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Participaciones del usuario Padrino - Contenidos recomendados

11/07/20 07:09
Ha comentado en el artículo Opciones sobre Tesla (TSLA)
Un análisis muy completo sobre la más que probable "burbuja Tesla". Gracias.¿Cómo sacarle partido desde el lado corto...?Por proponer que no quede...No tengo la cadena de opciones de Tesla por delante, pero propongo alguna alternativa...Si las puts están carísimas, podemos intentar por ejemplo vender un call spread alcista, quizás buscaría dos calls muy muy ITM, iría revisando para un ancho de spread de pongamos por caso 10 puntos (1000 USD) las distintas relaciones máximo riesgo/máximo beneficio, y a ver qué encuentro y a ver qué delta negativo me arroja la posición completa...Compararía ese máximo riesgo (ancho del spread-menos prima ingresada) con las primas de las puts, y para ese mismo máximo riesgo vería qué put OTM podría comprar y qué delta negativo me ofrece esa put.A partir de ahí elegiría una opción u otra, partiendo de la base de que seguramente la compra directa de la put OTM si Tesla dice a irse a los infiernos me va a dar bastantes más alegrías que el call spread vendido.Si Tesla sigue subiendo haría un scale-in, volvería a vender un segundo call spread, y miraría por el rabillo del ojo si la volatilidad ha bajado como para que me compense la compra directa de una put OTM en lugar de vender un segundo call spreadTodo depende de cuánto estemos dispuestos a arriesgar y cuánto tiempo va a aguantar Tesla sin darse el batacazo.Algo parecido he empezado a hacer este mes con DBK, espero que sea el Tesla europeo y pegue un petardazo en algún momento. De momento he empezado con compra directa de put muy OTM .En fin, que somos unos auténticos fighters against the FED ( y el BCE) !!!  :)Saludos.
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06/07/20 07:58
Ha comentado en el artículo Operativa bajista en el índice de bancos de la zona euro
Al hilo de este enlace que menciona Fernando en su blog... http://elespiadigital.org/index.php/noticias/politica/30198-deutsche-bank-cerca-de-quiebra Y por si se confirma lo que se rumorea en los mentideros desde hace tiempo sobre el DBK...Y como tiene que ver con el asunto central de este artículo de Llinares sobre la operativa bajista de bancos europeos...Y como el caballo perdedor puede que sea el DBK...Y como tampoco nos vamos a arruinar por esto..., vamos a poner una orden de...Compra PUT 7 DEC18 DBK por 48 euritos..., un billetito de lotería por si suena la flauta... aprovechando que hoy el DBK está por encima del 4% de subida.Saludos.
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02/07/20 07:37
Ha comentado en el artículo Operaciones SPY 26 Junio 2020, ni bien ni mal, nos adaptamos al día.
Por otro lado hice mi propio análisis de strikes disponibles, liquidez,  amplitud de horquillas en porcentaje del precio de la prima etc y desde luego nada que ver..., si hay que sacarse el jornal opcionero es mejor instrumento el SPY que el Futuro del mini SP que cotiza en CME Globex de todas todas.Saludos-
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01/07/20 14:48
Ha comentado en el artículo Operaciones 29 junio 2020. La araña descendió hasta donde se esperaba
Buenas tardes, una pregunta por favor...Si negociamos algunas opciones del SPY, las dejamos madurar y sea porque nos asignen unas puts vendidas o sea porque tengamos calls compradas y las queramos llevar a vencimiento y quedarnos con el subyacente (el SPY)... Si como clientes retail europeos tenemos prohibido negociar ETFs USA... ¿nos asignarían el SPY y podríamos comprarlo...?Aunque creo que he encontrado la respuesta en este hilo...https://www.rankia.com/blog/etf/4327166-como-invertir-etfs-usa-esquivando-injusta-regulacion-esma¿alguien confirma por experiencia propia que le han asignado el SPY y después lo ha podido vender sin problemas?Gracias.
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29/06/20 06:57
Ha comentado en el artículo Operaciones SPY 26 Junio 2020, ni bien ni mal, nos adaptamos al día.
Buenas tardes wikthor... Una pregunta, aunque quizás se sale un pelín del asunto central del post.Estoy comprando algunas puts muy muy OTM del ES (mini SP 500 que se negocian en GLOBEX).A lo que voy... ¿has tenido ocasión de comparar liquidez y vencimientos disponibles entre las del SPY y las del ES, o simplemente has ido directamente a negociar las del SPY?Siempre he leído en blogs de opciones diversos a lo largo de los años que a efectos de liquidez y strikes y vencimientos disponibles el SPY era simplemente lo mejor, pero quería saber tu opinión también.Muchas gracias, un saludo y suerte con el blog.
