Buenos días Carlota, Me ha parecido muy interesante el cuadro que has compartido, nos podrías indicar la fecha de los datos y la fuente del cuadro.Muchas gracias,
Buenas tardes Sigerico, Le agradecería que me indicase la fuente de donde ha obtenido esta información sobre la venta de todas las participaciones de PayPal e Intutit.Feliz Año Nuevo y mucho valor para sus inversiones.
Buenas tardes IñIgos, Los datos de la cartera del fondo corresponden a fecha del 31/3/2022, los datos de fecha del 30/9/2022 corresponden únicamente a la categoría de fondos Global Large Cap Growth Equity. Tal y como presenta los datos Morningstar es facil equivocarse yo también he cometido ese error alguna vez.Saludos,
Buenos días IñIgos, Los datos del fondo que indica en su respuesta corresponden a la fecha 31/3/2022 y los principales índices han experimentado una severa corrección desde finales de marzo de este año hasta el cierre del pasado viernes, concretamente el S&P500 y el Nasdaq han bajado respectivamente un 16,77% y u 26,3%.Al cierre del viernes 4/11/2022 el índice FAANG+ presentaba un PER del 18,9%, muy inferior al de su media histórica del 32,2%.Por ello, yo ahora no incrementaría posiciones en el fondo ya que a algunas de las compañías de la cartera, les puede penalizar la subida de los tipos de interés. Pero cuando los tipos dejen de subir yo estimo que este fondo nos puede seguir dando rentabilidades consistentes y por encima, tanto de su índice de referencia como de los fondos de su misma categoría.
Buenos días Cardenillo, Si tomamos el valor liquidativo, insisto de la clase H R en €, del 25-1-22: 360,35€/participación la rentabilidad anualizada desde la fecha de constitución de esta clase del fondo es del 6,82%.Esperemos que esta tercera década del fondo se parezca más a la segunda que no a la primera, pero me temo que la cartera que tiene actualmente está muy exprimida y debería empezar a rotarla, con el eventual riesgo que puede representar estos cambios.
Buenas tardes Cardenillo, La clase H R en € de este fondo, que tiene un histórico desde el año 2002 y tuvo una rentabilidad anualizada del 0,085%, desde 1/4/2002 con un valor liquidativo de 97,36 € al 30/3/2012 con un valor liquidativo de 98,19€. Esperemos que el fondo no tenga ciclos de 10 años y no repita este comportamiento desde 2022 al 2032.Saludos,
Buenas tardes Cardenillo, Este fondo está muy concentrado, ya que tiene una cartera entorno a 30 valores, el índice de rotación de la cartera es muy pequeño y las diez primeras posiciones pueden tener un peso de más del 50%. Con esta composición de la cartera y el bajo índice de rotación hace que sea un fondo con comportamiento muy extremo, ya sean rentabilidades positivas como negativas. También influye que, como bién apuntaba Íñigo, a primeros del año el precio de su cartera no estaba barato. Saludos,
Buenos días Luis Ángel, Mi experiencia en los fondos de fondos ha sido siempre extremadamente positiva, no por invertir en ellos, sino por la información que te facilitan. La mayoría de los fondos de fondos invierten en poco más de 10 fondos, por lo que puedes ver la totalidad de la cartera con las 10 primeras posiciones cada mes. A mí esta información me hizo conocer el fondo Groupama Avenir Euro allá por el 2015, cuando este fondo no tenìa la repercusión que tiene actualmente.Por ello, la principal ventaja de estos fondos de fondos es analizar unos pocos fondos que ha seleccionado un equipo de inversión y que te optimiza el coste de búsqueda.
Buenas tardes Megasleon, Si lo que quiere es aparcar su dinero en productos que preserven su capital le aconsejaría 2 fondos de Credit Suisse: el CS Duración 0-2, el CS renta Fija 0-5. También preservan el capital el Evli Short Corporate Bond, o bién el Carmignac Securité todos ellos con volatilidades inferiores al 6% a 3 años.De todas formas creo que el capital está mejor invertido en mixtos flexibles como el Trojan Fund, o el Acatis Gané Value Event. Esta alternativa de suscribir fondos, frente a la liquidez en cuenta corriente presenta una ventaja adicional que en el peor de los casos en el que los fondos incurran en pérdidas,éstas las puede compensar con plusvalías de su cartera de RV, con lo que el riesgo de su inversión es mínimo.Suerte con la decisión de inversión que finalmente realice y Feliz 2022.
