resto de semana!!

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Generación de Ingresos con opciones: Cuatro características de estos sistemas.

Hay cientos de sistemas, unos rentables y otros no tanto. Unos se adaptan a ti como inversor y otro aun siendo rentables, no los podrán operar por tu nivel de aversión al riesgo.

Tanto si acabas operando un sistema no rentable, o rentable pero con un nivel de riesgo superior a lo que eres capaz de tolerar, el resultado será el mismo: pérdida segura.

La rentabilidad es importante. Necesitas que la operativa te pague el tiempo que estás dedicando. Nadie podría operar mes tras mes un sistema que no es rentable. La rentabilidad es lo que te motiva a operar (trading o inversión).

Y estamos de enhorabuena porque hay cientos de sistemas que son rentables. Todo lo que tenga que ver con renta variable y largo plazo (5 o 10 años), suele funcionar. El sesgo alcista de la bolsa pesa mucho y las rentabilidades llegan.   Leer más

Un 2018 con menos operaciones

Cuando operaba sistemas tendenciales de baja probabilidad y  tras una mala racha, prácticamente tenía la obligación de seguir operando casi ininterrumpidamente por si llegaban las operaciones buenas y me pillaba fuera del mercado.

Imagina un sistema rentable pero que tiene menos de un 40% de operaciones buenas, y encadenas 5 entradas malas consecutivas. En esas condiciones la curva de beneficio se te mete claramente en draw down. Si dejas de operarlo simplemente porque quieres tomarte unas vacaciones, te puede pasar que las operaciones buenas no las podrás hacer (“basado en hechos reales”).

Este año tengo una sensación en parte similar. Cierto que ya no opero sistemas de probabilidad baja, pero durante este año estoy operando menos que los años anteriores. El motivo es que no se han dado unas buenas condiciones de entrada para meter estrategias  con plenas garantían de éxito. Es una situación diferente a la que teníamos con los sistemas de baja probabilidad, ya que si con aquellos estábamos en pérdidas tras la mala racha, ahora el problema es que dejamos de ingresar. Buscar una excelente gestión del riesgo también en la entrada, te acaba asegurando mejores operaciones. A largo plazo es mejor dejar pasar algunas operaciones si no reúnen las mejores condiciones de entrada.   Leer más

El próximo año: Alta probabilidad de ruina

Si repasamos los últimos años, vemos que prácticamente cada año existe una probabilidad de ruina muy alta.

De los últimos 9 años, únicamente los años  2013 y 2017 han sido los años en los que recoger beneficios ha sido relativamente sencillo.

El resto de años,  2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2018, han sido años en los que las pérdidas han podido ser abultadas.

La solución siempre ha sido la misma: DISPARADORES DE RIESGO Y REGULAR EXPOSICIÓN.

Aquí te dejo el video del evento “PRELANZAMIENTO DE LA SIGUIENTE EDICIÓN DE GENERACIÓN DE INGRESOS CON SPREADS DE OPCIONES (IRON CONDOR y  CALENDAR)” que acabamos de celebrar y en la que en esta EDICIÓN viene con un formato extendido en tiempo (a los 4 meses habituales le añadimos 3 meses más para los alumnos que accedan ya).

De este WEBINAR al menos, es casi obligatorio que veas la parte didáctica:

 

¿Por qué los traders se empeñan en perder dinero?  (Minuto 19 a 42)

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Generación de Ingresos: Controlar las pérdidas siempre es la clave

La operativa de generación de ingresos con opciones tiene unas características propias. La primera y de ahí el nombre, es que tiene que ser capaz de generar ingresos constantes en el tiempo. Además la operativa debe tener unas pérdidas muy controladas.

De todas ellas la más importante es tener unas pérdidas controladas que te permitan recuperar lo perdido en muy poco tiempo. Por tanto, tener draw down bajos es la prioridad absoluta pues si no es así, te puede costar muy caro. Para poder seguir “jugando” debes tener la cuenta a salvo.

