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Baelo Patrimonio
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Baelo patrimonio

Evolución

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
123,3003 EUR
14/02/2020
ISIN ES0110407097
Entidad gestora Esfera Capital Gestión SGIIC
Fecha de creación 16/03/2018
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia Otros
Tipo Renta variable

Estrategia Baelo Patrimonio

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% S&P Global Dividend Aristocrats Index + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU, gestionándose el compartimento con una volatilidad inferior al 10% anual. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
0,88% 2,12% 4,07% 13,27% - - 2,93%

Análisis de rendimiento de Baelo Patrimonio

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento - - - 4,07% 15,10% 2,93%
Volatilidad - - - 6,35% 5,03% 7,19%