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Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Iron Condors": 171 resultados

¿Qué buscas en un sistema?

Esta pregunta ni es la primera vez que me la hacen, ni será la última y la respuesta no es fácil.

No me refiero a sistemas de inversión

Cuando hablo de sistema, me refiero a sistema de trading…si estas pensando en inversión, no es el caso. Tengo abiertos varios sistemas de inversión que más que sistemas me parecen planes.

Si tu caso es el de un inversor que invierte en acciones de valor o de crecimiento o si inviertes en acciones con dividendo creciente pues ya nos parecemos en algo, porque algo de eso también he hecho.

Si tu caso es el de un inversor que opera con opciones para obtener una rentabilidad extra con estrategias tipo collar trade, por ejemplo, pues también de eso hago bastante.

Si además haces algún tipo de asignación de activos o coberturas de cartera…pues otra cosa más en la que coincidimos.   Leer más

La bolsa y el principio de Pareto

La semana pasada, hablando con un alumno de las Especialidades Swing y TIC, comentábamos que los rendimientos en bolsa son positivos a largo plazo, pero que en la mayoría de las sesiones lo único que se produce es ruido. Dicho eso, me vine arriba y no se me ocurrió nada más que decir que con el 20% de las mejores sesiones tenemos casi todo el rendimiento…y que lo que pretendemos con la operativa Swing Calendars y Trend Iron Condor es hacer que esos rendimientos se distribuyan regularmente. Al igual que tienes gastos mensuales, intentamos obtener rendimientos regulares…algo que se adapte mejor a nuestra forma de vivir.

La consecuencia de esa afirmación (20% de las mejores sesiones) hecha con toda la seguridad que puede tener alguien que no lo ha comprobado (o sea, yo) es…decir “bueno…habría que hacer números”   Leer más

Trading con opciones: Retrocesos con subida de volatilidad

Lo tenemos claro!!!

La semana pasada ha sido muy curiosa porque después de un verano bastante tranquilo mi email se ha reactivado. Algo así como cuando estás una semana fuera de casa, descargas el correo y comienza a llenarse la bandeja de entrada…pero no…ocurría de un día para otro.

Las preguntas no son por la aparente dificultad en entender un instrumento financiero como las opciones, ni por nuevas políticas de comisiones, ni porque un impulso alcista te haga entrar en pérdidas. Las preguntas iban sobre lo que más nos preocupa a los traders de opciones. Todos pensamos en lo mismo, en los retrocesos con subida de volatilidad. Y es que el retroceso del pasado día 2 de octubre en el SP500 nos ha reactivado.

El principal miedo para un trader de opciones siempre son los eventos del tipo: retroceso con subida de volatilidad. Gran parte de un plan de trading se enfoca precisamente en gestionar este tipo de situaciones.   Leer más

La Ventaja de Operar Rangos Laterales con Opciones

Si no pudiste asistir al webinar de ayer, aquí te dejamos la grabación del mismo.

En el webinar explicamos las novedades de la nueva edición del curso de Especialización de Generación de Ingresos, que comenzamos el próximo 02 de octubre.

En la parte educativa vimos, entre otras cosas, la gran ventaja de operar en rangos laterales y cómo la combinación de Iron Condors y Calendars nos benefician en este tipo de escenario.

Si tienes alguna pregunta después de ver la grabación, nos puedes escribir aquí.

Que lo disfrutes!!

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WEBINAR - Precio y Volatilidad en Calendars y Iron Condor

El martes 17 de Septiembre, a las 20:00 H (Hora Local Madrid), celebraremos un webinar dedicado a cómo gestionar las dos variables que más afectan a las estrategias con opciones: La gestión de los movimientos del PRECIO y las variaciones de VOLATILIDAD.

Vamos a centrarnos en dos tipos de estrategias con spreads de opciones: Calendars y Iron Condors.

En el siguiente link te puedes registrar:

Link webinar Gestión del Riesgo

 

La calendar es una estrategia que se aprovecha de rangos laterales estrechos pero que tiene mucha facilidad para ponerse direccional y en el mercado actual está siendo una gran ventaja. En cambio las Iron Condor son estrategias para operar rangos laterales amplios pero que sufren más con movimientos direccionales. Veremos dos ejemplos de estas estrategias durante el webinar.   Leer más

WEBINAR – Gestión del Riesgo con Spreads de Opciones

El próximo Jueves 20 de Junio, a las 20:00 H, celebraremos un webinar dedicado a cómo gestionar, en estrategias con opciones, diferentes situaciones de riesgo en función de su probabilidad e impacto.

