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Statuquo

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01/08/19 09:10
Ha respondido al tema Oro físico Vs. Fondo sector Oro y metales preciosos.
Pero el ETF que te adjunto es particularmente específico en cuanto a que el 100% de tu posición está respaldado por oro físico. De hecho, dicen que sus partícipes pueden intercambiar participaciones por oro directamente.  ¿Creéis que es una estafa?
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31/07/19 05:50
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Últimamente estoy muy interesado en estudiar un posible escenario de fuerte inflación. El argumento es sencillo: nuestros gobiernos están muy endeudados, y nuestros bancos (entidades apalancadas por naturaleza) las están pasando canutas, por lo que ambas partes tienen muchísimo interés en conseguir que la deuda pierda valor. La actividad de la eurozona no les da margen de actuación, porque está estancada. Ya están poniendo tipos de interés negativos, que ayudan, pero cualquier nivel de deflación les deja hechos polvo, porque revaloriza al alza su deuda. Pasa que la economía ahora mismo es MUY deflacionaria (tecnología, globalización y envejecimiento de la población como principales responsables) y la eurozona muy frágil. En mi opinión, es cuestión de tiempo que las autoridades monetarias se la saquen, AÚN MÁS, y recuperen la inflación a toda costa. Es eso o empezar a ver quebrar a algunos países. El BCE tiene herramientas para conseguir esa inflación, como es eliminar el efectivo y forzar intereses negativos en los bancos, establecer una renta mínima o fijar una paridad con el precio del oro a un precio muy elevado. En ese momento, empresas con elevada deuda (como ARYN) pasarían a estar muchísimo más saneadas. Haber sido responsable y mantenido efectivo tendrá un alto coste, en cuanto a que ese efectivo perderá todo su valor. En cierto modo, tener mucha deuda alinea tus intereses con los del Estado. Pero claro, no es tan sencillo. No dejan de ser empresas muy frágiles, y por tanto las más susceptibles de desaparecer ante cualquier recesión provocada por estas políticas monetarias, si dicha recesión llega antes que la inflación. ¿Os parece una chorrada?
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24/07/19 11:32
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
Me parece que está exageradamente barata. A estos precios, no necesito que sus ventas sigan creciendo; tan sólo que no decrezcan y sus márgenes a medio plazo no se contraigan. La empresa tiene unos buenos gestores de capital, así que el resto es esperar.
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24/07/19 11:25
Ha respondido al tema True Value
Umanis poniéndose a precio de derribo. Me recuerda un poco a Gym Group; empresas en crecimiento en las que, cuando el mercado atisba síntomas de estancamiento, las tira a precios que son ridículos incluso aunque realmente dejen de crecer. Y sin embargo, lo cierto es que Umanis sigue creciendo. Yo encantado, por supuesto.
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24/07/19 09:52
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Muchos están vendiendo RRE hoy. Personalmente, no lo entiendo. En el momento en el que vendes, tienes que declarar plusvalías y renunciar al 20% de tus ganancias. ¿Para qué? Vas a invertir ese dinero en una posición que probablemente no presenta una oportunidad mejor que RRE.  Hold, por supuesto. Por cierto, hay que preguntarse quién las está comprando, y qué posibilidades hay de que las malvendan después de hacerlo. Pienso que no sólo va a subir mucho, sino que además lo va a hacer enseguida, tan pronto como las manos más nerviosas las hayan soltado.
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26/03/19 15:59
Ha respondido al tema True Value
Tienes toda la razón, pero la tesis ya incluye un proceso de revalorización basado en el efecto del famoso puente que terminaron el año pasado, por lo que según la propia tesis aún hay que esperar a que ese puente contribuya a aumentar los precios de la zona. Es decir, hasta el momento, todo marcha según lo esperado. Eso sí, tampoco están haciendo grandes compras ni dando sorpresas positivas, que también son parte de la tesis. En cualquier caso, es una buena empresa, y que requería paciencia era algo ya sabido de antemano.
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26/03/19 07:36
Ha respondido al tema True Value
La TIR baja si el precio de venta no sube, pero la tesis de inversión pasa por un aumento del precio que compense.
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22/03/19 08:01
Ha respondido al tema True Value
Si lo único que te importa es la rentabilidad PASADA, pues dale todo tu dinero al ganador de la lotería y que te compre boletos. True Value es una maravilla de fondo, en el que tendría todo mi dinero si no fuera por sus comisiones (y no voy a discutir sobre ellas, son cosa de los gestores, como es cosa mía aceptarlas o no).
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04/02/19 06:29
Ha respondido al tema True Value
Clásica tesis short cogida con pinzas que te hace tener ganas de invertir el doble.
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08/01/19 10:07
Ha respondido al tema Numantia Patrimonio Global
¿La rotación no se deberá simplemente al crecimiento del fondo? Yo creo que la irás viendo desaparecer conforme el peso de las nuevas aportaciones pierda importancia, pero no me hagas mucho caso, porque no conozco el criterio de cálculo.
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