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Davvid 24/08/21 03:39
Ha guardado Tesis de inversión en Pyrogenesis de
Buenas Blas,Te cuento un poco a qué se dedica Pyrogenesis.Es una empresa canadiense que entró a cotizar en el Nasdaq en marzo o abril. Aquí su web  https://www.pyrogenesis.com/ . Se dedica al plasma, lo que llaman el 4 estado de la materia después del gas. Alcanza temperaturas de 50000ºC. La base de todos los procesos va a ser el calentamiento de los materiales tratados, así que te podrías olvidar de quemadores de combustibles fósiles (SG style). Como dices que se la califica como empresa de ...
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Davvid 07/03/21 17:19
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
También me han preguntado por mi fondo de inversión aunque ahora no encuentro el mensaje para responder, por lo que lo pongo aquí. Hasta septiembre del año pasado era parte de una EAF llamada RSR EAF en la que junto a Jose Ramón Boluda "asesorábamos" €130M repartidos entre 15 vehículos. Esto era un caos administrativo para nuestro personal de backoffice, pero era como estaba estructurado. La estructura es algo compleja de explicar. Es más, tan solo 2 de los 15 vehículos llevan nuestro nombre ...
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Davvid 06/03/21 17:19
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Roadtofreedom
Para recordarnos de los problemas de la inflación, vamos a detallar algunos:Pérdidas a los ahorradores. Si tienes unos ahorros o si estás ahorrando para tu retiro, el nivel de estos ahorros puede subir pero el poder adquisitivo por euro baja, y baja mucho. Abajo demuestro el impacto de un nivel de inflación del 2%, que muchos piensan que no es nada.Desincentiva los ahorros. Si tus ahorros están perdiendo su valor adquisitivo, desincentiva a los que quieren ahorrar. Como el ahorro es mejor que...
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Davvid 10/02/21 03:07
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Silvermoon
Quiero destacar en primer lugar que no tengo ninguna intención de convencerte de nada ni de que se sigan corrigiendo tus afirmaciones en el foro parte de la noche, que ya lo han estado haciendo parte de la tarde. Me gustaría ser muy breve y no voy a desarrollar porque pienso que no vale la pena, y le voy a decir por qué. Este debate lo ha iniciado usted partiendo de un “axioma” incorrecto que ha plasmado en su primera intervención y que posteriormente a recalcado varías veces: Don Pantuflo re...
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Davvid 16/01/21 17:08
Ha guardado Consideraciones sobre la valoración de TK (2) de Silvermoon
Ayer nos habíamos quedado viendo la potencia o margen financiero que tiene ahora TNK y la falta que le hace a la matriz utilizar eso en su refinanciación clave de finales de este año. En un pensamiento loco imaginemos que TNK le hace un préstamo puente a TK a un 5%, por ejemplo. TK podría hacerle la peineta a los judíos del 9,25% y refinanciar tranquilamente. Evidentemente de la filial a la matriz no suele fluir el dinero con tanta facilidad como en sentido contrario, más que nada porque tien...
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Davvid 23/11/20 08:58
Ha guardado Sobre Teekay LNG (TGP): "TGP está barata porque el sentimiento sobre el sector está en mínimos históricos" de
Hola a todos! Me comentó Jose Luis que había mucho nivel por este foro, me alegra comprobar por mi mismo que esto es verdad.Supongo que la mayoría de vosotros ya lo habéis visto pero os dejo un nuevo video de TK actualizando la tesis de inversión (ligero cambio debido a los FPSOs y los posibles costes de infraestructura, aunque aun no tengo del todo claro que estos costes extra se mantengan en el tiempo, pero por ahora lo prudente es aplicar un descuento con los datos que tenemos)https://yout...
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Davvid 15/11/20 18:49
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Roadtofreedom
Es un tema amplísimo. En todos los seguros se cobra una prima y evidentemente no la pueden llevar a P&L porque de alguna forma tienen que tener el colchón suficiente de forma temporal como para cubrir los compromisos adquiridos en los contratos de póliza.Productos de VidaLos hay de mil colores y todos diferentes.- Hay productos puros de inversión en los que no hay contingencia posible, la aseguradora se lleva una comisión sobre el volumen gestionado.- Hay productos ligados a tu superviviencia...
