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Pedrob

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18/02/20 06:59
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
bueno... lo gracioso del tema es q Don Paco de Cobas ahora dice que NO hace value...palabras textuales de la Conferencia de ayer: "No hacemos ni value ni growth ni nada de nada, compramos activos que nos están regalando" .. me he quedado patidifuso y anonadado...entonces q hago yo invertido más de 13 años contigo, Paco ?? (con vieja Bestinver incluida) ....off-topic: al q he visto anímicamente más alicaído es a Andrés Allende, q normalmente deslumbra ese desparpajo chulesco de vendedor de trajes de El Corte Inglés, pero q ayer se parecía más a un vendedor de seguros, q sabe de antemano q ya lo tiene todo perdido....
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18/02/20 06:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
El día de la marmota...Renault: -4% ; Dixons: -3% ...y esta tarde tocará Golar, TK y los demás sospechosos habituales...el sector automoción está en plena disrupción, cada vez se vende menos y menos, cada vez hay más competencia, los costes cada vez suben y suben (cambio por normativa medioambiental y cambiar cadena a coche eléctrico)... pinta muy mal...y si viene una crisis Renault se va a los infiernos..hasta q Renault no aumente las ventas, la acción va a seguir cayendo, y veo (casi) imposible q incremente ventas (coronavirus y tal...)la semana pasada me marqué un Peter Lynch...fui a cinco concesionarios de coches, y estaban todos vacíos...por curiosidad me fui a ver el de Tesla, y estaba lleno..
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17/02/20 06:46
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
off-topic: cosas veredes....,estaba mirando tesis de inversión de una compañía de uranium conversion, Centrus Energy (LEU), y me sale una tesis en Seeking Alpha de nuestro inefable y entrañable Mr. Pump&Dump, Captain Mintzmyer del 2013!!!!#mandahuevos #nomeloesperabaPor el 2013 Mintzmyer escribía tesis de inversión sobre uranio y era long en Cameco; este hombre arruina todo lo q toca !!!En los comments del artículo, hay un usuario q opinaba ya hace más de siete años lo siguiente de Mintzmyer:" My point exactly. If anyone is manipulating this stock, Mr. J, it is you. The stock was doing fine until you wrote this article to sway investors away from it. Needless to say that you do get pay to write these sort of things to make those betting against it going up, rich. "TK, Golar, history repeats itself... #heflipadocolores
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15/02/20 05:29
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
los resultados no son malos, y q una compañía como Agnico con una market cap de 12B te crezca +15% en dos años está muy bien (guidance 2022), ahora bien, bajan un poco la producción para el 2020, y aquí los inversores se han salido...dead money y tal:" me salgo, y vuelvo a entrar en 2021..."los mismos resultados los da Tesla, y la acción sube un 20%, pero en mineras, cualquier debilidad es castigada exageradamente (lo hemos visto con UUUU)...una pena, ya q representa un 2.5% de azValor.....si la acción se desangra más, creo q es una excelente oportunidad de compra...me la he puesto en el radar
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14/02/20 07:18
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
sí, y en las q han entrado, la tesis de inversión no se ha cumplido...veamos New Gold, cuando entraron:apostaron por cambio de ciclo (apalancamiento de NGD), y q el oro si iba a las nubes...claro, luego se retrasan proyectos, problemas operativos, y tienes un problema gordo, gordo, como estamos viendo ....luego entraron en Mandalay (tesis fallida), Buenaventura y Grupo Mexico (tesis fallida: empresas similares en market cap han crecido un 30%), y ahora en Consol, q igual no recompra acciones porque si se hunde más el precio del carbón no puede pagar deuda.Las pocas q han elegido las han elegido mal. A ver si Philip Ngotho les ayuda a afinar un poco más su análisis..., pero es q no han dado (casi) ninguna ....
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14/02/20 06:55
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
gracias unopolenco, ya tengo lectura de fin de semana....off-topic: recordemos la famosa gráfica q siempre pone Álvaro en sus Conferencias:ahora veamos la MISMA gráfica, pero incluyendo los dividendos en el S&P:cambia un poquito, no?? fijémonos  del 2000 al 2008, el superciclo de China en mmpp y shipping..., pero no veo tan claro q India pueda tirar del carro, y China ya lo ha dado todo....según el artículo  de los superciclos, las mmpp q más van a subir es carne y leche en China...SIN inflación, tipos de interés negativos, inyecciones de liquidez de la FED, QE de los bancos centrales a nivel mundial, y China creciendo muy, muy poquito (a India ni se le espera), no las tengo todas conmigo q los de azValor se han precipitado con las mmpp....
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12/02/20 11:40
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
el artículo de Bank Of Canada q ha posteado unopolenco sobre los superciclos es brutal... el problema es q igual tienen razón, y los de azvalor se han precipitado en las mmpp...Recuerdo  un forero en Seeking Alpha q decía q el superciclo de las materias primas y shipping q empezó sobre el 2000 cuando China crecía a dobles dígitos no lo volveremos a ver. Que el único q puede crear otro superciclo en shipping sería India, pero las economías son muy diferentes, y q era (casi) imposible.A veces pienso q más q habilidades y talento de un analista, lo q hay q tener es la suerte (o el saber detectar) de surfear un superciclo:*) superciclo China a partir del 2000: mmpp y shipping*) superciclo value en diferentes épocas*) actualmente, superciclo growth&tech y FAANGS + Tesla*) superciclo burbuja inmobiliaria hasta 2008*) etc....Las rentabilidades de Buffett, quizá uno de los mejores inversores, son espectaculares hasta 1999  (su particular "superciclo"), más o menos...luego es batido un par de veces por el mercado...quizá la única excepción es Stan Druckenmiller con rentabilidades del 30% durante casi 30 años...pero cuando vio q se le acababa su "superciclo" particular decidió por retirarse a tiempo. Lo mismo hizo Peter Lynch... just my 2 cents...
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12/02/20 07:23
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Exacto, Jorge..., y añadiría:Y cómo saben ellos el futuro precio del carbón? Saben si China y otros países crearan sobreoferta?Y cómo saben ellos el futuro precio del gas?Controlan la producción??Y cómo saben ellos si los shale players petarán mañana o en 7 años o nunca?Y cómo saben ellos el futuro precio del Uranio? Saben si los Kazakos aumentarán producción un 30% en dos años?Y cómo saben ellos el futuro precio del cobre? Saben lo q va a importar China?Y cómo saben ellos si los Offshore players firmarán contratos nuevos mañana o en 5 años?Y cómo saben ellos el futuro precio del oil?Y cómo saben ellos el futuro precio del oro y silver?Y cómo saben ellos si hay inflación (bueno para mmpp)?NO lo saben. Han especulado, y no han acertado el timing. Han jugado a ser Dioses, y a apostar por cambio de ciclo (la famosa gráfica de mmpp versus S&P en mínimos históricos).
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