Iberian Value FI

Dux Inversores

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
11,9522 EUR
19/11/2019
ISIN ES0147229001
Entidad gestora Dux Inversores
Fecha de creación 27/03/2019
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia Ibex 35
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro

Estrategia Iberian Value FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Invertirá como mínimo un 75% de la exposición en renta variable, siendo al menos el 60% de la exposición en renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, y manteniendo el resto de la exposición a renta variable en emisores y mercados europeos. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija, preferentemente pública, de emisores y mercados de la zona Euro, con calidad crediticia al menos, media. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20.

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
2,16% 5,15% 6,23% 4,01% 13,70% - 10,87%

Análisis de rendimiento de Iberian Value FI

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Media Desv. Estándar
Rendimiento - -11,27% 28,83% 9,82% -14,13% 10,87% 4,82% 14,47%
Volatilidad - 15,02% 18,76% 6,01% 12,97% 13,12% 13,18% 3,78%

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