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Re: Futuro zumo de naranja. Inversión muy atractiva
Buenos días!
Lo que te puedo explicar es mas o menos como invertir en este producto, que espero que te pueda servir para el trabajo. ;)
Invertir en zumo de naranja se puede hacer a través de múltiples formas, principalmente mediante contratos por diferencia (CFD´s) y mediante futuros y opciones.
Si decides invertir a través de futuros y opciones tienes que tener en cuenta diversos aspectos. Los futuros y las opciones son los recursos más utilizados por los inversores del zumo de naranja. Los futuros de zumo de naranja se negocian en el ICE (Intercontinental Exchange) bajo el símbolo OJ. Los precios de los contratos de entrega física de Estados Unidos son de zumo de naranja Grade A. El contrato de futuros A-FCOJ es el contrato de referencia mundial para el mercado de jugo de naranja concentrado congelado global.
A pesar de que sean las opciones y los futuros los productos financieros más usados por los inversores, últimamente estos optan por invertir más a través de los CFD´s ya que permiten apalancamiento, y requieren un margen mucho menor para operar.
Los CFD´s están basados en la variación del precio de mercados como el ICE.
Alguna empresa que cotice en bolsa relacionada con el zumo de naranja esta la Dole Food Company, que es uno de los principales productores de frutas y hortalizas del mundo.
Te dejo la evolución de los precios del zumo de naranja.
Saludos!
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Re: Futuro zumo de naranja. Inversión muy atractiva
Efectivametne los futuros del Zumo de Naranja cotizan en el ICE, como comenta Alex. Puedes seguir la cotización en ICE Orange Juice.
Si te metes en la página del ICE encontrarás información del contrato de futuros: FCOJ-A FUTURES
También supongo que te interesará este documento: Frozen Concentrated Orange Juice en el cual podrás encontrar bastante información del Zumo de Naranja. Lo único que está en inglés, pero te aseguras que la fuente es segura y fiable.
Respecto a los distintos productos, efectivamente los futuros y opciones están regulados (tienen cámara de compensación "clearing house") al contrario que los CFDs que no están regulados, cotizan en un mercado OTC (Over The Counter).
Aquí encontrarás la diferencia de los contratos de opciones y futuros del OJ.
Orange Juice Futures and Options
Te subo un gráfico (que puedes obtener tu misma si te hace falta) del OJ desde el año 1968, observa las subidas entre 2002 a 2007 y de 2009...
Un saludo y si podemos ayudarte en algo más nos lo comentas.
Orange Juice Full Future
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Re: Futuro zumo de naranja. Inversión muy atractiva
¿Qué pensaís que puede hacer el OJ en el croto plazo? Llleva en tendencia alcista desde Noviembre del año pasado, y ahora está cerca de sus máximos anuales y aún no está sobrecomprado. Por otro lado el MACD está a punto de dar tendencia alcista.
¿Pensaís que podrá romper los niveles de 157 dólares?
Zumo de Naranja
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Re: Futuro zumo de naranja. Inversión muy atractiva
Es muy volátil, con loq ue acertar es tan fácilcomo equivocarse, sólo hay que mirar el gráfico, la cantidad de picos y valles que tiene en unos pocos años.
No considero que sea el mejor activo para intentar prever a corto plazo.
De todos modos y si le sirve a la usuaria que ha preguntado por la información del OJ sobre qué mercado cotiza y sobre futuros y opciones, decirle que la volatilidad (desviación típica) de este producto cotizado (OJ) es muy alta, si lo comparamos con otras materias primas como el Petróleo, el oro... De las Soft también es de las más volátiles, se le acerca el algodón que es una locura ya...
Saludos
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Re: Futuro zumo de naranja. Inversión muy atractiva
#15
Re: Futuro zumo de naranja. Inversión muy atractiva
Bueno...muy fácil.
Para los de las calls:
Vendes calls de futuros de zumo de naranja que estén no muy out of de money con un vencimiento a tres meses. Te estás poniendo bajista en el zumo por ese lado.
Ahora vas al supermercado y rellenas el carro comprando paquetes de zumo...!. Todo lo que te puedas beber en tres meses (cobertura de la call).
Si el precio baja ganas con la call, pero si sube te bebes el zumo que lo tienes ya comprado en casa, jajajaja....
Perdonad la broma, pero es que no me podía resistir :::))))), jejeje
Cobertura de una call vendida
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Re: Futuro zumo de naranja. Inversión muy atractiva
Buenos días!
En cuanto a los contratos de futuro lo que tienes que tener en cuenta es lo siguente.
Se da cuando el coberturista ya posee el activo (en este caso el zumo de naranja) y espera venderlo en algún momento en el futuro o cuando este mismo no posee el activo y espera tenerlo en el futuro.
Saber además de eso que esta cobertura con contratos de futuro se realiza por quienes tienen acciones y consideran que el precio de las mismas pueden descender y no están interesados en deshacer dicha posición y quieren cubrir las posibles pérdidas mediante la venta de un futuro.
En cuanto a las opciones te puedo decir que quizá son el mejor instrumento para cubrir cualquier riesgo sobre el precio del Activo Subyacente. Con la opción estaas traspasando el riesgo de pérdida a un tercero mientras conservamos en nuestro poder la posibilidad de seguir obteniendo beneficios, en caso de una evolución favorable de los precios. Se puede imaginar como una Póliza de Seguro. Se paga una prima a cambio de cubrir un riesgo, si el evento productor del riesgo no se materializa, se continúa disfrutando del bien asegurado, perdiendo solo la prima pagada.
Para una Call protectora, lo que te permite es limitar las pérdidas, como máximo al importe de la prima pagada, en caso de que el activo que poseemos baje por debajo del Precio de Ejercicio, permitiendo ganancias ilimitadas, caso de que el Activo, suba por encima del Precio de Ejercicio. Siendo esta ganancia algo inferior a la mera tenencia del Activo, por la prima pagada al comprar la opción de venta. Un ejemplo:
Supongamos que tenemos una posición vendedora, es decir, que tenemos riesgo ilimitado frente a una subida de precios. Para cubrir esta posición realizamos una operación de signo contrario, es decir aquella que genera beneficios ilimitados frente a subidas del precio del subyacente. La operación que responde a estas características es la compra de una Call.
Saludos!