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El trading desde un punto de vista psicológico

El Baltic Dry Index indica que pasa algo grave

 

 

EL Batic Dry Index, está desde septiembre de 2019 cayendo en picado. Pero ¿porque es tan importante este indice?, y ¿que nos esta contando?

 

El Batic Dry Index es un indice que mide las 20 principales rutas de carga de flete marítimo a granel seca del mundo, esta gestionado por el Baltic Exchange de Londres. Este indice se calcula diariamente ( a 13:00 horas de Londres ) con la media del precio del transporte por mar de las principales materias primas sólidas y a granel, como carbón, hierro, granos, azúcar, aluminio,... Reflejando la cantidad de contratos de envío de mercancías que se cierran por las principales rutas marítimas mundiales.

Baltic Dry Index

Aquí tenemos el grafico del Batic Dry Index desplomandose.

 

Evidentemente cuando la economía mundial entra en crisis, los contratos de transporte de materias primas y con ello el Baltic Dry Index desciende. Por lo cual esta considerado como uno de los principales indicadores adelantados del mercado y es un termómetro de los más eficaces para ver la evolución de la economía mundial. Por lo cual en tiempo de crisis el consumo se desploma, paralizando el comercio de materias primas y como consecuencia los contratos de envios a través de fletes marinos se desploma, quedándose los buques anclados en tierra.

 

Ahora que sabemos lo que es el Batic Dry Index y lo que pasa cuando se desploma, porque los Bancos Centrales como la FED dice que todo va bien, cuando este indice nos dice lo contrario, ahora agravado por el coronavirus y la parálisis de China, los Bancos Centrales como la FED han decidido creerse su propia mentira. El comercio se ha paralizado lo dice el Batic, los contratos de transporte por mar están cayendo en picado, pero la FED  o el BCE, no están cumpliendo su función que es mantener estable la economía, están dedicándose a inflar las bolsas con cantidades ingentes de liquidez, esa liquidez que debería ir a inversión productiva, como explicaba en su ciclo de onda larga Kondratiev, tiene todas las características de que nos dirigimos a un invierno de Kondratiev.

 

Los excesos de la locura del otoño se purgan o se limpian. El resultado final es una recesión deflacionaria o una depresión. La deuda es repudiada por bancos y empresas. Por lo general, suele producirse alguna crisis bancaria, quiebras, un aumento de las ejecuciones hipotecarias, al igual que un descontento social masivo. Durante el invierno de Kondratieff, el oro y la liquidez son la mejor inversión. Ser propietario de acciones de empresas mineras que producen oro es sabio durante esta fase invernal. Que curioso que el oro este yendo a máximos históricos contra todas las monedas fiat, o monedas deuda, sin valor alguno y altamente devaluables.

 

Pero claro aun hay más según la FED todo esta muy bien, y enlazando con mi anterior articulo " relación entre exceso de liquidez y subidas en las bolsas" , aquí en este gráfico están las compras de repo que ha hecho la FED, en la escala de la derecha muestra el volumen de compra miles de millones de dolares. En 2008 nos muestra las compras en el mercado repo para paliar los excesos de la crisis subprime, en el momento actual en el que nos encontramos, fijaros como la cantidad de compra de repo dobla a la que se hizo durante la crisis del 2008 y ahora según la FED con una economía robusta. La FED miente la economía esta distorsionada por las políticas ultraexpansivas, se ha dedicado a hacer un experimento monetario desconocido, porque nunca se ha hecho, la FED tiene miedo y prefiere mantener la maquina de imprimir billetes y pensar que se va a arreglar por si solo el cancer que han creado.

 

La realidad es que los Bancos Centrales con sus políticas ultraexpansivas, han creado un monstruo que no pueden parar y al que tienen que seguir inyectándole liquidez, porque sino esta economía de casino que han creado se les viene abajo, y todo por no dejar que el capitalismo haga su función acabar con las empresas zombis.

 

  1. en respuesta a Diegoqs
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    #13
    Fernandojcg

    Jajaja... Pues, me temo que los "sustos" van a ser muy recurrentes en tiempos más cercanos que lejanos...

    Saludos.

