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Sergitm12

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17/03/20 09:26
Ha respondido al tema RockRose Energy (RRE)
Yo mantengo posición entera, pensando en ampliar pero creo que en UK todavía queda jarana con el coronavirus si les meten un confinamiento.¿Cuando dices hedgeados quieres decir que tiene comprometida la venta a 65 el barril de la producción de este año?Me gustaría una nota de rockrose diciendo que recortan dividendo mientras dure todo esto. 
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04/03/20 05:09
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
En mi opinión estamos en esa zona en la que la oferta se convierte en demanda. Veo esta zona como el suelo y de aquí para arriba.
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03/02/20 05:03
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Cada uno tiene una forma de evaluar, ni mejor ni peor, si acaso más o menos conservadora. Soy consciente de que es irreal sacar un numerito como son los 8€ que he mencionado y que eso sea la verdad absoluta, pero sí soy de la opinión de que de alguna manera hay que aproximarse a las empresas. Ya comentarás si subes las previsiones o no según confirmen - o no - los resultados. ¡Saludos!
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03/02/20 04:42
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Yo siendo conservador, con bastante márgen de confianza y con los resultados que dijo el jefe en India tengo el fair price en el entorno de los 8€. 
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20/01/20 11:57
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Cierre por encima de los deseados 5€ y con volumen. Esto apunta a que veremos los 6€ dentro de no mucho.
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17/01/20 16:08
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
No estoy negando que un per 8 sea bajo. Estoy diciendo que si ahora el mercado te da un per 6 nada hace pensar que te vaya a dar un per 16. Saludos.
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17/01/20 14:50
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Hola Caprice,Te contestaré amablemente a pesar del tono condescendiente que usas en tu mensaje.Un PER 15 es el medio aceptado, pero depende mucho de los sectores. Los bancos por ejemplo rara vez pasan de 12, el sector auto de 10 y los expuestos a cíclicos, industriales, andan por ahí. La empresa ha crecido un 40% este año pero no creo que nadie espere eso para el año que viene, de hecho viniendo de un año tan fuerte me conformo con que hagan entre 0-5%. No se puede valorar a la empresa como si fuera a mantener este crecimiento los próximos años porque nada indica que puedan mantenerlo. Ojalá me coma mis palabras.Efectivamente, el PER no es algo estático y deja cosas fuera como la caja, la deuda por no decir que las ganancias se pueden maquillar de una manera más o menos fácil, aunque en Correa no es el caso. Lo que yo quiero ver es el Free Cash Flow de este año.He revisado las dos alemanas con PER altos. DMG Mori está creciendo los ingresos al 10% y el free cash flow al 35%, con caja neta de 150 millones y cero deuda, por no comentar que es un empresón de 3000 millones. Diskus Werke por contra tiene bastante deuda y sus ingresos y beneficios no son nada del otro mundo, me parece una barbaridad el precio al que cotiza. Del resto, que parecen empresas serias, capitalización similar y caja neta están todas en el PER 13.Es decir, que PER 17 una empresa por tener un año record no se lo va a otorgar el mercado y así está siendo. Ojalá tengas razón veamos un PER 16 con unos beneficios de 15 millones y la acción se vaya a 20€, yo sería el primero que estaría encantado, pero de momento, estamos más cerca de mi tesis que de la tuya. Insisto, la empresa es buena y en mi opinión está infravalorada, pero por un año bueno y unas expectativas - que no realidades - de cargadores eléctricos no va a capitalizar 300 millones. Si mantienen un crecimiento de entre el 5-10% y los cargadores se materializan podremos llegar a los valores que tu comentas.Sin más, es mi opinión y puedo estar equivocado. De hecho ojalá lo esté y tu tengas razón. 
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17/01/20 12:06
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
He dicho una estimación conservadora, es decir, en el rango bajo. Y pueden estar haciendo +40% pero evidentemente el mercado ya está descontando un buen 2019 y probablemente un buen  2020. Y por el tipo de negocio que es de -relativamente cíclico, centrado en China - momento no lo veremos cotizando a un PER 15. Para mí está barata y creo que la empresa, debido al buen balance que tiene y las promesas - porque de momento no son otra cosa que expectativas - de los cargadores sí que podría cotizar a esos 9€ que se comentan por aquí. Y a futuro, si se mantiene el flujo de caja anual actual y los cargadores dan sus frutos Dios dirá que bien pueden ser 15 como quizá 20. De momento la realidad es la que es, por mucho que nos empeñemos y lo que nos toca es repartirnos los dividendos (¿0,2 quizá este año?) hasta que la vayan valorando como se debe.
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17/01/20 08:03
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Revenue: 80MEBITDA: 12,2NET PROFIT: 11,44Si hacemos una valoración por múltiplos razonable-conservadora de PER 8 nos vamos a unos 7€ por acción.Son resultados fantásticos si los confirman, quizá difíciles de igualar el año que viene. Todo esto claro, sin tener en cuenta los cargadores eléctricos.
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17/01/20 02:18
Ha respondido al tema Xiaomi Corporation (1810): Seguimiento de la acción
Buen tirón arriba hoy con +10% y situándose por encima de 13. Buena muestra de la irracionalidad de Mr Market, hace mes y medio la ofrecía a 8 y pico y hoy casi un 60% más caras. Se empieza acercar al que para mí es su fair value hoy en día entre los 14-15 HKD.
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14/01/20 07:50
Ha respondido al tema RockRose Energy (RRE)
Ha pegado un arreón en los últimos días y la tenemos ya en máximos históricos y atacando los 2200 GBX.
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08/01/20 06:43
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Es increíble como la bajan con paquetes de 1000 una y otra y otra vez para que no pase de 5. Que a su vez me deja tranquilo porque irá para arriba que es su lugar natural en este momento.
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02/01/20 06:48
Ha respondido al tema Xiaomi Corporation (1810): Seguimiento de la acción
Perdona que no te contestara. La verdad es que no tengo conocimientos sobre análisis técnico. La tendencia ahora está alcista. ¿Acabará? En algún momento seguro. ¿Cuándo? Pues no tengo ni idea. Cuando escribiste estaba a 10,40 y esperando corrección estamos ya en 11,20. Lo de racanear céntimos en compañías que me gustan para el largo plazo no va conmigo.Esos 8,30HKD era un precio bastante barato y no creo que lo volvamos a ver corto plazo aunque no le acabo de coger el pulso a los movimientos que hace el precio. Para mi esta compañía ahora mismo sí que vale sus 14-15HKD y si los resultados acompañan un poco los próximos dos años deberíamos ver precios de IPO. Me genera ciertas dudas la venta de hardware pero al sacarle solo un 5% de margen no es lo crucial ya que el resto de márgenes sí que están yendo hacia arriba.
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27/12/19 11:40
Ha respondido al tema Seguimiento de Alibaba (BABA)
Sufrirán igual que el resto del mercado y luego volverán y serán más grandes. Alibaba y Tencent se reparten China, donde todavía queda tarta por repartirse. Alibaba tiene la ventaja actual de que su expansión internacional va a buen ritmo y todavía le quedan pasos por recorrer. La expansión internacional de Tencent está por ver que vaya a llegar en el segmento social, pero ya dominan el espacio de los juegos online a nivel de PC, movil tanto en China como fuera con las distintas adquisiciones que han ido realizando (por ejemplo disponen del 40% de Epic Games, creadora de Fortnite). Habrá altos y bajos en el camino como no puede ser de otra forma, pero para el que realmente vaya a largo plazo creo que puede ser un viaje agradable.
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