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Cash flow
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Cash Flow

El Cash Flow es el "Flujo de fondos" y determina la capacidad de la empresa para generar dinero. 

El cash flow es el conjunto de cobros y pagos realizados en un determinado período de tiempo. Se corresponde con la circulación financiera, más concretamente con los flujos dinerarios. En definitiva, es el conjunto de anotaciones que se realiza en la cuenta de tesorería a consecuencia de cualquier tipo de operaciones que se lleven a cabo en el seno de la empresa.

Los flujos de dinero (o liquidez) se pueden dividir entres categorías:
  1. Flujo de caja operacional: Se trata del dinero efectivo pagado o recibido por la actividad de la empresa
  2. Flujo de cada de inversión: Se trata del dinero efectivo pagado o recibido teniendo en cuenta los gastos en inversiones (maquinaria,..) que beneficiarán al negocio futuro.
  3. Flujo de caja de financiación: Es el dinero recibido o pagado por las actividades financieras de la empresa (pago préstamos, recompra acciones, dividendos...)

Free Cash Flow (FCF)

El Free Cash Flow es el flujo de fondos libre (flujo de fondos operativo). No tiene en cuenta el endeudamiento después de impuestos. Suponiendo que no existe deuda ni cargas financieras, el Free Cash Flow es el dinero que quedaría disponible en la empresa tras haber cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos y en necesidades operativas de fondos. 

Para calcular los flujos de fondos libres hay que prever los ingresos y gastos que tendrá la empresa. 

Cálculo del Free Cash Flow

 

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT)
- Impuestos sobre el BAIT (X%)
Beneficio neto de la empesa sin deuda
+ Amortización
- Incremento de activos fijos
- Incremento de NOF (Necesidades Operativas de Fondos)
Free Cash Flow

 

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