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Davvid 12/09/20 06:11
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Con la caída de ayer del Brent /WTI, he repasado rápidamente mi posición en VaalcoEnergy (EGY).Los fundamentales son fantásticos.La empresa a cierre de anoche tiene una capitalización de $ 60M. Sin deuda. Caja de $ 45 M (en realidad $35M, porque los otros 10 están comprometidos). Es decir pagas por la compañía  $ 0.60 aprox.En cuanto a los costes vemos que a $ 35/barril Brent, hacen $1.5 de flujo libre caja. A $ 45, hacen 10 y a $55, hacen 20. Es cierto que si el petróleo se instala en los $3...
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Davvid 27/08/20 18:31
Ha guardado Análisis y valoración de TK de Silvermoon
Voy a hacer unos comentarios rápidos de TK. Los resultados del FPSO que les queda con el nuevo contrato y sin incidencias de consideración son hasta buenos, pero el coste del puto desmantelamiento del Banff me ha parecido de chiste, tanto que he estado comentando con ellos la jugada porque es un puto despropósito. Veamos los resultados de la matriz aislada, sin consolidar con las hijasLo primero que llama la atención es que si miramos el ajusted ebitda, libre de la cagada del Banff, vemos que...
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Davvid 11/05/20 17:49
Ha guardado Valorando Teekay Tankers (TNK) de Silvermoon
Una semana antes de los resultados Q1 2020 voy a hacer un poco de numerología con TNK a ver qué os parece. El meollo de la cuestión es mostrar si el precio actual de la acción presenta margen de seguridad suficiente desde el punto de vista del balance. Evidentemente el NAV de este tipo de empresas varía constantemente y está muy influenciado por los rates, el ciclo, los newbuildings, etc. He leído por ahí que Evercore estima el NAV per share de TNK en $42,22 (entiendo que ya incluye en sus cá...
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Davvid 03/05/20 09:09
Ha guardado Re: El control de TK de steelman1234
Hola piratelife.Desde mi punto de vista, pocos inversores han entendido bien el shale oil.Un pozo que el primer año declina el 70%, significa que la inversión debe ser permanente, porque si dejas de invertir, la caída en la producción es salvaje. Luego pueden decir que los costes de perforar son 10$ o que todavía tienen  1000 puntos nuevos de perforación. Pero se les olvida computar, los gastos en comprar nuevos acres, los gastos en evacuar las aguas residuales, el spread entre el precio a bo...
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Davvid 02/05/20 16:09
Ha guardado Re: El control de TK de Roadtofreedom
Buenos datos silver.Para mi juicio me parece excesiva esa emisión de acciones comunes al nivel que indicas y que el peso sobre TGP en el canje sería 23,5mm / 96mm = 24,5% y eso es excesivo si analizas el resto de monetizaciones de IDRs que se realizan en USA. Por eso, entiendo que van a tener que darles liquidez a TK y que compre acciones a mercado abierto hasta llegar al 50,01% que indicas.En cualquier caso, vamos a dar por bueno que post-IDR hay 96mm de acciones en TGP. Esta sociedad parece...
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Davvid 26/04/20 05:32
Ha guardado ¿Es una buena inversión Airbus Group (Air)? de
Buenas tardes Javiro, Con el único ánimo de ser constructivo, complemento tu opinión: Si atendendemos a la nota emitida junto a los resultados de 2019, no solo tenemos el dato de deliveries si no también el ajuste en la producción, podemos usar ambos datos para llegar al nº de aviones fabricados en 2020. El año pasado, se entregaron el 94% de los aviones fabricados, cabría esperar un ratio similar para este año, pues, entendemos que a estas alturas del partido ya habrán hablado con la mayoría...
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Davvid 21/03/20 09:12
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
Buenos días a todos,Llevo leyendo este foro desde hace aprox. 3 años, y dado lo excepcional de la situación en la que actualmente nos encontramos me he animado por fin a participar y aportar lo que buenamente pueda. Por daros un poco de contexto y poner todas las cartas sobre la mesa, antes de que atacara el bichito mi cartera estaba aprox compuesta por (30% invertido / 70% liquidez):- Cobas (actualmente palmando >50%)- Azvalor ( palmando >50%)- Magallanes (palmando >30%)A nivel individual:- ...
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Davvid 03/03/20 15:39
Ha guardado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de
El broker es IB. Es bastante fácil. Tienes 2 opciones, una ir a prestado(divisa), otra cambiar a divisa deseada, y cubrir divisa con futuros.Yo la que hago es con futuros, a veces a prestado también. Te pongo un ejemplo, imagínate que cambias de euro a dólar =14000$  ,más o menos lo que es un futuro del M6E. Acto seguido cubres con 1 futuro del M6E. Lo fastidioso es cuadrar las cantidades si quieres ir bien cubierto. Pero mismamente cubriendo un 70% de la posición se nota ya bastante los bene...
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