Revisión semanal Ibex35, SP500 y DJ30

3

Hoy arrancamos el día con una revisión de la situación del Ibex35, el índice SP500 y el índice DJ30 industrial, comenzamos con el índice Español. En anteriores entradas ya os presentábamos nuestra visión del IBEX35 bajista y que podéis consultar aquí.

Si actualizamos el gráfico diario, la situación es la siguiente:

En él vemos como ahora mismo la media de 200 sesiones en gráfico diario se sigue aplanando, hecho que nos sigue indicando un giro en la tendencia alcista marcada hasta ahora. La resistencia de 11.000 puntos sigue siendo válida y el movimiento bajista de fuerza podría arrancar para buscar los 8900puntos en alguno de los testeos que comienza a hacer a la media móvil.

Durante estas próximas semanas deberiamos esperar un arranque para empezar a buscar los 9400 puntos donde ya tuvimos una zona de soporte y seguir hasta los 8900 puntos que tenemos de objetivo. Si entre el final de esta semana y el inicio de la siguiente este movimiento no arranca deberíamos ponernos en alerta sobre la validez de este movimiento bajista.

Respecto al índice SP500, esta es la situación en gráficos diarios:

Como vemos, la tendencia alcista es fuerte, los testeos que se han hecho a la media móvil de 200 han sido positivos y hemos visto rechazo y durante el inicio de noviembre se rompía de nuevo los máximos hasta el momento en 2000 puntos. 

En esa rotura además se rompió la divergencia MACD que se estaba formando hasta ese movimiento luego es un buen momento para plantearse un largos en el nivel de los 2000 con un stoploss en 1800 puntos donde ya hemos apreciado un buen soporte con alto rechazo y que además está soportado por la media móvil de 200.

Lo normal es que en las próximas semanas este índice siga su tendencia alcista favoreciendo las posiciones en largos.

Finalmente si revisamos la situación del DJ30 industrial vemos una situación que concuerda perfectamente con el SP500:

Como vemos, la media móvil de 200 es alcista y tenemos mínimos crecientes y máximos crecientes. De nuevo a inicios de noviembre vimos una nueva rotura de máximos que marcaba una continuación en esta tendencia tan bien definida.

Ha hecho testeos a la media móvil de 200 de forma bastante satisfactoria y esto nos puede indicar una buena línea de soporte dinámico a ir siguiendo a medida que el precio va avanzando. Podemos plantear una posición alcista con un soporte en los 15700 puntos por debajo del último soporte relevante y de la media móvil de 200.

Dentro de este movimiento, algo que ha manchado un poco la evolución para aquellos que fueran en largos con un stop bien ceñido lo hemos tenido en este punto:

Aquí es muy probable que a más de uno le pillara a pie cambiado ya que justo antes de ese punto tuvimos divergencia MACD y además una rotura del mínimo relativo anterior y de la media móvil de 200 sesiones (como siempre, hay que aceptar que el mercado en ocasiones es imprevisible).

Sin embargo,  con la actual rotura de máximos puede ser un buen momento para hacer una nueva entrada para aquellos que fueron expulsados.

Como siempre, este análisis es una visión particular e individual y no una garantía para aquellos que participen en estos movimientos.

  1. en respuesta a investingh
    #3
    wunnamed

    El tiempo dirá xD Aún así admito que hace tiempo que el SP500 no sigue ninguna lógica y esta dejando por inútil el analisis técnico, aunque sinceramente veo más euforia que otra cosa en el índice.

    Saludos.

  2. en respuesta a wunnamed
    #2
    investingh

    Hola wunnamed,

    El agotamiento en la subida es cierto, sin embargo de ahí a pensar que la tendencia alcista ha acabado......puede haber trecho. Creo que con la subida del dollar y la retirada de ayudas en USA podamos encontrar noticias que hagan pensar en una aceleración.

    De todas formas, desde mi visión puramente técnica, te diría que de momento no hay razones para pensar en un cambio de tendencia. Como siempre, es mi visión y puedo estar equivocado.

    Obviamente, ahora mismo la rotura de los 1800 sería más que una señal de cortos.

  3. #1
    wunnamed

    La verdad es que hace tiempo que no me creo el SP500,el papel tan importante del banco central americano en la compra de deuda corporativa, la sobrecompra tan bestial del índice, las grandes caídas en picado que tubo en lugar en julio/agosto y la de octubre (lo que muestra que hay miedo en el mercado y que a los inversores no dudan en vender a la vez que enseñan sus cartas con sus ceñidos stops), la volatilidad en mínimos historicos, los tipos de interés americanos por los suelos que a su vez estimulan la fuga de capital hacia la renta variable...

    A mi modo de ver creo que el SP500 tiene la zona de los 2000 y 1000 largos los días contados. A largo/medio plazo abriría cortos con una proyección como mínimo hasta la resistencia de 1600 puntos. A corto plazo empiezo a ver velas de agotamiento a la espera de algún dato que mueva el mercado.

    Saludos.