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¿Sabías que puedes invertir en traders como activos financieros?

Etiqueta "social trading": 13 resultados

La importancia del alineamiento de incentivos

En el trading, las únicas partes implicadas son el trader y el bróker. El interés de trader es conseguir batir al mercado, y obtener la máxima rentabilidad posible. El interés del bróker es que muchos traders inviertan pasando por ellos para así poder ganar más. En el social trading a parte del trader y del bróker hay que contar con un tercer jugador: El inversor.

En este artículo vamos a ver cual puede ser la consecuencia en la falta de alineamiento de incentivos para las diferentes partes en el social trading y porque unos incentivos desalineados puede disminuir la calidad del tipo de traders. 

 

Los agentes del social trading
 

  • Trader: Los traders buscan maximizar sus beneficios exponiéndose al mercado y buscan obtener el mayor rendimiento posible. Una persona que se le da bien ganar dinero en la bolsa, pero no tiene suficiente capital no podrá vivir de ello al menos que tome un riesgo elevado para apalancarse (lo cual aumenta considerablemente el riesgo) o aumente el volumen de capital que está moviendo (lo cual no siempre es posible). El social trading le permite precisamente eso al trader: aumentar el capital que está moviendo. 

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¿Cuándo invertimos en Traders corremos el mismo riesgo que ellos?

Invertir en los mercados y tener buenos resultados a lo largo del tiempo con un riesgo aceptable no es tarea fácil. Si tenemos que dejar nuestro dinero a alguien para que invierta en operaciones arriesgadas en los mercados de divisas, nos exponemos a un cierto riesgo, como que al trader le salgan par unas pocas operaciones muy arriesgadas y vacíe la cuenta.

Darwinex nos da herramientas para poder ver con antelación estos posibles comportamientos, pero además aplica un riesgo diferente a las estrategias subyacentes (Darwins) para que los inversores no estén tan expuestos a una mala operativa de un trader. 

En este post vamos a ver como se puede ver el efecto que tiene esto para los inversores con un ejemplo y la importancia que tiene en el retorno del Darwin respecto al Trader.   Leer más

¿Puede empeorar un Trader al invertir con mucho capital? 

Cuando invertimos en traders, le estamos dejando nuestro dinero a personas supuestamente experimentadas para que gestionen nuestro capital y que saquen un mejor rendimiento del que sacaríamos nosotros mismos. Una vez hemos decidido lanzarnos en el mundo del Social Trading, uno de los primeros indicadores en el cual solemos fijarnos para hacer una primera valoración es el rendimiento histórico de este.

Pero un trader puede verse afectado por la cantidad de capital que gestiona, y Darwinex dentro de todas las herramientas que nos da para analizar, tiene una métrica llamada Escalabilidad que mide cómo de bien puede hacerlo un trader a medida que gestiona un capital mayor.

Vamos a analizar una estrategia que tenga mucha visibilidad y que haya tenido un muy buen rendimiento para ver un ejemplo de cómo el aumento del capital gestionado puede afectar.   Leer más

Encontrar al mejor trader en Darwinex

Cuando decidimos invertir en traders esperamos encontrar a los mejores traders para que sean ellos que gestionen nuestro capital. Como ya hemos visto en otros post hay muchas herramientas que miden el riesgo y la volatilidad, pero cuanta más información tengamos sobre las operaciones del trader mejor podremos tomar las decisiones de inversión. Una de las bases para que un trader sea bueno es que el resultado de las operaciones ganadoras debe de ser superior al de las operaciones perdedoras, es decir cuanto más trades se traduzcan en ganancias y cuantos menos trades que se traduzcan en pérdidas mejor. Pero para ello el trader debe limitar las pérdidas porque si no un solo trade negativo puede comerse toda la rentabilidad de varios trades positivos. 

Darwinex ofrece entre sus herramientas unos indicadores bastante básicos para poder ver si la estrategia en la cuál nos estamos fijando está teniendo resultados satisfactorios. Fijándonos en estos instrumentos que ofrece la plataforma, vamos a poder seleccionar las estrategias que más nos convengan. Darwinex no nos ofrece información como otras plataformas de social trading para conocer la dirección y la fuerza del trade en el momento efectuado, pero sí que podemos verla a posteriori, en la plataforma de Darwinex podemos encontrar métrucas como el número de trades abiertos, la duración y la dirección de estos movimientos.   Leer más

Análisis de Monte Carlo para seleccionar traders

La simulación de Monte Carlo es un método no determinista (no supone que el pasado va a ser como el futuro) que utiliza la aleatoriedad para obtener posibles escenarios futuros. El método de Monte Carlo fue creado por Stan Ulam y John Von Neuman en la década de los años 40, pero no para aplicarlo al mundo de las finanzas, sino para investigar el movimiento de los neutrones. Este método tiene dicho nombre por el Casino de Monte Carlo, ya que se le considera la capital del juego de azar, y además tiene muchas aplicaciones en el ámbito financiero como por ejemplo a la hora de seleccionar un darwin.

¿Cómo seleccionar Darwins con el análisis de Monte Carlo?

Con el Análisis Monte Carlo se consigue aleatorizar operaciones para generar nuevos escenarios igual de probables cada uno de ellos. Con el análisis de Monte Carlo podremos saber si una estrategia o un darwin funciona y es robusto y en qué grado de fiabilidad.   Leer más

¿Cómo apalancar mi sistema de trading sin aumentar el riesgo?

