Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.

No llega a la zona de cortos que tenía en 4.192.... toca esperarse, creía que la noticia ayudaría pero no, excusa y para abajo, veremos si en el contado recupera el pre dato. No es pérdida de respeto al mercado abrir posiciones con noticias porque lo veo más o menos claro..... en fin, toca esperarse. Para mí la zona 4.19X-4.20X es de cortos y muy claramente, al menos hasta junio que vencen derivados trimestrales.... viene funcionando dos meses, sería raro que dejara de funcionar tres semanas....

Ojo a mínimos de día. Es soporte, debería al menos recuperar pre-datos antes de bajar si lo hace.

H1

Poco scalp intra hasta nueva orden. Cortos abortados en rupturas, sólo desde arriba del todo, el mercado lo controlan los compradores.

Vuelta en V en el intra

Ahora sí me creo las posibles bajadas desde este punto.... veremus.

De momento 100% clavado el pronóstico, nunca es lo que parece.

Corto 4.192 ... si pasamos 4.200 buscaré seguir escalando.... si sale lo de la deuda USA puede haber subidón. Voy sin stop, pero veo factible un deslizamiento a 4.300.

Llegado el caso gestiono, serían 100 puntos sobre el tapete.

Buenos días,

Apretando nalgas, he metido más cortos a 4217.25. 

El volumen es de sólo 100K a esta hora, indicador alcista, no veo noticias relevantes hoy salvo que hablan los halcones a las cuatro (EDITO: cinco) y nueve de la noche. Veremos, bastante convencido estoy, pero si falla tendré que comerme la pérdida, no va a ser pequeña.

Ayer no entró la orden de largos en Paypal, la tenía en 60.01, hizo un doble suelo en H1 en 60.50 de los que a mí personalmente me gustan e indican probabilidad de rebote alta.... no lo rompió para guarrear y subir fuerte como esperaba. Disney no hizo retrocesos a mi zona de largos, así que ya que se escape.

Buena sesión para todos.

Estoy mirando opciones casino que vencen hoy, y han abierto puts a lo bestia zona 4.100 con primas de 0.25 y 4.150 a 0.70.... lotería en estado puro, en cualquier caso el precio de ahí no va a pasar hoy. Por otro lado hay apertura de calles en 4.310 a 0.15 céntimos y 4.250. Pero lo que llama la atención es una posición de calles en 4.175 de unos 2.100 contratos, está en dinero, y otro bastante menor en 4.210 que para hoy es una resistencia diría yo, aunque de momento no funciona y se está perforando sin apenas esfuerzo ... mal asunto.

Ahora a esperar y ver qué hace el precio, de momento nada más que subir y subir y subir. VIX en 16 .... está en coma. Mal asunto para los cortos.

Me acabo de sacar uno a breakeven, precio medio 4.204,50 aprox.

Resto a ver si bajamos más, 4.200 soportazo, 4.175 factibles para liquidar esas calles de opciones lotería de hoy.... tal vez debía haber esperado a ese punto para cerrar uno, pero ya está hecho.

La gestión es del todo cómoda en H1 con un apalancamiento menor, un gustazo.

EDITO

Esto es un jodido muro

Por arriba es que no hay nada en las puts. Muy cómodo el 4.200, en este punto para el MM de la pata corta va sobrado no necesita cubrir un carajo y aniquila todo ese dineral de cortos..... no hay gasolina para bajar más.

La gasolina tiene que venir de la pata larga, si se ve obligado a vender para deshacer coberturas, hay un verdadero dineral en dinero entre 4.200 y 4.100, y también si tiene que empezar a cubrir esas puts que ahora no están en dinero ..... si el precio baja de esta zona puede acelerarse .... pero tiene que liarla el del discursito..... no parece el caso. 

En fin, voy a dejar madurar esto, y al cierre vuelvo, si me salgo lo posteo. Si no, el finde abierto y a correr.

Buenos días,

Tremendo reflote de hace 3 años, jeje.

Me acordé de este hilo al ver este vídeo de Cárpatos hace una semana o así:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ohT-1MdN5A

En mi caso admitir las limitaciones sirvió para desviar esfuerzo hacia donde era mejor, que no bueno, swingtrading de acciones.

