Cómo diseñar un sistema de trading: grabación webinar

La tarde del 1 de Julio tuvo lugar el webinar "Cómo diseñar un sistema de trading" con Samuel Plaza. Samuel trabaja como Forex trader en Teletrade y durante el curso nos explicó cómo conseguir unos rendimientos estables a medio y largo plazo mediante el desarrollo de un sistema de trading propio.

¿Qué es un sistema de trading?

Un sistema de trading nos muestra los puntos de entrada y salida al mercado, se basan en patrones gráficos y señales de indicadores. Es el resultado global de un conjunto de señales es previsible.
 
Por último, cada sistema se ajusta a la personalidad del trading.
 

Diseño de un sistema de trading

Preguntas a la hora de diseñar un sistema de trading:

 

¿Qué tipo de sistema quiero utilizar?

Para contestar a esta pregunta debemos de tener en cuenta lo siguiente:

  1. El sistema debe ajustarse a la personalidad como trader
  2. El sistema tiene que definir las reglas del sistema y seguirlas
  3. Se tiene que tomar el tiempo necesario para desarrollar un sistema de trading eficaz
  4. Antes de operar es necesario probar el sistema en una cuenta demo
Una vez analizado esto, debemos elegir entre sistemas mecánicos o discreccionales:
  • Sistemas mécanicos: es un sistema que puede ser automatizado y probarse en base a datos del pasado. Los sistemas mecánicos son sistemas con reglas muy rígidas, dónde no afecta la psicología del inversor.
  • Sistemas discreccionales: se adaptan fácilmente a nuevas condiciones de mercado, ya que las decisiones se basan en la experiencia. Como punto negativo, este tipo de sistemas no pueden ser probados en un simulador, es necesario tiempo para adquirir la experiencia necesaria.

¿Qué estilo de trading tendrá mi sistema?

  • Estilo a corto plazo: scalping y operaciones intradiarias. 
  • Estilo a largo plazo: con operaciones swing y de posicionamiento.

 

¿Cómo queremos operar?

  • En tendencia: los sistemas tendenciales tienen muy baja efectividad y suelen dar señales erróneas en periodos de consolidación.
  • Contratendencia: si la señal es correcta, entramos a mercado cuando el precio de entrada es el máximo o el mínimo. La probabilidad de éxito es más baja.
  • En consolidación: El mercado se mantiene en periodo de consolidación el 70% del tiempo, es más fácil acertar.

 

¿Cómo desarrollar los puntos de mi estrategia de trading?

  • Debemos analizar los movimientos históricos en el gráfico y estudiar los relevantes.
  • Localizaremos que tienen en común todos los movimientos históricos.
  • Añadiremos el nivel de stop loss o nivel de pérdidas en las operaciones cuando el mercado no se comporte como lo esperamos.
  • Añadiremos el nivel de take profit o toma de ganancias, en función de nuestro riesgo. 
  • Determinaremos que técnica emplear para gestionar el capital y el riesgo.
 

Prueba del sistema de trading

Por último, se debe de probar el sistema de trading en una demo y hacer diferentes backtesting para optimizar al máximo.

 

 

Cómo diseñar un sistema de trading: grabación webinar

A continuación, aquellos usuarios inscritos al webinar podéis acceder a la grabación para volver a ver el curso:

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