Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "generación de ingresos": 20 resultados

Un 2018 con menos operaciones

Cuando operaba sistemas tendenciales de baja probabilidad y  tras una mala racha, prácticamente tenía la obligación de seguir operando casi ininterrumpidamente por si llegaban las operaciones buenas y me pillaba fuera del mercado.

Imagina un sistema rentable pero que tiene menos de un 40% de operaciones buenas, y encadenas 5 entradas malas consecutivas. En esas condiciones la curva de beneficio se te mete claramente en draw down. Si dejas de operarlo simplemente porque quieres tomarte unas vacaciones, te puede pasar que las operaciones buenas no las podrás hacer (“basado en hechos reales”).

Este año tengo una sensación en parte similar. Cierto que ya no opero sistemas de probabilidad baja, pero durante este año estoy operando menos que los años anteriores. El motivo es que no se han dado unas buenas condiciones de entrada para meter estrategias  con plenas garantían de éxito. Es una situación diferente a la que teníamos con los sistemas de baja probabilidad, ya que si con aquellos estábamos en pérdidas tras la mala racha, ahora el problema es que dejamos de ingresar. Buscar una excelente gestión del riesgo también en la entrada, te acaba asegurando mejores operaciones. A largo plazo es mejor dejar pasar algunas operaciones si no reúnen las mejores condiciones de entrada.   Leer más

El próximo año: Alta probabilidad de ruina

Si repasamos los últimos años, vemos que prácticamente cada año existe una probabilidad de ruina muy alta.

De los últimos 9 años, únicamente los años  2013 y 2017 han sido los años en los que recoger beneficios ha sido relativamente sencillo.

El resto de años,  2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2018, han sido años en los que las pérdidas han podido ser abultadas.

La solución siempre ha sido la misma: DISPARADORES DE RIESGO Y REGULAR EXPOSICIÓN.

Aquí te dejo el video del evento “PRELANZAMIENTO DE LA SIGUIENTE EDICIÓN DE GENERACIÓN DE INGRESOS CON SPREADS DE OPCIONES (IRON CONDOR y  CALENDAR)” que acabamos de celebrar y en la que en esta EDICIÓN viene con un formato extendido en tiempo (a los 4 meses habituales le añadimos 3 meses más para los alumnos que accedan ya).

De este WEBINAR al menos, es casi obligatorio que veas la parte didáctica:

 

¿Por qué los traders se empeñan en perder dinero?  (Minuto 19 a 42)

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Generación de Ingresos: Controlar las pérdidas siempre es la clave

La operativa de generación de ingresos con opciones tiene unas características propias. La primera y de ahí el nombre, es que tiene que ser capaz de generar ingresos constantes en el tiempo. Además la operativa debe tener unas pérdidas muy controladas.

De todas ellas la más importante es tener unas pérdidas controladas que te permitan recuperar lo perdido en muy poco tiempo. Por tanto, tener draw down bajos es la prioridad absoluta pues si no es así, te puede costar muy caro. Para poder seguir “jugando” debes tener la cuenta a salvo.

Este año 2018 está siendo un año especial por la activación de riesgo que tuvimos en febrero y porque durante las fases de apertura de las estrategias no se han dado unas buenas condiciones. Si cuando toca abrir tienes limitaciones, los rendimientos lógicamente bajan.   Leer más

2018: Un año complicado para los mercados

No sé si el ciclo alcista está llegando a su fin o si le queda un año o un poco más. Lo cierto es que el comienzo de este año no tiene nada que ver con lo que hemos podido ver en los años anteriores.

Lo que ha cambiado realmente es que los niveles de riesgo han subido y que todo indica que van a subir todavía más. Abril puede ser un mes muy movido y con volatilidad al alza. No se trata de ser alarmista pero es lo que parece. Y todo ello viniendo de un año 2017 de record para el SP500: todos los meses positivos, sin apenas drawdown y la volatilidad por los suelos.

En la operativa de Generación de Ingresos con opciones (Swing Calendar & Trend Iron Condor), en lo que va de año, llevamos dos ceros (enero y febrero fuera del mercado por riesgo), marzo con rentabilidad baja pero positiva (afectados por el retroceso y subida de volatilidad de febrero) y abril con una estrategia cerrada con beneficio y otra abierta. La Trend Iron Condor de abril que tenemos abierta ya veremos cómo evoluciona hasta su cierre, pero tocará sufrir. Es el peor comienzo de año que hemos tenido, pero se trata de proteger el capital y regular muy bien la exposición. Una operativa viable a largo plazo debe permitir superar situaciones difíciles a corto plazo, y ahora es una de estas situaciones en la que lo importante es preservar el capital.   Leer más

Grabación Webinar - Generación de Ingresos (Edición X)

En este post compartimos la grabación del webinar donde presentamos la 10ª edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

En el video encontrarás información muy interesante a nivel formativo.

