El resurgir de las Materias Primas atraen a los inversores.

Buenos días.

Tras varios años de malos resultados, los inversores vuelven a fijarse en las Materias Primas. La volatilidad, los sólidos rendimientos y la menor correlación con otras clases de activos han permitido que el dinero regrese poco a poco al sector. Tras el récord de 50.000 millones de dólares que registraron los reembolsos netos en 2.013, los flujos hacia fondos indexados y fondos cotizados en Bolsa vinculados a Materias Primas suman en lo que va de año un total de más de 6.000 millones de dólares. Los fondos especializados en agricultura, energía y lingotes han abierto el camino.

Atraídos por la subida de los precios, el apetito insaciable de China por las Materias Primas y la baja correlación con otros sectores, los inversores apostaron firmemente por las "commodities" en los años de auge previos a 2.008. En los últimos ejercicios, sin embargo, los grandes inversores han evitado el sector debido a la aversión demostrada por los analistas, estrategas y consultores hacia el petróleo, los metales y los cereales, por la baja demanda de Materias Primas. Los activos bajo gestión en Materias Primas de inversores minoristas e institucionales han caído de 525.000 millones de dólares en Abril de 2.011 a unos 350.000 millones en Abril de 2.014.

Pero el sentimiento ha empezado a mejorar tras el buen comienzo de año en el precio de éstos activos. El índice de Dow Jones UBS Comodity está superando en más de un 8% al S&P 500. Una de las razones principales de que los inversores vuelvan a fijarse en las Materias Primas es el descenso de su correlación con otra clase de activos. A los inversores también empieza a preocuparles su exposición a las acciones y a los bonos, y buscan apuestas contrarias. Durante y después de la crisis financiera global las Materias Primas evolucionaron a la par con las acciones, los bonos y el dólar, ya que la negociación "con riesgo/sin riesgo" dominaba los mercados.

Esto molestó a muchos inversores, ya que se suponía que las Materias Primas tenían que ofrecer diversificación frente a los bonos y las acciones. Pero muchos analistas creen que los acontecimientos que motivaron ésta estrecha correlación empiezan a desaparecer. Desde comienzo del año, la correlación móvil a 90 días del índice Dow Jones UBS Comodity y las acciones estadounidenses ha sido negativa. Según los analistas, ésta menor correlación es importante, ya que ayuda a que los fundamentales se reafirmen, y hace que el equilibrio entre la oferta y la demanda determine qué Materias Primas vuelven a ganar y a perder. Entre las ganadoras están el níquel y el café arábica, que prácticamente ha duplicado su precio éste año debido a los estragos causados por la sequía en Brasil.

Pese a todos los signos positivos, muchos inversores siguen mostrando cautela. Uno de los motivos es la ralentización del crecimiento económico en China, que acapara cerca del 40% de la demanda global de Materias Primas. Y no todo el Mundo se muestra convencido de que el gran movimiento en los índices de Materias Primas pueda mantenerse ó de que la correlación sigo siendo baja. Sin embargo, pese a todo ésto, las perspectivas son más halagüeñas que en los últimos años.

SUBIDA DEL PRECIO EN 2.014

* Café.................. +81%.
* Cerdo.................. +37%.
* Níquel.................. +31%.
* Maíz..................... +17%.
* Soja...................... +13%.

FUENTE: Diario Expansión, Fianzas&Mercados; lunes 5 de mayo de 2.014 - Página 20.

He visto en otro foro una entrada parecida referente a la oportunidad de invertir en plata.

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Buenas tardes ESCHELAGRA.

Actualmente estoy posicionado en el Deutsche Bank Platinum - Agriculture EUR (LU0338689879), un fondo de inversión que replica el índice Agriculture Euro Index. Sin embargo, si se observa la cartera del fondo, su composición está formada por acciones de varios sectores, siendo el motivo que un fondo de inversión que quiere tener exposición a materias primas no puede invertir por ley en productos derivados de materias primas como futuros (instrumento típico), ya que éstos futuros implican entrega física de la materia prima en un determinado momento y, tener trigo ó maíz físico no es viable en un instrumento financiero.

En consecuencia, la gestora Deutsche Bank Platinum entra en un swap (permuta financiera) por el que el fondo Deutsche Bank Platinum Agriculture - EUR intercambia el comportamiento de una cartera diversificada de activos financieros (en éste caso acciones cotizadas como las mencionadas) y a cambio recibe el comportamiento del índice Agriculture Euro Index. Con todo ello, el comportamiento del fondo de inversión Deutsche Bank Platinum Agriculture - EUR sólo vendrá explicado por la evolución del índice Agriculture Euro Index, y no por la evolución de las acciones en cartera del fondo.

El índice Agriculture Euro Index está ligado al comportamiento de una cesta de las materias primas agrícolas más líquidas, con éstos pesos predeterminados:

* Maíz............... 16%
* Trigo.............. 16%
* Soja................ 16%
* Azúcar............ 16%
* Algodón.......... 12%
* Café................ 12%
* Cacao.............. 12%

Saludos.

Buenas noches ESCHELAGRA.

Personalmente, estoy firmemente convencido que siempre que se realice con una vocación de permanencia estable y un horizonte temporal de muy largo plazo, el Uranio ofrece una excelente relación rentabilidad/riesgo: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2081909-global-x-uranium-etf-usd-isin-us37950e2752?page=68#respuesta_2273783

No obstante, invertir en Uranio es extremadamente complicado. No se negocia en un mercado abierto, las transacciones son privadas, y su posesión física es imposible. Además, a diferencia de otras materias primas, su venta es restringida y registrada, y los compradores son siempre conocidos. De los 23.532 fondos de inversión y 5.090 ETF´s listados por Morningstar en España, el único producto cotizado que proporciona una exposición directa a éste metal estratégico es el Global X Uranium ETF, que invierte su patrimonio en acciones de empresas mineras de todo el Mundo dedicadas básicamente a la extracción de Uranio. Actualmente estoy posicionado a un precio de 15 dólares USA.

Buenos días eschelgara!

La verdad que este año 2014 se ha hablado mucho del resurgir de las materias primas y parece que muchos inversores estan teniendo en cuenta a las commodities como una opción para diversificar su cartera de inversión. 

De lo que he podido buscar he visto que XTB es un buen broker de materias primas, y por otra parte también te recomendo que entres en el siguiente enlace para que puedas comparar más brokers tanto de materias primas, como de CFDs, índices, etc. Comparativa Brokers Comparativa Brokers II. Podrás encontrar la comparación de muchos más en los enlaces que hay al final de los articulos.

Un saludo!