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27/03/17 18:45
Ha guardado La situación sigue complicada, seguimos concentrados en el margen de seguridad. Argos Capital noviembre 2016 de Miguel de Juan
Queridos Argonautas: El 16 de Diciembre de 2010 inició su camino el fondo Argos Capital FI (en adelante “Argos”) con un valor liquidativo de 10€ por participación. A 31 de Octubre de 2016 su valor liquidativo era de 12,308882€, lo que representa una ganancia del +23,09% sobre el valor inicial y un +11,01% en lo que va de año. El mes de Octubre ha visto una recuperación en los mercados llevando al índice nacional con dividendos “brutos” casi a terreno positivo en el año; por nuestra par...
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30/08/16 10:15
Ha guardado Fondos españoles de renta variable 2T 2016: Telefónica la preferida de Juan Diego Quilez
A continuación, vamos a analizar la evolución de los fondos españoles de renta variable durante el segundo trimestre de 2016. Podéis compararlos con los resultados del trimestre anterior en este artículo: Fondos españoles de renta variable 1T 2016: Acerinox y Telefónica las favoritas. Veremos las principales posiciones de cada fondo, así como las posiciones que más han aumentado y disminuido con respecto del trimestre anterior. También veremos cuál es el patrimonio del fondo y cómo ha vari...
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30/08/16 10:14
Ha guardado El Cash Flow de OHL ¿Estamos ante la nueva Abengoa? de Ausias Fuster
Hace más de un año leí un artículo sobre el estado de flujos de Abengoa y su pésimo estado, y me ha parecido interesante hacer lo propio con OHL, después de una serie de negativos acontecimientos. Recientemente se le ha bajado el rating a la compañía con una caída de la cotización de más del 20%, los resultados han caído estrepitosamente durante el primer semestre de 2016 (-94%) y se vendió un trozo de la participación de Abertis con prisas y a un precio por debajo del de mercado. Todo ello o...
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25/07/15 14:07
Ha guardado Análisis OHL. Particularidades del Sector de la Construcción. de José Manuel Durbá
Voy a hablar sobre OHL y en consecuencia, el análisis está relacionado con el sector de la construcción. Aunque no he publicado prácticamente nada sobre el sector y no tengo ninguna constructora en cartera, este es mi sector; supongo que no invierto en él porque cuando más conoces algo, más cuenta te das de lo poco que sabes y la verdad es que tengo cierto temor a invertir en constructoras. OHL es una empresa que no conocía por dentro pero, tenía la percepción de que era una buena empr...
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24/07/15 09:39
Ha guardado Mapfre 2014 y previsiones para 2015 de José Manuel Durbá
Mapfre ha presentado los resultados de 2014, ni han sido buenos, ni han sido malos, la clave este año 2014 no estaba en los resultados, pues según la información económica presentada han obtenido 845,1 M€ (0,274 €/Acc) pero en realidad hubieran podido dar 3.145 M€ de Beneficio Neto (BPA de más de 1 €/Acc) si hubieran querido, como luego veremos.  La clave este año 2014 y durante 2015 está en saber si la nueva organización funciona o no y si va a funcionar en el futuro. La cuenta d...
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23/07/15 18:31
Ha guardado Introducción al mundo de los REITs de Invertirdividendos
Durante las últimas semanas se ha oído hablar bastante de los REITs (Real State Investment Trust), sobre todo tras las caídas en la cotización que están sufriendo en buena parte de este 2015 y que los están poniendo a precios muy atractivos (y más en un entorno general de empresas que cotizan a ratios "exigentes"). Este tipo de compañías son muy populares en la comunidad de inversores en dividendos de USA, ya que por definición, deben repartir la mayor parte de sus beneficios entre sus acc...
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22/04/15 05:00
Ha guardado Análisis Fundamental Basico para Invertir en Dividendos de Invertirdividendos
Como estoy preparando esta información para ir ampliando el "Manual para la independencia financiera" hasta la categoría de "librito" voy a publicar una serie de posts explicando algunos temas básicos sobre el análisis que hacemos para ver si una empresa es adecuada para Invertir en Dividendos. Los primeros posts van a ir sobre los tres documentos fundamentales que se utilizan en nuestro análisis de una compañía: La Cuenta de Resultados, el Balance y el estado de Flujos de Caja (sobre todo el...
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22/04/15 04:44
Ha guardado Análisis Fundamental Básico. Tratando de entender los Flujos de Caja. Introducción de Invertirdividendos
Seguimos con la serie de artículos explicando algunos puntos básicos del análisis fundamental que debemos llevar a cabo cuando revisamos una empresa y queremos ver si es apta para nuestra estrategia. En este caso vamos a hablar sobre los Flujos de Caja. Me ha salido un post un poco largo así que voy a dividirlo en dos partes que publicaré durante esta semana, la primera con una introducción y comentarios sobre el Free Cash Flow y una segunda parte en la que comentaré algunos detalles s...
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04/04/15 17:39
Ha guardado KORS: ¿te atreves con ella? de Merowingio
  Michael Kors Holdings Limited (KORS) Cotización 68.5 $    Nº Acciones = 200.000.000  ( Capitalización = 13.700 M $) Cash = 1.000 M Estimación de beneficio para Mar 2015 ( año 2015)  =  925 M $ Rto inicial = 925/12.700  =  7.2 % Tasa de cto esperada   15-20  %     Antes que nada he de decir que nunca había unos números como estos, y que el riesgo en esta inversión puede desaparecer pasados 2-3 trimestres, si continúan vendiendo ...
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19/03/15 00:14
Ha guardado Portucel, valor en DIN-A4 de Merowingio
Cotización 3.12, BPA 2013 = 0.28 € (RTOo= 9%) Portucel Los cálculos tiendo a hacerlos desde el punto de vista conservador, siempre, por lo que si le asigno a PTI un BPA de 0.28 no sería de extrañar que finalmente llegase a 0.3, pero vaya para que me vayáis conociendo tiendo a ser conservador en ese aspecto.   Como bien se indica en su pagina web, se trata de una papelera, fabrica el tan usado DIN-A4  y tiene en su marca Navigator, su gran bastión.   Aquí podéis...
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18/03/15 10:00
Ha guardado Horsehead Holding Corporation: un moat construído en zinc. de Danidrums
Horsehead Holding Corp. (ZINC) http://www.horsehead.net/ Price/share: 15.10$ Market Cap: 769M   Price/Earnings: -- Price/Sales: 1.66 Price/Book: 1.70 Price/Cash: 14.09 Price/Free Cash Flow: --   Dividend: -- Dividend Yield: --       Introducción:   Antes de nada, me gustaría aclarar un punto: no me gustan las materias primas como inversión. No producen valor añadido y su precio fluctúa salvajemente sin que puedan ...
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16/03/15 18:17
Ha guardado Compra cuando todo el mundo quiere vender, vende cuando todo el mundo quiere comprar (parte 1 de 2) de Danidrums
PARTE I: Proveedores de equipamiento y servicios.   El mundo petrolífero está viviendo su pequeño apocalipsis particular. El siguiente gráfico refleja el precipicio por el que el crudo se ha caído rodando como si fuera un queso de bola en Cooper's Hill:    El desmorone del precio del petróleo ha tenido como consecuencia directa que toda empresa cuyos beneficios tengan algo que ver (aunque sea remotamente) con el oro negro ha visto cómo su cotización obedecía sin rechis...
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