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Erik Németh
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29/05/20 07:09
Ha comentado en el artículo Volatilidad implícita y su aplicación efectiva en el trading con opciones
Hola Francesc, gracias por tu interés en mi curso. Me pediste que fuera sincero contigo, así lo haré. Cada formación consiste en dos contrapartes, el mentor y el alumno. Por mi parte, te puedo garantizar que con este curso obtendrás todos los conocimientos necesarios para poder operar con éxito en los mercados financieros. Me refiero a la teoría, las plataformas del broker, las herramientas de análisis, la aplicación práctica de estrategias (directamente en las plataformas) y antes que todo, el control de riesgo. El curso incluso incluye una actividad llamada compartir de operativas a través la cual mis alumnos pueden ver mis operativas. Esto es algo que recién he empezado y veo que ayuda mucho a los alumnos para entender mejor la aplicación (y control) de estrategias. Esta es mi parte. El resto ya dependerá de tí, así como lo escribiste, tendrás que estudiar y practicar bastante. Pero si cumples con tu parte, sí..... estoy seguro que vas a tener una alta probabilidad de operar con éxito, es decir, tus operativas ganadoras superarán las perdedoras y así, podrás cerrar el año con beneficio. Si quieres tener una idea de las estrategias que yo mismo hago, en mi página web www.opcionmaestro.com en el punto de menú RENTABILIDAD en la parte inferior puedes ver las operativas que he abierto desde el comienzo del año (estas son las operativas que comparto con mis alumnos). Así, tendrás una mejor idea de lo que se puede alcanzar con las opciones - obviamente con aprendizaje, práctica y experiencia. Un saludo, Erik
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18/05/20 10:33
Ha comentado en el artículo Trading de opciones durante la crisis momentánea
Hola Ifqspain,En una operativa sintética como ese combo largo (-P8 +C9) no hay muchas formas de protegerte contra la caída del subyacente. Yo, personalmente no suelo utilizar estas operativas muy frecuentemente y cuando las armo, son antes que todo ajustes en otras operativas, por ejemplo, en iron condors o cunas cortas. Es porque el ajuste defensivo más eficaz en un combo largo (yo lo llamo así) es una orden STOP y a mí no me gustan las ordenes stop pérdida. Es bastante difícil controlar el riesgo en una Put corta desnuda, puedes rolar la PUT hacía abajo, pero, qué haces si el precio sigue bajando aún más, hasta dónde rolas la PUT? Bueno, en este caso particular no es tan grave ya que el precio del subyacente es bajo y el riesgo máximo es de $800/cada combo (8-0). La compra de put puede funcionar, pero probablemente será bastante cara. Sea como sea, la protección más eficaz es la orden STOP que te saca a una pérdida pre-determinada. Si quieres también puedes ensayar vender en corto el subyacente en contra de tu Put corta, pero no sé si te gustaría complicar tanto la operativa. No sé cuál plataforma de análisis estás utilizando (TOS, OptionVue, etc.). Ensaya ahora, agrega una posición corta al perfil de riesgo y lo verás que te muestra. Espero que te haya podido ayudar. Un saludo,Erik
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08/05/20 14:41
Ha comentado en el artículo Operativa de opciones: petróleo crudo short put
Hola Ronin, sí, esto es normal en las opciones sobre futuros y de hecho es algo especial en estos productos (en las opciones sobre acciones no hay este problema ya que la acción nunca vence). Bueno, en este caso particular, la opción PUT vence el día 14 de mayo´20 y el futuro el día 19 de mayo´20. Si tu decides a comprar esa PUT, necesitas que el precio del subyacente caiga antes del vencimiento de la opción, es decir, antes de 14 de mayo. Si el crudo queda lateral (o sube) en estos días y llega a caer a $10, 0, -$10, -$20 o lo que sea, solo después de la expiración de la PUT, eso ya no te ayudará nada y terminarás perdiendo todo lo que pagaste por la PUT. Creo que escribiste que la prima fue $1, así que 1.000 USD. Me explico mejor, necesitas que el crudo vaya a tu favor antes de la expiración de la PUT. Si pej el crudo cae a -$20 el mismo día del vencimiento de la PUT (es decir, 14 de mayo´20), ya estará bien y tu podrás vender asa PUT a $40.000/contrato con un beneficio de $39.000  (ya que tu costo fue de 1.000 USD). En las opciones sobre futuros hay que fijarse en la expiración de la opción misma. Las opciones en general son productos un poco complejos, pero las opciones sobre futuros son un nivel aún más avanzado. Son productos apalancados armados sobre otros productos apalancados (futuros). Son muy rentables, pero requieren práctica y experiencia. Un saludo, Erik
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07/05/20 11:01
Ha comentado en el artículo Operativa de opciones: petróleo crudo short put
Hola Ronin, si vuelve a pasar lo mismo que hace un mes y el futuro terminará cotizando -$20/barril al vencimiento de la opción, la PUT strike @20 venc. 19mayo´20 valdrá $40.000 al vencimiento (valor intrínseco ) ya que el multiplicador del futuro WTI es 1.000, cada dólar en el precio del subyacente es equivalente a 1.000 USD. Saludos, Erik
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07/05/20 10:54
Ha comentado en el artículo Trading de opciones en el 2020 – 2ª parte