  2. en respuesta a Fernandojcg
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    #12
    Diegoqs

    Y desplome del dolar muy brusco, mas gasolina para el oro y la plata, ya sabes cuando dos activos que se relacionan negativamente suben es porque uno de los dos esta equivocado.

    Por ahí decían que era el coronavirus, pero cuando vi salir los datos del PMI totalmente desconcertantes, ha pillado al mercado con el pie cambiado, es un aviso serio, de que el mercado esta demasiado Happy.

    Se ha asustado de golpe con los PMI.

    Un saludo.

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  3. en respuesta a Diegoqs
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    #11
    Fernandojcg

    SÍ, muy malos los datos macro de USA que hoy se han dado. En fin, algunos SÍ que los esperábamos, aunque NO tan pésimos, la verdad sea dicha. Bueno, a mí me ha ido bien y le he sacado unos cuantos puntos al DJ.

    Y el Oro sigue disparado como es lo NORMAL cuando el mundo económico-financiero está hecho unos "zorros", digan lo que digan las Bolsas... Por su parte, la Plata ha superado una resistencia importante y esperemos que se dirija a sus últimos máximos relativos que están situados en los $19,75.

    Saludos.

  4. en respuesta a Fernandojcg
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    #10
    Diegoqs

    Desplome de los PMI que hace markit de EEUU hoy, acto seguido se ha venido abajo todo el dolar cayendo fuerte, ese dato no lo esperaba el mercado.

  5. en respuesta a Diegoqs
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    #9
    Fernandojcg

    Para mí también tiene más potencial la Plata, aunque entiendo que el momento óptimo fue en los últimos años, al menos yo cargué bastante FISICO aprovechando los bajos precios.

    Suerte y Saludos.

  6. en respuesta a Fernandojcg
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    #8
    Diegoqs

    Me he puesto largo en la plata que me parece más atractiva incluso que el oro.

    Un saludo.

  7. en respuesta a Be quick or be dead
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    #7
    Fernandojcg

    Probablemente, el Oro bata este año sus máximos históricos en USD y CHF. Si los rompe y entra en subida libre NO podemos saber el nivel de cotización que podría alcanzar...

    Ahora lo que falta es que la Plata también se una a esa fuerte tendencia alcista que tiene el Oro.

    Saludos.

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  8. en respuesta a Be quick or be dead
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    #6
    Diegoqs

    El oro francamente va muy bien, es probable que lo podamos ver antes.

    Un saludo.

  9. #5
    Be quick or be dead

    Yo creo que el oro va a ser uno de los valores estrella de los próximos años, por mucho que no dé dividendos como dice Buffet, yo lo veo en 2.000$ la onza en un par o tres de años y bastante más allá cuando estalle el próximo crash e inevitablemente el oro cree su propia burbuja que a su vez también estallará tarde o temprano.

    No me soprendería nada verlo en el momento álgido de su burbuja a 3.000$ para luego estallar y volver a bajar hacia los 2.000$.

    Es hablar por hablar, pero tengo ese pálpito.

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  10. en respuesta a Siames
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    #4
    Diegoqs

    No coronavirus, no porque el desplome empezó en septiembre cuando aun no existía el coronavirus, flema no es la realidad, los bancos centrales están equivocandose. Ray Dalio lo dice, los propios bancos como Bank of America, ya lo señala.

    Un saludo.

  11. #3
    Fernandojcg

    Bueno... El 4 de Septiembre del 2019 andaba por los 2.518 y el 2 de Enero del 2020 en los 976... La caída NO es solamente por el Coronavirus, sino que éste lo que ha hecho es profundizarla. Ni más ni menos...

    En cualquier caso, dejo al autor del post para que argumente lo que estime oportuno, a fin de cuentas es una aportación suya y que me ha parecido muy correcta.

    Saludos.

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  12. #2
    Siames

    Si, lo que le pasa se llama Coronavirus. La flema gratuita contra los Bancos Centrales sobra.

  13. #1
    Fernandojcg

    Hola, Buenas Tardes: Precisamente, hace muy poco que comentaba con steelman1234 la fuerte caída que está experimentando el Baltic Dry Index y al que habría que añadir también el relacionado con la carga aérea.

    Y las Bolsas a lo suyo e ignorando una REALIDAD que hará mucho daño cuando se estrelle contra los "morros" de más de uno...

    Saludos.

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