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Participaciones del usuario Faustocam

Faustocam 03/02/20 17:55
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
“OPEC is talking about slashing down on oil production in mid February” El año pasado no se pusieron de acuerdo internamente y les penalizó el exceso de produccion en fracking. Una vez resuelto esto último, veremos a un cartel actuando como tal Y con cada miembro asumiendo su cupo diligentemente https://www.marketwatch.com/story/saudis-pushing-for-short-term-opec-production-cut-wsj-2020-02-03?mod=mw_quote_news
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Faustocam 03/02/20 16:49
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
comenta algo en el ultimo repaso al fondo:  https://www.youtube.com/watch?v=1YzXe_hjc7I&feature=youtu.be lo aconsejo mucho. explica bastante cual es su enfoque y el por qué de cada inversión. No echa la culpa al mercado, etc... habla tambien de los indexados. Muchas gracias por el video, muy aprovechable. TComenta el cambio en el metodo de analisis para con este tipo de empresas y como en otros analisis se resalta la integración de la cadena de valor a través de la creación y explotación de las electrolineras (irreplicable a corto plazo), los sistemas propios de captación y acumulación domesticos, la ventaja en el reciclaje de las baterias y el alto porcentaje de reaprovechamiento que están logrando, el autopilot, etc..., Hay que reconocer el seguimiento religioso de la hoja de ruta que EM marcó en 2006https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me Seguramente se podria justificar un precio incluso mayor (aunque leí un analisis sobre que deberia seguir creciendo al 50% yoy durante casi una deada para explicar el Maket Value actual).  Lo que resulta inquietante es el ritmo de aumento de precio de las acciones, por los antecedentes que ha habido en otros casos (otros casos de subidas verticales, no otros casos de empresas similares, me refiero...) Es increible lo que han conseguido. ES flipante ver el proceso de compra de un model 3, es casi como el one-click button de AMZ pero por $45000. Han cambiado totalmente la experiencia. Y aunque es verdad que no es solamente un automaker, habrá que ver como se comporta  cuando tenga que enfrentarse a problemas reales de competencia una vez que la tecnologia electrica en vehiculos está avanzando por la curva de adopción.  Cuando se generalice la demanda, al fin y al cabo, será un productor más (el mejor, puede) con un portfolio de 5 modelos frente a decenas de fabricantes que habrán electrificado su gama legacy y habrán ademas creado una gama especifica.... 
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Faustocam 03/02/20 14:39
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
sobre OXY, no solo WB, otros hedge estan aumentando.  En noviembre llegó a valer menos que antes de la compra de Anadarko, por lo que, como dicen por ahí, te la llevabas gratis! https://www.tickerreport.com/banking-finance/5016944/dupont-capital-management-corp-makes-new-968000-investment-in-occidental-petroleum-co-nyseoxy.html Supongo que todos con el convencimiento de que el barril superará los $65 (que tuvo a tiro a principios de enero)  y se mantendrá ahí algunos años. La desaceleración que vaya a provocar el coronavirus prolonga un poco la espera, pero no elimina la certeza. 
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Faustocam 03/02/20 14:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
En china se venderán eléctricos, pero no será Tesla quien lidere los rankings sino NIO, Renault-Samsung (con los SMs y QMs), BYD, etc... Por cierto, el mayor fondo accionista de NIO es el mayor accionista de TESLA (despues de Elon Musk),  Baillie Gifford and Company . En NIO entró a finales de 18 - principios del 19 con más de 100Millones de acciones, por lo que imagino que, pese al arreon de fin de año, imagino que van palmando pasta. En 2018 en Shangai no era capaz de encontrar ninguna motocicleta de combustión por mas que me fijaba. Todas erán electricas (e-bikes) o convertidas mediante e-wheel. Hasta las más viejas (creo que hubo una subvención para convertir por menos de $100 y veias autenticas reliquias con este sistema) Con los coches se propondrán hacer algo parecido cuando llegue el momento, sobre todo en los nucleos  más importantes. En vehiculos de transporte y maquinaria pesada parece que optarán por el gas (ahí CYD puede ser importante). Otro componente más de la "demanda latente" que indicaba Tellerium. Seguirá existiendo el problema de abastecer todos esos vehiculos, de ahí que la transición desde lo fosil no puede ser brusca. En el interín a ver si los SMR de Rolls-Royce se hacen realidad....
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Faustocam 02/02/20 15:31
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Gas NaturalSobre el tema del gas podeis echar un vistazo a la reciente presentación de tellerium que supongo que comparte las proyecciones que se estan haciendo todos sobre el sector. Eso sí, a $3,5 no por <$2....  (aqui se refieren a la explotación de un proyecto en louisiana que comparte con TOTAL)y precisamente el tema del precio parece que es lo que se va a empezar a corregir en 2020 No obstante, lo relevante parece la demanda latente en India y China (desde slide 31)....TELL es una de las que menos ha sufrido estas semanas btw...https://seekingalpha.com/article/4316845-tellurian-tell-investor-presentation-slideshowy una noticia de ayer:https://nypost.com/2020/02/01/us-offers-to-supply-belarus-with-oil-and-gas/
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Faustocam 30/01/20 11:05
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Aqui vaticinan cambios de tendencia y GN a $3..... alguno incluso pone calendarios de precios hasta Mas alla de 2025...https://seekingalpha.com/article/4319848-natural-gas-prices-are-poised-to-move-above-3-production-declinesAunque entiendo que la situacion de precios bajos obligue a cancelar trabajos en algunos pozos que no cubran costes e Activar la tesis de menor oferta mayor precio, no veo porqué un alza en el precio no reactivaria de nuevo esos mismos una vez que volverian a ser rentables...
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Faustocam 27/01/20 14:35
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Lo de Renault y Nissan se debe arreglar porque la supervivencia de ambos depende de esta alianza, una vez que el baile ya ha comenzado y, quien mas quien menos, ha escogido ya a su pareja.y Di Meo llega tambien para esto.  https://www.reuters.com/article/us-renault-nissan-projects/renault-nissan-chief-engineers-to-meet-revive-rd-projects-sources-idUSKBN1ZP0HD Con Daimler no se como anda la cosa. Leí que los nuevos Clase A y derivados dejarían de montar los dCi y no sé si tambien los 1.33 Turbo de gasolina. 
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