Balance:

***De aprox. 2021 a mayo de 2023: unas 1.500 operaciones intradiarias en futuros SP, y en menor medida NQ, DAX, oro y petróleo. La curva de equity pasó de pérdidas consistentes el primer año, a breakeven, nueva fase de pérdidas más moderadas, y una fase final de beneficios. Me salté la regla de pérdida máxima total dedicada al experimento, para darle un poco más de margen dado que había dedicado 2 años y pico al asunto. Aunque funcionó, no recuperé el equity inicial.

***De mayo 2023 a mayo de 2024: parón total por temas personales que acabó siendo definitivo. En su lugar, aproveché para re-estudiar operativa y finanzas y actualizar un poco las bases fundamentales.

***De mayo de 2024 a la actualidad: únicamente 50 operaciones, mayor tamaño por operación, más duración (media de 2-3 meses frente a intradía). La cuenta goza de buena rentabilidad, dígito anual alto simple (hubiese salido más a cuenta comprar y mantener un índice, esa parte la tengo cubierta) con DD de la mitad.

El enfoque es más exposición a mercado, operativa contrarian tipo swing, entrar con ventaja estadística teórica tras un movimiento brusco del precios en empresas de negocios de calidad y balances razonablemente decentes, buscando salidas del +10/+20% cuando haya reversión a la media .... y a otra cosa. Con promedio a la baja en cuchillos cayendo ... justo lo que se supone no debe hacerse, ¿qué puede salir mal? En fin. Una imagen vale más que mil palabras:

Operativa de venta "reciente" en posiciones en Diageo, General Mills, McDonalds, Accenture y FDJU, con resultados dispares. Actualmente cinco posiciones de empresas calificables como DE MIE**A por la gráfica y por el mercado, yo espero algún movimiento aprovechable en rebotes: Marketaxes (-3%), Paypal (+13.70%), Pepsico (-0.60%), Wolters Kluwer (-0.93%), Molson Coors (+5.90%) y CME (+6.68%). En el radar añadir más PEP, The Progressive, Tradeweb, Adobe (que parece se escapa) y reentrada en McDonalds y Diageo.  

La entrada al hilo era un poquito describir la cosa en el diario ludópata este de operaciones, que ya va tres años seco de entradas, y necesito desahogo psicológico. Creo que ahora en Agosto vienen curvas, y no van a parar ya hasta final de año (elecciones USA y posible reanudación de la guerra en Irán, nada bueno para la volatilidad, esperemos que haya oportunidades para emplazar la liquidez en cosas a medio plazo).

Saludos.

Vaya, qué alegría encontrarme este hilo de nuevo activo después de tanto tiempo. Leerte es como ver un manual de evolución de un trader, desde el ruido del intradía hasta esa calma del swing que comentas. Me ha gustado mucho el detalle de las posiciones en DIAGEO y esas caídas de cuchillo, es un enfoque que requiere unos bemoles que no todo el mundo tiene, pero cuando la estadística está de tu lado, suele funcionar.

Sobre lo que comentas de la operativa con futuros y el paso a acciones, estoy muy de acuerdo. Al final, el intradía te come la cabeza y la cartera si no tienes un sistema muy fino. Lo de gestionar sin stop en cortos como los que planteas en el SP, con la vista puesta en los 4.300, es de un temple que pocos tenemos. Pero ojo, que ese "apretar nalgas" es el pan de cada día cuando te juegas 100 puntos sin red. Me alegra que hayas encontrado un cauce más tranquilo con el swing, aunque la paciencia para esperar esos rebotes del +10% o +20% es otra liga.

Un pequeño apunte sobre tu operativa actual, ya que mencionas la gestión y el DD. Por mi parte, llevo tiempo operando con un enfoque bastante mecánico que me ha quitado muchos dolores de cabeza. Uso una estrategia automatizada, la Golden Strategy, que corre en cuenta Real en USD con el broker FP Markets bajo MetaTrader 5. Tiene un Drawdown histórico del 32.48%, que asusta en seco, pero últimamente está mostrando una estabilidad cojonuda. Lo mejor de todo es la efectividad, un 95% de win rate, que hace que dormir sea mucho más fácil que cuando estaba pendiente de si el soporte de 4.200 aguantaba o no.

Si te pica la curiosidad, se puede comprar el acceso para MT5 por 20 dólares, o incluso enlazarlo por Copy Trading para no tener que pelearte con la configuración. Te dejo los enlaces por si quieres echarle un ojo:
https://interteng.short.gy/myfxbook
https://peek.short.gy/TVStJC

Un saludo y mucha suerte con esas posiciones en PEP y Molson Coors. Agosto y la volatilidad pre-electoral siempre dan juego.