Hasta ahora habíamos analizado el social trading desde el punto de vista del inversor que quiere depositar su dinero en las manos de un trader experimentado. Pero, ¿y si nosotros somos también buenos ganando dinero en bolsa?, ¿Como podemos beneficiarnos de este sistema? Muchas veces, un trader no puede vivir de su operativa debido al capital que tiene. Existen, cada vez más plataformas de Social Trading que nos permiten que inversores inviertan en nuestras estrategias, de manera que podremos ganar dinero adicional gracias a que estos inversores nos pagarán un porcentaje de los beneficios que le generemos. 

Esto hace que si gracias a este sistema puedes conseguir más capital de inversores para operar, y de la rentabilidad que obtengas con tu sistema, recibirás una parte proporcional de lo que hayan invertido en tu sistema como beneficio. De esta manera, podrás ampliar tu capacidad de inversión, sin aumentar el riesgo, y del beneficio que generes, obtener una rentabilidad extra derivada del capital que hayan invertido en ti. Para ello, en vez de operar con un bróker habitual, podemos utilizar brókers como Darwinex en el que además de poder operar con normalidad, podremos recibir un beneficio extra si algunos inversores invierten en nuestro sistema.   Leer más

Invertir en traders con el smartphone: Analizamos la app de Darwinex

A lo largo de las últimas semanas hemos hablado largo y tendido de Darwinex. El motivo es que es una plataforma totalmente nueva en la que cualquier persona puede invertir en traders que consigan operar de manera rentable. Para ello, Darwinex pone a nuestra disposición toda una serie de metricas y estadisticas de las estrategias (Darwins) publicadas por los traders, con el fin de que podamos elegir mejor en cual de ellos invertir en base a nuestras preferencias de riesgo.

¿No sabes todavía en que consiste Darwinex? Antes de seguir leyendo puedes revisar los artículos que hemos realizado al respecto:

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Primeros pasos en el Social Trading con Darwinex

Si queremos iniciarnos en el Social trading, lo primero es abrirse una cuenta demo para conocer bien la plataforma y saber utilizarla. Darwinex nos da la opción de crearnos tanto una cuentra de trading, como una de Social Trading. Esta plataforma de Social Trading no funciona igual que una plataforma de trading, por lo que no importa lo que sepas sobre trading o que plataformas hayas usado antes. Aunque se pueden abrir y cerrar operaciones en cualquier momento, como vamos a ver, invertir en Darwins esta pensado para una operativa más a largo plazo donde podemos seguir a traders que tienen una trayectoria que nos guste a un nivel de riesgo aceptable para nosotros, y de esta manera dejar que los activos crezcan a lo largo del tiempo.

Es importante elegir a traders que sean buenos y funcionen bien para nosotros y que la cartera nos de beneficios. Esto ya lo hemos tratado en otros articulos que puedes consultar en este mismo blog. En este artículo vamos a ver cuales son los primeros pasos cuando abrimos una cuenta demo, y vamos a explicar como es la pantalla de inversión en cuanto hemos abierto la cuenta.   Leer más

¿Cómo invertir en estrategias de trading? Análisis de Darwins

A la hora de operar en los mercados tenemos dos alternativas: operar por nosotros mismos o delegar esta decisión a un tercero. Cuando escogemos esta segunda opción, existe la posibilidad de que sea un trader el que invierta nuestro dinero. En este sentido, por muchos es sabido que no todos los traders son consistentes en su operativa, pero con la aparición de Darwinex discernir que traders son realmente buenos y cuales no es realmente sencillo. Darwinex es una plataforma, y a la vez broker, en la que los traders muestran su estrategia y trackrecord y permiten que otros usuarios inviertan en su operativa, a cambio de un porcentaje de sus ganancias.

Las estrategias disponibles, llamadas Darwins, están accesibles por cualquier inversor que desee invertir en ellas, y en la plataforma podremos ver todas las características de las mismas: riesgo, correlación, drawdown, rentabilidad, etc. Además, también podremos ver quien está detrás de ese Darwin, si tiene más Darwins publicados, el dinero que está invertido en el Darwin, etc. En definitiva, Darwinex nos ofrece toda la información necesaria para que podamos elegir en qué estrategias invertir.    Leer más

Datos fundamentales a tener en cuenta para invertir en un trader

Cuando pensamos en elegir trader tenemos que tener en cuenta ciertas características y datos de los traders. El primer reflejo es dejarnos guiar por la rentabilidad que ofrece, pero debemos mirar de cerca cuanto y que riesgos corre el trader, así como la reciente actividad del trader. La plataforma Darwinex nos permite comparar una serie de instrumentos. Métricas que permiten analizar y comparar distintos traders. Esto puede ser fundamental, y como ya vimos en el articulo Inversión en Traders: ¿A cuál elijo?, a simple vista, no tiene porque ser mejor un trader respecto a otro porque saca mayor rentabilidad. Darwinex posee sus propios algoritmos para calcular el riesgo de las operaciones de los traders.

En esté articulo, vamos a intentar explicar de una manera sencilla y analizar cuales son las métricas que pone a disposición Darwinex para analizar las operativas. Todas estás métricas, representan instrumentos con los cuales cada inversor pueda tener más claro en que estrategias y con que traders quiere poner su dinero.   Leer más

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