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18/06/20 12:48
Ha comentado en el artículo Operaciones de Spreads Estacionales con altas probabilidades de éxito: Aceite de Soja y Cacao
Hoy el contrato de cacao septiembre se está separando de precio frente al de diciembre, de modo que se vuelve a abrir el CCU20-CCZ20. Los que lo pillamos en 45 hemos hecho caja, cada uno en el tramo que ha podido imagino, pero es cierto que dio una alegría en poco tiempo. Ahora el CCU20 sube un 1,52% frente al CCZ20 que sube un 0,95%. El spread vuelve a estar muy cerca de 30...¿Segundas partes fueron buenas a veces...?¿alguna noticia de por qué hoy el septiembre ha cogido velocidad en la subida frente al diciembre? ¿o simplemente el cercano se mueve más que el lejano cuando el movimiento es acusado sea al alza o ala baja?Venimos cayendo en los futuros de CC desde el 10 de junio pasado y hoy parece día de recuperación, pero se ve que el SEP recupera bastante más que el DIC.Por otro lado la mariposa CCU20-2CCz20+CCH21 también está subiendo por la misma causa...Tiene un máximo anterior en 10 el 10 de junio pasado..., hoy ha estado por encima de 10 en alguna ocasión, pues he visto BID en 12 (estoy en datos diferidos en IB, por ello, todas las reservas con esos precios que comento, pero eso es lo que he visto en IB).Creo que la estacionalidad la lleva a favor de aquí a un mes tanto en el stacked de 9 años anteriores como en el de medias de 5 y 15 años (uso de momento la plataforma gratuita de spreadchart y eso es lo que me ofrece).¿Algún comentario sobre estas dos posibles entradas (vendido en ambas) ?Gracias
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02/05/20 07:13
Ha respondido al tema Pensamiento en alto respecto a depósitos
En su momento yo también movía a veces el capital buscando ese plus de rentabilidad de unos bancos frente a otros, o intentando cazar la mejor oferta del momento, sea por necesidades puntuales del banco o por cualquier otro motivo..., pero eso era cuando había IPFs por encima del 5% (recuerdo incluso  un IPF de Activobank de dos años al 6,25% TAE), ahora hablamos de décimas arriba o abajo de unos a otros. Por otro lado desde que apareció en escena FActo, para los que no queremos rellenar modelo 720 etc es la mejor solución. Estando Facto no hay que mover mucho más, siempre que no pasemos de los 100K, confiemos en Facto, y en el FG de depósitos de Italia. Facto no me da ni más ni menos confianza que un banco español, los FGD me parecen igual de poco fiables tanto uno como otro , y al menos me remunera la liquidez que no necesito al 1,30%. No veo nada más competitivo que Facto por el momento (sin rellenar 720 me refiero). Si hay corralitos, quitas etc como a veces se especula en algunos foros, palmaremos pasta en Facto, en Myinvestor, en Pichincha, en Wizink y en cualquiera cuyo IBAN empiece por ES.Saludos.
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24/04/20 07:49
Ha comentado en el artículo Estrategia para un futuro rebote del crudo
La ventaja de entrar con un spread de opciones como éstos que se han propuesto es que la pérdida está acotada desde el principio, los que hemos entrado a 2,90 como era la propuesta pues palmaremos si llegase el caso 100 USD por spread que hayamos metido (recuerdo que el ancho del spread era de 3=3000USD), de modo que tampoco es algo "grave" ni desastre absoluto. No veo motivo para crítica en prinicipio (no al menos por mi parte) ya que los que hemos entrado sabíamos que ibamos apostando por un rebote en algo que estaba cayendo a plomo, tiene su riesgo, pues sí, pero si dicho riesgo está predeterminado de antemano... y además nuestras decisiones son conscientes e informadas...Yo por mi parte soy bastante bastante alérgico al riesgo ( y por contra también me pierdo grandes ganancias), y entré en un producto tan volátil como el crudo básicamente porque la estrategia aseguraba una máxima pérdida conocida desde el inicio. Y cada uno ha metido los spreads que ha creído conveniente en función del riesgo que ha querido asumir.Y por otra parte descubrirme con Solrac si como comentáis tuvo la visión de que el futuro del petróleo podía  llegar incluso a cero. Tiene ojo el jodío...Hasta noviembre queda margen para un pequeño rebote y lo mismo nos salimos lo comido por lo servido. No pinta como para eso, pero...Saludos a todos.
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