Este año 2018 está siendo un año especial por la activación de riesgo que tuvimos en febrero y porque durante las fases de apertura de las estrategias no se han dado unas buenas condiciones. Si cuando toca abrir tienes limitaciones, los rendimientos lógicamente bajan.   Leer más

2018: Un año complicado para los mercados

No sé si el ciclo alcista está llegando a su fin o si le queda un año o un poco más. Lo cierto es que el comienzo de este año no tiene nada que ver con lo que hemos podido ver en los años anteriores.

Lo que ha cambiado realmente es que los niveles de riesgo han subido y que todo indica que van a subir todavía más. Abril puede ser un mes muy movido y con volatilidad al alza. No se trata de ser alarmista pero es lo que parece. Y todo ello viniendo de un año 2017 de record para el SP500: todos los meses positivos, sin apenas drawdown y la volatilidad por los suelos.

En la operativa de Generación de Ingresos con opciones (Swing Calendar & Trend Iron Condor), en lo que va de año, llevamos dos ceros (enero y febrero fuera del mercado por riesgo), marzo con rentabilidad baja pero positiva (afectados por el retroceso y subida de volatilidad de febrero) y abril con una estrategia cerrada con beneficio y otra abierta. La Trend Iron Condor de abril que tenemos abierta ya veremos cómo evoluciona hasta su cierre, pero tocará sufrir. Es el peor comienzo de año que hemos tenido, pero se trata de proteger el capital y regular muy bien la exposición. Una operativa viable a largo plazo debe permitir superar situaciones difíciles a corto plazo, y ahora es una de estas situaciones en la que lo importante es preservar el capital.   Leer más

Grabación Webinar - Generación de Ingresos (Edición X)

En este post compartimos la grabación del webinar donde presentamos la 10ª edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

En el video encontrarás información muy interesante a nivel formativo.

Y si estás buscando una operativa rentable, te recomiendo que veas hasta el final, donde encontrarás resultados de alumnos muy interesantes...

 

Esperamos que lo disfrutes!!

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¿Cómo funcionan las calendars planas?

Cuando comienzas a operar con un sistema lo primero que te preguntas es dónde está la ventaja en comparación con el resto de los muchos sistemas que se pueden elegir para invertir o especular. Lo mismo es de aplicación para los diferentes instrumentos.

La ventaja de las opciones y de sus sistemas, la gran ventaja, es que no necesitas que el precio suba o baje. No necesitas que suceda nada.

Estimar la dirección del precio a corto plazo no es nada fácil pero sí que es relativamente sencillo estimar un rango de movimiento por encima y por debajo de su nivel actual. Y para ese rango puedes montar estrategias laterales. Las estimaciones de dirección de precio a corto plazo tienen tasas de acierto próximas al 50%, parecido a tirar una moneda a cara o cruz. Si tú tienes un sistema que te dé mucho más de ese 50%, enhorabuena y explótalo a tope!!!   Leer más

La clave siempre son las estrategias perdedoras.

El SP500 casi siempre está en tendencia lateral. Pues lo lógico es aplicar estrategias de trading a esa normalidad. Si obtienes rendimientos fácilmente cuando el precio está en movimiento lateral, es lógico pensar que en situaciones como la actual, en la que el precio está en claro impulso alcista, nos complique la vida. Después de casi un año teniendo operaciones buenas, a veces se dan una serie de factores en contra que ponen a las estrategias en serios apuros.

Hace unos días te mostraba unas estrategias que prácticamente estaban en fase de apertura. Dos semanas después se puede ver que han empeorado claramente y que ambas “tienen mala pinta”

Para la expiración de noviembre estamos sufriendo una subida del índice del +3%. Además esta subida no ha ido acompañada de bajada de volatilidad. En situaciones de volatilidad baja, cuando el precio sube, la volatilidad no baja porque no puede bajar mucho más. La combinación de impulso de precio y no bajada de volatilidad ocasiona pérdidas. Tener probabilidad alta por operación no impide que tengamos operaciones negativas. Una o dos como éstas cada año son inevitables.   Leer más

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