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Sergitm12

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19/05/20 11:55
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Lo de los ingresos regulados ni lo comentaba porque era el riesgo más obvio. De ahí que si van a empezar a poner pegas a otras fuentes de ingresos sea casi imposible defender una tesis en esta empresa.Cuando haya una ligera recuperación en el precio me saldré, que el Gobierno acaba de comenzar como quien dice y esto va para largo.l
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19/05/20 11:37
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
Me estoy replanteando mi posición. No tiene sentido estar invertido en el IBEX hoy en día y todavía menos en una empresa tan regulada. La única salida de crecimiento que tenía la empresa era expansión internacional, si le van a poner trabas  ya hay poco que hacer.Las llevo a 22.65 y habiendo cobrado dividendo, cuando se acerquen a ese precio me las quito.
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13/05/20 07:32
Ha respondido al tema RockRose Energy (RRE)
Lleva con intención de atacar la barrera mágica de 1000 GBX toda la semana, antes o después la cruzará. Veremos si los consolida. La dirección de la compañía está tranquila y así lo ha hecho saber al accionista. Tener una caja de 250 millones no restringidos (capitalizamos 130 millones en estos momentos) da esa tranquilidad, aunque supongo que un entorno de precios bajos prolongado tiene que tener cierto impacto.
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17/03/20 09:26
Ha respondido al tema RockRose Energy (RRE)
Yo mantengo posición entera, pensando en ampliar pero creo que en UK todavía queda jarana con el coronavirus si les meten un confinamiento.¿Cuando dices hedgeados quieres decir que tiene comprometida la venta a 65 el barril de la producción de este año?Me gustaría una nota de rockrose diciendo que recortan dividendo mientras dure todo esto. 
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04/03/20 05:09
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
En mi opinión estamos en esa zona en la que la oferta se convierte en demanda. Veo esta zona como el suelo y de aquí para arriba.
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03/02/20 05:03
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Cada uno tiene una forma de evaluar, ni mejor ni peor, si acaso más o menos conservadora. Soy consciente de que es irreal sacar un numerito como son los 8€ que he mencionado y que eso sea la verdad absoluta, pero sí soy de la opinión de que de alguna manera hay que aproximarse a las empresas. Ya comentarás si subes las previsiones o no según confirmen - o no - los resultados. ¡Saludos!
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03/02/20 04:42
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Yo siendo conservador, con bastante márgen de confianza y con los resultados que dijo el jefe en India tengo el fair price en el entorno de los 8€. 
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20/01/20 11:57
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Cierre por encima de los deseados 5€ y con volumen. Esto apunta a que veremos los 6€ dentro de no mucho.
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17/01/20 16:08
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
No estoy negando que un per 8 sea bajo. Estoy diciendo que si ahora el mercado te da un per 6 nada hace pensar que te vaya a dar un per 16. Saludos.
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17/01/20 14:50
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Hola Caprice,Te contestaré amablemente a pesar del tono condescendiente que usas en tu mensaje.Un PER 15 es el medio aceptado, pero depende mucho de los sectores. Los bancos por ejemplo rara vez pasan de 12, el sector auto de 10 y los expuestos a cíclicos, industriales, andan por ahí. La empresa ha crecido un 40% este año pero no creo que nadie espere eso para el año que viene, de hecho viniendo de un año tan fuerte me conformo con que hagan entre 0-5%. No se puede valorar a la empresa como si fuera a mantener este crecimiento los próximos años porque nada indica que puedan mantenerlo. Ojalá me coma mis palabras.Efectivamente, el PER no es algo estático y deja cosas fuera como la caja, la deuda por no decir que las ganancias se pueden maquillar de una manera más o menos fácil, aunque en Correa no es el caso. Lo que yo quiero ver es el Free Cash Flow de este año.He revisado las dos alemanas con PER altos. DMG Mori está creciendo los ingresos al 10% y el free cash flow al 35%, con caja neta de 150 millones y cero deuda, por no comentar que es un empresón de 3000 millones. Diskus Werke por contra tiene bastante deuda y sus ingresos y beneficios no son nada del otro mundo, me parece una barbaridad el precio al que cotiza. Del resto, que parecen empresas serias, capitalización similar y caja neta están todas en el PER 13.Es decir, que PER 17 una empresa por tener un año record no se lo va a otorgar el mercado y así está siendo. Ojalá tengas razón veamos un PER 16 con unos beneficios de 15 millones y la acción se vaya a 20€, yo sería el primero que estaría encantado, pero de momento, estamos más cerca de mi tesis que de la tuya. Insisto, la empresa es buena y en mi opinión está infravalorada, pero por un año bueno y unas expectativas - que no realidades - de cargadores eléctricos no va a capitalizar 300 millones. Si mantienen un crecimiento de entre el 5-10% y los cargadores se materializan podremos llegar a los valores que tu comentas.Sin más, es mi opinión y puedo estar equivocado. De hecho ojalá lo esté y tu tengas razón. 
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17/01/20 12:06
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
He dicho una estimación conservadora, es decir, en el rango bajo. Y pueden estar haciendo +40% pero evidentemente el mercado ya está descontando un buen 2019 y probablemente un buen  2020. Y por el tipo de negocio que es de -relativamente cíclico, centrado en China - momento no lo veremos cotizando a un PER 15. Para mí está barata y creo que la empresa, debido al buen balance que tiene y las promesas - porque de momento no son otra cosa que expectativas - de los cargadores sí que podría cotizar a esos 9€ que se comentan por aquí. Y a futuro, si se mantiene el flujo de caja anual actual y los cargadores dan sus frutos Dios dirá que bien pueden ser 15 como quizá 20. De momento la realidad es la que es, por mucho que nos empeñemos y lo que nos toca es repartirnos los dividendos (¿0,2 quizá este año?) hasta que la vayan valorando como se debe.
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