Y si estás buscando una operativa rentable, te recomiendo que veas hasta el final, donde encontrarás resultados de alumnos muy interesantes...

 

Esperamos que lo disfrutes!!

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¿Cómo funcionan las calendars planas?

Cuando comienzas a operar con un sistema lo primero que te preguntas es dónde está la ventaja en comparación con el resto de los muchos sistemas que se pueden elegir para invertir o especular. Lo mismo es de aplicación para los diferentes instrumentos.

La ventaja de las opciones y de sus sistemas, la gran ventaja, es que no necesitas que el precio suba o baje. No necesitas que suceda nada.

Estimar la dirección del precio a corto plazo no es nada fácil pero sí que es relativamente sencillo estimar un rango de movimiento por encima y por debajo de su nivel actual. Y para ese rango puedes montar estrategias laterales. Las estimaciones de dirección de precio a corto plazo tienen tasas de acierto próximas al 50%, parecido a tirar una moneda a cara o cruz. Si tú tienes un sistema que te dé mucho más de ese 50%, enhorabuena y explótalo a tope!!!   Leer más

La clave siempre son las estrategias perdedoras.

El SP500 casi siempre está en tendencia lateral. Pues lo lógico es aplicar estrategias de trading a esa normalidad. Si obtienes rendimientos fácilmente cuando el precio está en movimiento lateral, es lógico pensar que en situaciones como la actual, en la que el precio está en claro impulso alcista, nos complique la vida. Después de casi un año teniendo operaciones buenas, a veces se dan una serie de factores en contra que ponen a las estrategias en serios apuros.

Hace unos días te mostraba unas estrategias que prácticamente estaban en fase de apertura. Dos semanas después se puede ver que han empeorado claramente y que ambas “tienen mala pinta”

Para la expiración de noviembre estamos sufriendo una subida del índice del +3%. Además esta subida no ha ido acompañada de bajada de volatilidad. En situaciones de volatilidad baja, cuando el precio sube, la volatilidad no baja porque no puede bajar mucho más. La combinación de impulso de precio y no bajada de volatilidad ocasiona pérdidas. Tener probabilidad alta por operación no impide que tengamos operaciones negativas. Una o dos como éstas cada año son inevitables.   Leer más

Artículo en Hispatrading: "Cómo Generar Ingresos con Opciones"

Hace unos días se ha publicado el número 32 de la revista Hispatrading, revista de la que somos colaboradores activos en todas sus ediciones.

En este número, SharkOpciones ha participado de la mano de José Luis (Swing Trader), con un artículo focalizado en la generación de ingresos con opciones.

 

Si estás interesado, solo tienes que descargarte la revista en la web de hispatrading.com (es gratuita).

 

Destacamos del artículo los siguentes puntos:

1. Características principales de lo que es el "Trading de Generación de Ingresos"

2. La ventaja de la que se aprovecha el trading de generación de ingresos con opciones.

3. Qué medidas de seguridad debe emplear el trader al operar con este tipo de trading.

4. Comparativa de operativas

5. El efecto de Theta y la probabilidad de obtener beneficios en una operación   Leer más

Portfolio de Generación de ingresos: A por el último trimestre!!!

Con el mes de octubre (expiración de octubre) prácticamente cerrada, nos enfocamos hacia la expiración de noviembre.

Estamos en un mercado en impulso y con entornos de volatilidad baja. No son las situaciones más favorables para tener buenos rendimientos. En cualquier caso, diversificar con operaciones de diferente tipo (Calendars y Trend iron condor) que se abren en diferentes niveles de precio, tiempo y volatilidad, ayuda muchísimo a estabilizar la cuenta. Por otro lado, la corrección que todo el mundo espera no acaba de llegar. ¿Cuántas sesiones llevamos ya sin retroceder un 5%? ¿Y cuantas sesiones llevamos ya sin llegar a niveles de la media 200?  Nuestra solución es no esperar nada, operar lo que vemos en cada momento y no pronosticar pues el futuro es incierto. Pero si esa corrección llega sólo esperamos que los filtros de mercado nos avisen para reducir el capital expuesto. Podríamos decir que la bolsa bajará un 30%, pero este retroceso podría ser dentro de 1, de 5 o de 10 años. Operar lo que vemos es siempre la mejor solución e ir de "machito" contra el mercado cuesta mucho dinero.   Leer más

Grabación Webinar - Predecir en bolsa no sirve de nada

En el siguiente video puedes ver la grabación del webinar que realizamos ayer, donde además de presentar la nueva edición de las Especializaciones Swing y TIC, vimos algunas píldoras formartivas sobre bolsa y gestión de riesgo.

En la parte formativa, destacamos:

1. Las cuentas del novato, donde analizamos cómo hacer una correcta distribución de capital entre operativas.

2. Predicciones, donde vimos que predecir no sirve de nada y la importancia de pasar esas intuiciones a reglas claras de trading.

 

Esperamos que lo disfrutes!!

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