Operativa con futuros

Desconozco por qué me sale el post en negrita.

dfr37,

Aunque no soy el autor del hilo, agradezco yo también tus comentarios, pues nos ilustran a todos los interesados en el tema.

Yo estoy estudiando cómo poder invertir a corto, bien sea con acciones o con índices. NO tanto para una inversión inmediata (de momento compro algunas acciones), sino para tener claro el producto y conocer la operativa para cuando crea ver una oportunidad para invertir a corto saber cómo puedo hacerlo.

Es por ello que, como el autor del hilo, también estaba estudiando el tema de futuros. Veo que no los aconsejas y que comentas que tú te pasaste hace tiempo a los CFDs. Yo el problema que veía a los futuros era una posible falta de liquidez que veo que también tú comentas.

Sin embargo, la ventaja que veía a los futuros respecto a los CFDs era un poco la "oficialidad" del mercado y el producto. Y es que leyendo en Rankia y tratando de informarme, respecto a los CFDs había visto los siguientes "problemas":

1.- Se hablaba mal de diversos brokers u operadores en CFDs, de falta de seriedad, de no aplicar los stop loss establecidos (salvo que se contratara el servicio "extra" de stop loss garantizados), de cobrarte intereses cuando vas largo y siempre haber razones para no abonártelos si vas corto ,etc. (que ahora recuerde y espero no haber dicho alguna burrada por hablar o escribir de memoria).

2.- Los CFDs son un producto "particular", en el sentido de que en muchos casos las posiciones no se llevaban al mercado (aunque creo que hay casos en que sí se hace), cosa que no sé si aporta algún riesgo, incluso en cuanto a garantías o seriedad de con quien operas (pues en el fondo estás contratando no con un gran mercado organizado sino con un operador más o menos grande).

Para enseñar a los novatos que queremos aprender, te agradecería mucho tus comentarios sobre:

1.- Si, en tu opinión, el mejor producto para invertir a corto en acciones e índices son los CFDs y qué ventajas tienen en tu opinión.

2.- Si los posibles "problemas" (en mi ignorancia, leyendo, tratando de formarme)que he señalado antes que creía haber detectado son ciertos o son bobadas.

3.- Y con qué broker operas o recomendarías para operar con CFDs.

Te agradeceré tus comentarios y seguro que algunos otros compañeros del foro también.

Gracias de antemano.

Un saludo

hola Estevico,

yo jamás he dicho que me haya pasado a los CFDs, ni siquiera tengo cuenta con CFDs, solo tengo cuentas de acciones y futuros.
Lo que dije es que si quieres operar derivados sobre acciones, mejor operar CFDs y si lo que quieres es hacer futuros, mejor iniciarte con futuros mini-Ibex (desaconsejo futuros sobre acciones) o futuros Schatz (deuda alemana 2 años).
Lo ideal para hacer futuros sobre índices: índices americanos y DAX.
El ideal de futuros: futuros sobre materias primas (la "creme-de-la-creme" de los futuros, incluso mejor que futuros sobre índices, pero también son más complejos).

En cuanto a lo que mencionas en apartados 1 y 2 depende del broker que utilizes, unos son brokers y otros NO SON BROKERS SINO CASINOS, así que aquí te adentras en el "maravilloso y engorroso estudio de elegir a un broker de verdad" algo así como les suceden a quienes buscan broker de Forex que se hacen la picha un lío (ECN, ECN+STP, Dealing Desk, Non Dealing Desk, STP...) y luego pierden miles de euros sin saber por qué!
Así que en cuanto a tuas preguntas :
1. Yo no invertiría en CFDs sobre acciones y menos sobre índices. En índices no hay comparación alguna a los futuros. Puede haber razones suficientes para invertir en CFDs sobre acciones si de caso, pero tambien muchas desventajas, además de muchas novatadas que pagan los iniciados por desconocer los riesgos y su funcionamiento así como elegir un falso broker.
2. Ciertos! ...pero también habría que ver si hay cosas que se dicen y si son dichas por algun novato despistado.
3. Como trader independiente puedo darte buenas ideas que te pueden hacer ahorrar mucho dinero o evitar caer en malas manos, así que si quieres contratarme como consultor, ponte en contacto conmigo: [email protected]

saludos!

Hola dfr37,

Gracias por tus comentarios.

Siento haber entendido mal que te hubieras pasado a los CFDs, fue un error mío.

En todo caso todo lo que explicas es de gran utilidad.

Te agradezco mucho tus comentarios y seguro que algún otro forero también los agradece.

Saludos

Hola,

No sé si te llegará algo de lo que escribo teniendo en cuenta que este post es de hace 4 años!

En cualquier caso, me ha parecido muy útil.

Mi planteamiento es el siguiente: hay un sistema de trading que lleva tiempo dando buenos resultados. Consiste en estar largo cuando el SP500 cruza su media simple de 12 meses al alza y corto cuando la cruza a la baja. Se puede ver en la página web de traderalia. http://traderalia.com/biblioteca-del-trader/sistema-de-trading-mini-s-p-500/

A mi el asunto me gusta, comprendo también que el riesgo sería un mercado lateral durante años que genere muchas señales falsas.

Lo que no tengo claro es la operativa con futuros. ¿Qué vencimiento habría que comprar para un sistema a largo plazo como este? ¿el más cercano e ir haciendo rollover? ¿cómo se hace un rollover? ¿Comprar mejor un vencimiento lejano, por ejemplo a 1 año?

Si así lo deseas, me gustaría conocer tu opinión.

Un saludo!

Hola:

Pues si, es difícil que le llegue, pero alguien lo puede ver. ;-)

El sistema de la media 12 en mensual me parece bueno por su simplicidad, me gusta.
Efectivamente el inconveniente es ese, con futuros a largo plazo hay que tener una cuenta con saldo suficiente para aguantar los recorridos en contra.
El rollover no es más que abrir otro futuro cuando el actual llega a vencimiento, o cerrar el actual y abrir otro del siguiente vencimiento.
¿Que vencimiento? Se toma el más cercano por la liquidez que tiene. Si te lo planteas claramente a largo plazo y quieres hacer menos rollover toma el más lejano, pero siempre es más recomendable el cercano.
No me gusta utilizar futuros, me parece mucho más tranquilo utilizar esta estrategia vendiendo opciones.
Cruza la media hacia arriba: vendo Puts muy fuera de dinero.
Cruza hacia abajo: vendo Calls muy fuera de dinero.
Me parece muy útil compartir experiencias.
Saludos.