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30/11/19 12:55
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Mucho mejor si no discutimos acerca de si merecemos lo que ganamos o deberiamos ganar mas. Leer a un oncologo y a un traumatologo de dinero no es agradable. Teneis un trabajo encomiable, dedicado a las personas y, sobre todo en el caso del primero, estoy seguro que viendo lo que ve cada dia, su mayor salario es poder ver salir el sol cada dia. Cuando una persona se ve a las puertas de la muerte proriza lo que realmente importa de esta vida, y eso no es el dinero ni las propiedades, a veces es un simple “ver amanecer una vez mas”Esa leccion la aprendí, por partida doble, hace unos años. De ellos aprendí a vivir cada dia, cada segundo como si fuera el ultimo. En este foro solo hay compañeros buscando un poco de rentabilidad extra y que la inflacion no devore nuestros ahorros. La educacion financiera en nuestro pais es inexistente, a los poderes politicos les interesa tener una poblacion inculta financieramente hablando, no vayan a darse cuenta que prometen incrementar el gasto social en 60.000 millones y para ello ajustan unos impuestos para recaudar, en el mejor de los casos, unos 5000.Si no nos enzarzamos en discusiones inutiles y unimos esfuerzo y conocimiento, quizas hasta ganemos mas que ese 90% de españoles que nunca “jugaran” a la bolsa. Hay muchas cosas injustas, el sistema esta montado para recaudar la mayor cantidad de votos posibles en cada eleccion y nadie mira por los intereses generales a largo plazo. Si asi fuera no pagariamos casi 40.000 millones de € al año solo en intereses de la deuda (de amortizar ese billon de euros ni hablamos). Nunca he querido hacer cuentas de cuantos colegios, hospitales, etc podrian construirse al año con esos 40.000 millones, pero a 5-6 millones de € por colegio, me da que son unos cuantos.Espero que entre todos reconduzcamos el tema, no tengo duda que aqui estamos ese 10% que a parte de ser muy buenos en nuestro trabajo, hacemos ese esfuerzo extra en formarnos financieramente al margen de la educacion oficial, que poco o nada tiene que aportar.Buen fin de semana a todos.
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16/11/19 05:11
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
En primer lugar, agradecerte toda esa informacion sobre Tullow, aunque sea muy pesimista.Si no conoces la cartera, te diré que Tullow es la 2 o 3 posicion del fondo, pesa casi un 8%. Es decir, es de esas compañias cuya teoria dice que la tesis es irrompible y tiene poco potencial a la baja...Yo no creo que el petroleo llegue a 100$ nunca mas y si oyes entrevistas de Alvaro y Fernando, ellos tampoco lo creen. Su tesis se mantiene porque Tullow es un productor de bajo coste que sobrevivirá cuando baje la oferta y quiebren productores situados en el rango superior de la curva de costes. Ese comentario de que Tullow puede quebrar en unos años si el oil no se va a 100 choca directamente con la tesis de azvalor
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15/11/19 15:07
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Las empresas producen algo, sí. Pero algunas a largo plazo ganan mas y otras van a la quiebra.En cuanto al factor suerte, ya lo expuse hace mucho tiempo, creo que influye al menos un 50%. Me da igual el gestor que sea y cuanto trabaje. Una vez estudiada y confeccionada una cartera hay un factor suerte que pesa muchisimo y que sin él no puedes hacer una buena rentabilidad media a largo plazo.Miras carteras de gestores value internacionales de prestigio y te ves que en un sector, entre todos los gestores, tienen todas las compañias del sector. Si se supone que hay unas mejor que otras por qué ocurre esto? Si tantas personas formadas en inversion tienen opiniones tan diferentes sobre las mismas compañías esta claro que aqui el factor suerte es clave.
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15/11/19 14:54
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Lo de McClatchy es de traca. Tuvieron los cojones en Bestinver de que se les cayera un 99% y perdieran hasta la camisa y ahora, buscando no se qué, se vuelven a meter, menos mal que con una posicion muy residual, y otra vez se comen un -50%.Me imagino a Parames diciendo que si es que ahora, despues de tantos años, tenian un conocimiento muy profundo de la compañía y bla bla bla
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15/11/19 14:42
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Es que cuando dicen: “la cotizacion ya descuenta un escenario tremendamente pesimista”, joder te da seguridad leer eso. Y luego durante el trimestre siguiente, Tullow refleja una noticia mas mala que buena y te cae un 25%.En este negocio no tienes ni idea de lo que va a pasar. Cada vez se aventuran menos a hacer publicas sus tesis de inversion porque luego quedan retratados. Supongo que en la era Bestinver, con menos internet y menos gente siguiendo todo lo que dicen, esto no les pasaba.
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06/11/19 14:41
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Aún la llevo y la verdad no se entiende un -11% cuando los resultados cumplen con el guidance anual. Además en New Gold es todo muy previsible, una gran parte de la producción que vende a precio cerrado en torno a 1350 $ y el resto venta a stock, con un oro no alto, pero tampoco bajo, unos 1500.New Gold tira más cuando los mercados dudan, en cualquier caso cada año que pasa, New Gold va liberando más producción para dedicarla a la venta en stock por lo que si el oro no vuelve a hundirse otra vez a 1200$ está empresa solo puede que subir. Supongo que en una futura torta del SP, tira para arriba.
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04/11/19 18:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Con un 17% en aryzta es imposible esa diferencia entre selección y concentrados, debería ser al revés y subir más el seleccion. Salvo que, cuando deshizo el 20% de Aryzta, vendiera masivamente en el concentrados. En la publicación de la cartera a principios del 2020 lo veremos pero me parece que el top 5 del concentrados ha variado bastante respecto a esa foto de enero de 2019.
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04/11/19 15:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pues deberían vender posiciones de manera proporcional. Si Az sale de Euronav porque: a) se les ha caído la tesis o b) se ha llegado a valor objetivo, deben hacerlo en todas las carteras. Pero bueno, aún así Euronav no es una empresa TOP y el blue chips tampoco tiene que replicar 100% al internacional. Pero él concentrados sí debe replicar el top 10 de cobas selección, y hay mucha diferencia entre ambos en un solo mes.Este tema tiene miga, me jugaría un sueldo a que el grueso de los 25 milloncejos que acaba de meter Parames, el mes pasado, han ido al concentrados, y durante este mes el fondo concentrados ha subido un 8,5%... le ha venido todo que ni pintado. Lo imagina y no le sale tan bien.Lastima que nunca dirá cuanto de esos 25M le ha metido a cada fondo.
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04/11/19 14:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Es verdad, esto tiene miga, YTD a 31 de octubre:Cobas concentrados: 10,5%Cobas internacional: 3%Cobas selección: 3,5%Como coño se explica eso? Supuestamente él concentrados “se concentra” en las primeras posiciones del selección y no es por nada pero Aryzta este año se ha comido un mojon bien gordo. Alguien sabe donde se publica la cartera del concentrados? Me gustaría saber las razones de esa diferencia cuando el top 5 de Cobas selección solo ha hecho que bajar este año, se salva Babcock.
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04/11/19 14:05
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Esa es la noticia, si.Está subiendo con +22%. Acabo de vender toda la posición. Entré en junio de 2018 a casi 6$ cuando Piter habló de ella. Me he comido un -80% por el camino y, promediando en los infiernos, conseguí precio medio de 3$. Hoy me despido, no me espero a verla subir, bastante he tenido que aguantarla ya, que pensaba que me la comía 4-5 años más. Y aguantar a Goff y sus AK sin minoritarios. Bye bye Contango, que llegues muy arriba!
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