Hola Yoespeculador, disculpame por no haberte respondido, pero no había visto este mensaje y ni me había llegado  ningún aviso. 1/ Bueno, si tienes una Call corta que termina ITM, te asignarán la posición corta en el subyacente correspondiente (100 acciones por cada call vendida) al precio de ejercicio. Call larga = derecho de comprar el subyacente, Call corta = obligación de vender el subyacente al strike.2/ Si la operativa es un spread, Call corta + call larga, es decir, un Bear Call credit spread, si el subyacente termina por encima del strike de la call LARGA, pasa lo que escribiste en tu mensaje (ambas opciones se ejecutan y el resultado se debita o acredita a tu cuenta de trading). Pero si el subyacente al vencimiento termina cotizando por encima de la Call corta, pero por debajo de la Call larga, habrá una asignación de la Call corta ITM (así como fue explicado en el punto 1) y la Call larga termina OTM (vence sin valor intrínseco).3/ Si tu Put corta temina ITM, se hace la asignación de la posición larga automaticamente. Es decir, la put vence ITM, por ejemplo el viernes y el lunes siguiente tienes las 100 acciones en tu cartera al precio de ejercicio. Así funciona en IB. Hace poco me asignaron así 100x de GM.saludos,Erik
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17/03/20 04:59
Ha comentado en el artículo Apalancamiento en las opciones financieras
Hola Theanswer11, lo que tengo entendido es que tienes 18 PUTs vendidas sobre el subyacente IBE con strike @ 6,5 vencimiento diciembre´2023. Y la prima de esta PUT momentánemente es 1,09 euros y por lo tanto, el valor de tus puts es de 1.962 euros (1,09 x 18 x 100). Lo que no sé es que cuánto es la prima que cobraste al vender estas PUTs. Bueno, en cuanto a tu pregunta, ¿cuánto es el riesgo máximo de tus PUTs vendidas? Es siempre la diferencia entre el strike vendido (6,5 en tu caso) y 0, ya que una acción/índice/ETF puede caer hasta 0. De tu descripción veo que el multiplicador es 100, así que el riesgo máximo de tus PUTs vendidas es de 6,5 x 100 - la prima que cobraste al vender las puts. Es decir, tu riesgo máximo es de 650 euros x 18 = 11.700 euros y de este monto hay que descontar la prima que cobraste por cada PUT vendida. Saludos, Erik
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29/02/20 02:59
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Juan Carlos, gracias por su mensaje. En cuanto a su pregunta, eso depende del tipo de cuenta que tenga. Si su cuenta es de margen (Reg-T account en inglés), con esa si puede iniciar operativas vendedoras de prima. Pero si cuenta es de efectivo(cash account), eso solo sirve para comprar opciones. Saludos, Erik
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20/02/20 06:48
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Olegario, con mucho gusto. En cuanto al bróker, la verdad me sorprendió bastante que E*trade pedía $75 por la retirada de fondos. Es ridículo. Y que solo reciben transferencias en USD, más un 3% por cambio de divisa, ni decir... En cuanto al Charles Schwab, sé que existe el depósito mínimo de $25K, aunque no sé por qué tanto, pero bueno, es la politica de ellos. Pero lo que no sé si ellos permiten transferencias en euros o no. Habría que rectificar. Mira, lo verdad es que necesitas un bróker que permita clientes europeos y que reciba transferencias en euros. Es una cosa que E*Trade te pide $75 por la transferencia, pero al fin, te van a cambiar tus euros a usd con una tasa da cambio muy desfavorable. Con cada 10.000 euro que mandas, así, al cambiar podrás perder unos 100-200 euros. Bueno, yo no suelo promover ningún bróker, cada uno eliege lo que mejor le parezca, pero yo tengo mi cuenta con IB desde hace 9 años, antes la tenía con TOS hasta que eliminaron las cuentras europeas. Entonces, con IB puedes abrir cuenta de margen a partir de 2.000 USD (cuenta tipo REG-T , la que necesitas para operativas complejas, como, por ejemplo: credit spreads u otras ventas de prima neta), te reciben transferencias en euro (y así, luego en la plataforma TWS cambiarás de EUR a USD con horquillas mínimas y por una comisión de 2 USD). Y una retirada al mes es sin ningún costo. Espero que te haya podido ayudar. Un abrazo.
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15/01/20 11:31
Ha comentado en el artículo Trading institucional de opciones – 2ª parte
Hola Francy, gracias por tus comentarios, con mucho gusto y me alegra que mis aporten te hayan ayudado. Si, estoy de acuerdo que vender opciones es mas riesgoso que comprarlas. Las operativas vendedoras de prima neta vienen con un perfil de riesgo bastante desfavorable. No obstante, por la declinación de valor extrínseco, por la mayor probabilidad de éxito, prefiero ser vendedor en vez de comprador. Un saludo, Erik
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06/01/20 12:35
Ha comentado en el artículo Trading institucional de opciones – 2ª parte
Hola Wikthor, gracias por tus comentarios. Sí, trato de escribir de un manera sencilla para que todo el mundo entienda que las opciones no son ni complicadas, ni difíciles de manejar. Como tu mismo sabes, hay operativas sencillas y bastante rentables, pej: los credit spreads que yo mismo utilizo frecuentemente. Y he visto tu hilo Anti-Opcioneros. Muy bien escrito, me gustó. Gracias por compartir tus ideas. Un abrazo.
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09/12/19 12:51
Ha comentado en el artículo Trading institucional de opciones – 1ª parte
Hola Teruelexiste, sí, entiendo lo que dices, pero lamentablemente el demo avanzado de TWS (se llama SIMULATED TRADING) solo esta disponible para aquellas personas que ya tiene una cuenta real con IB. El demo básico, lo que puedes usar sin abrir la cuenta, es algo muy básico y no creo que sirva para este tipo de escaner avanzado. Sin embargo, hay algunas páginas donde puedes analizar los grandes volúmenes de trading, pej: https://www.barchart.com/options/most-active Esta es una excelente página y el data que aparece es muy fácil de analizar. Con este data puedes armar operativas de práctica en TOS. Saludos, Erik
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