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El Análisis técnico

 
Dentro del análisis bursátil, el análisis técnico intenta determinar la tendencia del precio futuro, básicamente estudiando 2 factores que son representados en forma de gráficos:
  • Precio de cotización
  • Volumen
Existe un tercer punto que sería el interés abierto cuando hablamos de mercados de opciones o futuros, son los contratos que permanecen abiertos al final de cada día.
 
A partir de estos 2 factores podemos analizar el mercado, o mejor dicho, podemos analizar cómo ha actuado la oferta y la demanda de un subyacente en el pasado e intentar predecir como lo hará en un futuro próximo.
 
Hay dos grandes corrientes de análisis técnico:
  • Análisis chartista: Como dice su nombre se basa en estudiar los “charts”,  que significa gráficos en español, no usa nada más, los chartistas alegan que toda la información real del mercado está en el precio y el volumen, aplicar fórmulas sobre esto es duplicar la información.
  • Análisis técnico en un sentido estricto: Usa principalmente los llamados indicadores, que son instrumentos que nos ayudan a determinar la tendencia, la fuerza del mercado, la volatilidad, etc… Lo hacen a partir de la aplicación de fórmulas sobre el precio y el volumen, según ellos esto ayuda a ver el mercado de una forma más ordenada, visual e intuitiva.
     

Decidir cuál de estos dos métodos es mejor, es algo personal, ambos métodos funcionan si se aplican correctamente, incluso pueden ser perfectamente compatibles si se dominan ambos. 

Todo esto de analizar el precio y no las noticias suena muy bonito, pero, ¿Cómo puede ser que analizando el precio sepamos qué ocurrirá en el futuro?  Como aquí nadie tiene una bola de cristal, simplemente copiaremos lo que hacen los profesionales y nos situaremos con ellos. Vamos a hacer un supuesto:
 
Ahora tu eres un trader profesional, con influencia, contactos, mucho dinero en tus manos e información privilegiada. Te enteras de que Repsol ha descubierto un yacimiento enorme de petróleo y quieres comprar acciones al precio actual (20€ por ejemplo), dado que el precio debería subir cuando se publique esta noticia.
 
Si un trader o hedge fund de este tamaño compra todas las acciones que desea hará subir el precio en su contra, es decir, cada vez va a comprar más caro y a lo mejor la última de las acciones le cuesta 22€, de promedio este trader ha pagado 21€ por acción y además ha movido el precio hacia arriba él solo, por lo tanto, difícilmente alguien le seguirá. Lo más probable es que el precio vuelva a sus 20€ hasta que no aparezcan las noticias y por lo tanto este trader quedaría atrapado en una posición penosa.
 
¿Qué puede hacer nuestro querido trader profesional? Es una técnica muy simple, pero no por eso poco efectiva, intentará entrar al mercado a un precio inferior de 20€ y a poder ser sin que se note en el volumen, para lograrlo se irá cargando de compras poco a poco y si tiene suficiente influencia hará correr algún rumor malo acerca de Repsol o publicará algún análisis negativo para Repsol, de este modo cuando la gente entre en un pánico vendedor por estas malas noticias y el precio caiga a 18€ nuestro trader aprovechará para comprar en el pánico, cargarse de posiciones a los 18€ y esperar pacientemente a que mañana se publiquen las noticias de verdad y entre la euforia en el mercado.
 
Como ves nuestro amigo el trader profesional es muy listo, tiene mucha información y dinero como para mover el precio, pero nosotros, no. Visto así más vale que nos dediquemos a otra cosa, ¿no? Tranquilo, el trader profesional tiene una debilidad, cuando realiza una acción de compra deja huellas, concretamente deja un volumen de transacciones y un precio.
 