Vamos a centrarnos en dos tipos de estrategias con spreads de opciones: Calendars y Iron Condors.

En el siguiente link te puedes registrar:

Link webinar Gestión del Riesgo

Las calendar es una estrategia que se aprovecha de rangos laterales estrechos pero que tiene mucha facilidad para ponerse direccional y en el mercado actual está siendo una gran ventaja. En cambio las Iron Condor son estrategias para operar rangos laterales amplios pero que sufren más con movimientos direccionales. Veremos dos ejemplos de estas estrategias durante el webinar.

La agenda del evento será la siguiente:   Leer más

Tener un plan de trading y seguirlo.

No tener un plan de trading por escrito, no controlar el riesgo en cuenta y en estrategia y no controlar el apalancamiento, son las únicas causas por las que acabarás destrozando la cuenta de trading.

Tener un plan de trading tiene enormes ventajas. No me refiero tanto a si es bueno o malo, me refiero al hecho de tenerlo. Si no lo tienes por escrito realmente no tienes nada.

Un plan de trading es como una hoja de ruta en la que especificas desde las condiciones de entrada hasta el cierre de la posición. Es donde se analiza el balance del riesgo y la recompensa.

La principal ventaja de tenerlo por escrito es que lo que sucede en tus posiciones día tras día te afecta muy poco. Si no lo tienes por escrito vas a querer saltarte las normas y estarás a merced de tu estado de ánimo.

Para mí lo más importante del plan de trading es tener controlado el riesgo por operación. Saber lo máximo que puedes perder en una estrategia es clave a nivel “psicología del trader”. Es un número en porcentaje de pérdidas que nunca se debe sobrepasar.   Leer más

Expiración de opciones de marzo: una semana complicada.

Llegó la expiración de marzo, o mejor… por fin llegó la expiración de opciones de marzo. Esta semana es siempre una de las más complejas para cualquier estrategia. En muchos casos, al llegar esta semana ya tengo todas las estrategias cerradas y mi capital se encuentra distribuido entre los dos siguientes vencimientos (abril y mayo en este caso).

Con el tiempo y después de tener malas experiencias, he ido desarrollando algunas normas para poder operar una semana tan especial y tan volátil.

Decidir operar durante esta semana de expiración y no liquidar antes, tiene su base en:

1.- La situación de mercado: con riesgo activo lo normal es no operar durante esta semana. ¿Riesgo activo Sí o riesgo activo No? Son necesarios criterios muy claros para no liarte con tal o cual noticia, o lo que dice tal o cual analista. Por tus posiciones solo respondes tú, con lo que es mejor que tomes tus propias decisiones.   Leer más

Cometer pocos pequeños errores

Cuando opero estrategias con spreads de opciones del tipo Iron Condor mi único objetivo es no perder.

No perder supone cometer muy POCOS pequeños fallos en el lado alcista (lado call o donde se encuentran situadas las verticales bear call) e intentar no cometer NINGUNO en el lado bajista (lado put o donde se encuentran situadas las verticales bull put)

La diferencia entre un lado y el otro son muy claras:

Errores en el lado call te supone tener estrategias entre el -1% y el +1% en cuenta y en el lado put te supone poder perder un -5% en cuenta si no tienes experiencia o sencillamente te quedas con la esperanza de que el mercado rebotará (el subyacente que operas). Si el precio cae, no tienes plan y no puedes asumir una pequeña pérdida, puedes tener por seguro que más pronto que tarde asumirás una pérdida mucho mayor.   Leer más

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Estrategias mixtas con opciones

Edgar Arenas. Las estrategias mixtas con opciones son una herramienta que los especuladores y quienes desean cubrirse utilizan en el Mercado de Derivados. ¿Qué son estas estrategias? y ¿Cuáles son sus características?. Revisemos el siguiente post. Estrategias mixtas con opciones Butterfly largo. El Butterfly o...

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