Nosotros le podemos seguir las huellas, él es uno de los leones que espera agazapado a que los corderos entren en pánico para coger todas sus acciones, cuando el precio haya subido suficiente repetirá esta acción creando una fase de distribución de acciones (Es lo mismo pero vendiendo acciones a los corderos eufóricos). Acerca de la distribución y la acumulación hablaremos mucho aquí, vamos a aprender a seguir estas huellas y a ponernos a su favor.  Te vamos a enseñar algunos ejemplos de esto, las fases donde los profesionales acumulan se dan en todos los timeframes y mercados:
 
EUR/USD Daily
 
 
Puedes ver como hay 2 velas grandes bajistas con un volumen relativamente bajo, esto de por si es raro, ¿cómo puede caer tan fácilmente el precio y con un volumen tan bajo? La respuesta es que el dinero profesional no está implicado con las ventas. En el segundo día de pánico vendedor aparece más volumen con una caída similar, esto solo puede implicar que están apareciendo las primeras compras del dinero profesional, el dinero que puede mover el volumen. Finalmente el tercer día es una subida a contracorriente con un volumen bastante mayor, esto indica que ahora mandan los alcistas, o dicho de una forma más clara: Los profesionales saben que el precio subirá y compran de forma masiva al mejor precio posible.
 
GBP/USD M1
 
 
A M1 tenemos otro ejemplo similar, hay 2 velas de pánico, la segunda de ellas recorre menos precio pero con más volumen, esto no es lógico, la única explicación es un incremento de las compras y por lo tanto el precio tiene problemas para caer. La tercera vela retrocede con mucha facilidad, esto implica que la presión bajista ha caído, nadie quiere vender y vista esta señal es la hora de los profesionales, en la última vela dejan caer el precio para luego comprar y esto deja rastro: Volumen elevado con cierre en la parte alta de la vela, aquí tenemos la entrada de los profesionales, ¿Les seguimos?
 
Podríamos seguir con mil ejemplos más, pero creo que ahora te toca a ti, ¿Crees que podrás encontrar alguna huella? ¿Por qué no lo compartes con nosotros? Si tienes alguna duda no dudes en comentarnos.

Si todavía no te ha quedado claro te recomendamos este otro post.
 
 

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  1. #1

    seka_con_k

    Hola de nuevo, soy de lo mas novatín, como consigo poner ese indicador de barras (no las velas, me refiero al inferior) creo que es el que te muestra el volumen si no estoy mal, yo tengo puesto "Intervalo Promedio Verdadero" porque en el post anterior de Indicadores deciais que paara evaluar la volatilidad usabais el True Range Average o algo así, pero a mí me vienen en Español porque uso Plus500. El caso que mi indicador me representa una curva, y no veo barras, se trata del mismo grafico? o puedo encontrar nuevos? te expongo las herramientas que me aparecen en mi broker:

    -ADX/DMI
    -Alligator
    -Bandas de Bollinger
    -Commodity Channel Index
    -DeMarker
    -Desviacion Tipica
    -Envolventes
    -Estocástico
    -Fractales
    -Indice de fuerza relativa (este ya lo conozco gracias a ustedes, aunque no entiendo porque cuando amplio a 1M siempre está a 50 y cuando reduzco a 1H alomejor está en 20~30 esto hizo que comprara en ese momento y he perdido algo de dinero ya que la prediccion no era buena ya que luego se mantuvo el precio mucho tiempo y perdi la comisión)
    -Intervalo Porcentual de Williams
    -Intervalo Promedio Verdadero
    -KAMA
    -MACD/OsMA
    -Media movil (esta tambien la conozco)
    -Momentum
    -Regresion lineal
    -SAR parabolica

    Os sigo en Twitter si podeis seguirme y así poder estar mejor en contacto por si me surgen dudas con el temario os lo agradeceria, soy @seka_con_k

    Un saludo, espero que nunca me falten lecciones por leer :) Gracias

  2. #2

    Tradersdeforex

    en respuesta a seka_con_k
    Ver mensaje de seka_con_k

    Hola seka!

    El indicador de barras (hisotgrama) que ves es el Volumen. Nunca hemos usado plus500 pero seguro que debe tener el volumen por algún lado. Recuerda que en Forex el volumen no es el real, es el volumen de ticks de tu broker, es decir, la cantidad de operaciones que se han realizado en tu broker (plus500) en un periodo determinado de tiempo (M1, M5, M15...)

    Muchas veces se puede obtener el volumen haciendo click en el boton derecho encima del gráfico que desees, luego sale "mostrar volumen" "tick volume" o algo similar.

    Espero que te sirva, si no avísanos e investigaremos cómo hacerlo para que aparezca el volumen en tu plataforma.

    Saludos!

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